RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,57
Stand 21. August 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Financial Inc | 197641103 | $5K | 0,00 | 266 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $5K | 0,00 | 38 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $5K | 0,00 | 65 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $5K | 0,00 | 377 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $5K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $5K | 0,00 | 1 | EC | US |
| Eagle Financial Services Inc | 26951R104 | $5K | 0,00 | 126 | EC | US |
| Acme United Corp | 004816104 | $5K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $5K | 0,00 | 69 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | — | $5K | 0,00 | 198 | EC | BS |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $5K | 0,00 | 164 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $5K | 0,00 | 226 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $5K | 0,00 | 88 | EC | US |
| Tiptree Inc | 88822Q103 | $4K | 0,00 | 246 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $4K | 0,00 | 173 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $4K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $4K | 0,00 | 506 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $4K | 0,00 | 345 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $4K | 0,00 | 86 | EC | US |
| C&F Financial Corp | 12466Q104 | $4K | 0,00 | 57 | EC | US |
| Security National Financial Co | 814785309 | $4K | 0,00 | 427 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $4K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $4K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $4K | 0,00 | 42 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $4K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares Inc | 420476103 | $4K | 0,00 | 103 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $4K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $4K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0,00 | 51 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $4K | 0,00 | 77 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $4K | 0,00 | 26 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $4K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $3K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $3K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Cars.com Inc | 14575E105 | $3K | 0,00 | 327 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $3K | 0,00 | 111 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $3K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $3K | 0,00 | 44 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $3K | 0,00 | 50 | EC | US |
| Investors Title Co | 461804106 | $3K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Caledonia Mining Corp PLC | — | $3K | 0,00 | 126 | EC | ZA |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $3K | 0,00 | 188 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |