RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,43
Stand 19. August 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilität 1J
- 18,78%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0,10 | 8.282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0,10 | 24.036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0,10 | 1.278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0,10 | 2.060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0,10 | 8.260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0,10 | 7.023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0,10 | 6.034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0,09 | 7.490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0,09 | 13.562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0,09 | 22.250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0,09 | 3.050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0,09 | 2.716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0,09 | 8.153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0,09 | 11.194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0,09 | 4.777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0,09 | 15.849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0,09 | 6.392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0,09 | 17.624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0,09 | 8.117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0,09 | 11.532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0,09 | 3.913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0,09 | 6.291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0,09 | 4.136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0,09 | 1.773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0,09 | 20.151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0,09 | 12.223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0,09 | 2.477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0,09 | 3.626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0,08 | 7.574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0,08 | 49.566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0,08 | 1.231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0,08 | 3.702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0,08 | 15.602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0,08 | 10.366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0,08 | 5.202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0,08 | 8.259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0,08 | 4.829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0,08 | 3.792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0,08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0,08 | 76.317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0,08 | 2.774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0,08 | 6.173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0,07 | 16.610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0,07 | 4.716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0,07 | 3.996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0,07 | 3.655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0,07 | 1.926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0,07 | 30.968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0,07 | 5.905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0,07 | 5.476 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |