Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7.545.977 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 22 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 12. August 2026 | $0,9000 |
| 8. Juli 2026 | $0,9000 |
| 10. Juni 2026 | $0,9000 |
| 13. Mai 2026 | $0,9000 |
| 8. April 2026 | $0,9000 |
| 11. März 2026 | $0,9000 |
| 11. Februar 2026 | $0,9000 |
| 14. Januar 2026 | $0,9000 |
| 10. Dezember 2025 | $0,9530 |
| 12. November 2025 | $0,9530 |
| 8. Oktober 2025 | $0,9530 |
| 10. September 2025 | $0,9530 |
| 6. August 2025 | $0,9530 |
| 9. Juli 2025 | $0,9530 |
| 11. Juni 2025 | $0,9530 |
| 7. Mai 2025 | $0,9530 |
| 9. April 2025 | $0,9530 |
| 12. März 2025 | $0,9530 |
| 12. Februar 2025 | $0,9530 |
| 8. Januar 2025 | $0,9530 |
| 11. Dezember 2024 | $0,9720 |
| 6. November 2024 | $0,9720 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.325.227 | 40,36% | 43.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.846.746 | 32,06% | 33.389 | Aktien | 30. September 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821.533 | 14,26% | 15.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337.848 | 5,86% | 6.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324.775 | 5,64% | 6.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101.536 | 1,76% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.222 | 0,02% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1.069 | 0,02% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |