Tidal Trust I (HFGM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082856 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,82
Stand 18. August 2026
▼ -0,14 (-0,43%)
1-Tages-Veränderung
$28,62 – $37,06
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $155.1M
- Bestände
- 34
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 82,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
HFGM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,39% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▼ -7,51% | ▼ -7,51% |
| 6M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| YTD | ▲ +9,64% | ▲ +9,64% |
| 1Y | ▲ +8,92% | ▲ +19,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. April 2025 | ▲ +25,38% | ▲ +37,54% |
- Volatilität 1J
- 26,48%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,46
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$22.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$46.0M
- Letzte 12 Monate
- +$134.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100.322.873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172.706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209.947 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 1 Zahlung
10,18%
Rendite (TTM)
$3,24
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $3,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13.027.631 | 13,20% | 426.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9.994.875 | 10,13% | 327.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7.226.772 | 7,32% | 236.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7.140.265 | 7,24% | 233.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.817.044 | 6,91% | 215.661 | Aktien | 30. September 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6.245.766 | 6,33% | 204.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6.063.771 | 6,14% | 198.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5.661.414 | 5,74% | 185.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4.412.389 | 4,47% | 144.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLG LLC | $3.256.399 | 3,30% | 106.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GenTrust, LLC | $3.110.621 | 3,15% | 101.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3.039.555 | 3,08% | 99.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.540.256 | 2,57% | 83.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2.189.345 | 2,22% | 68.289 | Aktien | 31. März 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.906.979 | 1,93% | 62.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1.885.845 | 1,91% | 61.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.833.194 | 1,86% | 60.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.787.790 | 1,81% | 57.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1.638.349 | 1,66% | 51.103 | Aktien | 31. März 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1.365.871 | 1,38% | 44.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.337.987 | 1,36% | 43.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.283.382 | 1,30% | 42.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1.218.180 | 1,23% | 39.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.151.358 | 1,17% | 37.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768.570 | 0,78% | 25.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641.801 | 0,65% | 21.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451.076 | 0,46% | 14.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309.584 | 0,31% | 10.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275.636 | 0,28% | 9.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70.547 | 0,07% | 2.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19.393 | 0,02% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9.467 | 0,01% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |