Roundhill Uranium ETF (UX)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084168 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.4M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,14%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +8,60% | ▲ +8,60% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- +$3.1M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3.700.000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47.338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277.486 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,4400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.694 | 35,35% | 45.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.248.306 | 35,20% | 45.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715.073 | 20,16% | 26.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.693 | 6,59% | 8.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95.539 | 2,69% | 3.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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