Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092330 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,06%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,7
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UBEW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +5,03% | ▲ +5,03% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$282K
- Quartalsende Jun 2026
- +$2.4M
- Letzte 9 Monate
- +$9.1M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 67,00 | 2.400.000 | DBT | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.3M | 36,25 | 17.974 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $204K | 5,70 | 204.028 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$318K | -8,89 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 42 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,2510 |
| 10. August 2026 | $0,2660 |
| 3. August 2026 | $0,0910 |
| 27. Juli 2026 | $0,1690 |
| 20. Juli 2026 | $0,2140 |
| 13. Juli 2026 | $0,1870 |
| 6. Juli 2026 | $0,3040 |
| 29. Juni 2026 | $0,2590 |
| 22. Juni 2026 | $0,1630 |
| 15. Juni 2026 | $0,2210 |
| 8. Juni 2026 | $0,1850 |
| 1. Juni 2026 | $0,1510 |
| 26. Mai 2026 | $0,2180 |
| 18. Mai 2026 | $0,2340 |
| 11. Mai 2026 | $0,2580 |
| 4. Mai 2026 | $0,1910 |
| 27. April 2026 | $0,3190 |
| 20. April 2026 | $0,1960 |
| 13. April 2026 | $0,2980 |
| 6. April 2026 | $0,1490 |
| 30. März 2026 | $0,2690 |
| 23. März 2026 | $0,2270 |
| 16. März 2026 | $0,2620 |
| 9. März 2026 | $0,3000 |
| 2. März 2026 | $0,3310 |
| 23. Februar 2026 | $0,1420 |
| 17. Februar 2026 | $0,1360 |
| 9. Februar 2026 | $0,2280 |
| 2. Februar 2026 | $0,2240 |
| 26. Januar 2026 | $0,2670 |
| 20. Januar 2026 | $0,3700 |
| 12. Januar 2026 | $0,3190 |
| 5. Januar 2026 | $0,3640 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2270 |
| 15. Dezember 2025 | $0,4390 |
| 8. Dezember 2025 | $0,4300 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 24. November 2025 | $0,4120 |
| 17. November 2025 | $0,3050 |
| 10. November 2025 | $0,5460 |
| 3. November 2025 | $0,7760 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $527.038 | 60,08% | 19.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $219.920 | 25,07% | 8.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $130.303 | 14,85% | 4.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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