SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000075038 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$44.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$76.0M
- Letzte 12 Monate
- +$285.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 67 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI INC. | 55354G100 | $2.8M | 0,50 | 5.186 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $2.6M | 0,47 | 5.962 | US |
| H & R BLOCK, INC. | — | $2.4M | 0,43 | 75.644 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $2.4M | 0,43 | 5.470 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $2.2M | 0,40 | 48.490 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $2.0M | 0,36 | 4.358 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $1.7M | 0,31 | 28.382 | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $1.5M | 0,28 | 2.751 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.5M | 0,26 | 5.266 | US |
| FORTINET, INC. | — | $1.4M | 0,25 | 17.063 | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $1.3M | 0,23 | 383 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $1.2M | 0,22 | 7.122 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1.0M | 0,18 | 959 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $856K | 0,15 | 2.602 | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $721K | 0,13 | 13.493 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $676K | 0,12 | 7.336 | US |
| ETSY, INC. | 29786A106 | $546K | 0,10 | 10.917 | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $340.689.239 | 74,13% | 8.644.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $64.857.185 | 14,11% | 1.645.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $7.786.943 | 1,69% | 197.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6.417.034 | 1,40% | 162.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5.975.542 | 1,30% | 151.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $4.252.285 | 0,93% | 109.229 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $4.091.858 | 0,89% | 117.111 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| K2 Financial Inc. | $2.692.557 | 0,59% | 66.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.156.823 | 0,47% | 53.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.632.047 | 0,36% | 41.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $1.573.356 | 0,34% | 40.415 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Csenge Advisory Group | $1.449.303 | 0,32% | 36.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.229.474 | 0,27% | 31.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.146.792 | 0,25% | 29.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.139.093 | 0,25% | 27.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $1.095.048 | 0,24% | 26.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $1.082.593 | 0,24% | 27.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.032.074 | 0,22% | 26.511 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $967.555 | 0,21% | 24.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $933.189 | 0,20% | 23.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $833.127 | 0,18% | 21.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $713.488 | 0,16% | 17.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $651.014 | 0,14% | 16.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $534.400 | 0,12% | 13.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $453.530 | 0,10% | 11.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.908 | 0,09% | 10.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $381.410 | 0,08% | 9.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $376.720 | 0,08% | 9.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $369.272 | 0,08% | 9.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356.069 | 0,08% | 9.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| My Legacy Advisors, LLC | $273.453 | 0,06% | 7.343 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $258.057 | 0,06% | 6.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255.889 | 0,06% | 6.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $224.322 | 0,05% | 5.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $202.173 | 0,04% | 5.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| S&T Bank/PA | $188.301 | 0,04% | 4.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $150.233 | 0,03% | 3.884 | Aktien | 30. September 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $105.304 | 0,02% | 2.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $82.761 | 0,02% | 2.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $78.000 | 0,02% | 1.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.776 | 0,02% | 1.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $63.292 | 0,01% | 1.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $61.401 | 0,01% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $60.534 | 0,01% | 1.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $54.386 | 0,01% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $38.769 | 0,01% | 941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32.159 | 0,01% | 816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $31.292 | 0,01% | 794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $13.321 | 0,00% | 338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.547 | 0,00% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11.232 | 0,00% | 285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.838 | 0,00% | 275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9.143 | 0,00% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $8.118 | 0,00% | 206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $7.646 | 0,00% | 210 | Aktien | 31. März 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.655 | 0,00% | 145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.439 | 0,00% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.414 | 0,00% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.496 | 0,00% | 37.966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.259 | 0,00% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $906 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $315 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MYCH State Street(R) My2028 Corporat… | $555.9M |
| QMAR FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $557.9M |
| PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | $558.6M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large C… | $563.0M |
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… | $554.7M |
| SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $553.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| INDY iShares India 50 ETF | $551.2M |