State Street(R) Technology Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLKI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,61% | ▲ +3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,21% | ▲ +4,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $11.1M | 99,77 | 58.005 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $98K | 0,88 | 97.820 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $23K | 0,21 | 22.961 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $7K | 0,07 | 7.227 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,04 | -13 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$13K | -0,12 | -30 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$89K | -0,81 | -533 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3130 |
| 1. September 2026 | $0,3440 |
| 3. August 2026 | $0,4360 |
| 1. Juli 2026 | $0,6260 |
| 1. Juni 2026 | $0,4390 |
| 1. Mai 2026 | $0,3620 |
| 1. April 2026 | $0,3200 |
| 2. März 2026 | $0,3690 |
| 2. Februar 2026 | $0,3050 |
| 29. Dezember 2025 | $0,5810 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3330 |
| 3. November 2025 | $0,4030 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3580 |
| 2. September 2025 | $0,4840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $282.467 | 60,76% | 10.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $179.681 | 38,65% | 6.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.772 | 0,60% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |