State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104.478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58.182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11.433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3140 |
| 1. September 2026 | $0,2850 |
| 3. August 2026 | $0,2200 |
| 1. Juli 2026 | $0,2650 |
| 1. Juni 2026 | $0,2040 |
| 1. Mai 2026 | $0,2670 |
| 1. April 2026 | $0,3360 |
| 2. März 2026 | $0,3210 |
| 2. Februar 2026 | $0,2270 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3290 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2730 |
| 3. November 2025 | $0,2450 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2930 |
| 2. September 2025 | $0,3740 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5.959.616 | 98,66% | 226.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50.084 | 0,83% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30.867 | 0,51% | 1.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |