State Street(R) Industrial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLII)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,99% | ▼ -4,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,01% | ▼ -7,62% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $7.8M | 101,32 | 41.948 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,23 | 17.647 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $8K | 0,10 | 7.873 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,08 | -27 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$127K | -1,65 | -390 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2990 |
| 1. September 2026 | $0,1080 |
| 3. August 2026 | $0,3000 |
| 1. Juli 2026 | $0,3080 |
| 1. Juni 2026 | $0,3130 |
| 1. Mai 2026 | $0,2660 |
| 1. April 2026 | $0,3510 |
| 2. März 2026 | $0,3240 |
| 2. Februar 2026 | $0,2130 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2220 |
| 3. November 2025 | $0,2680 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2250 |
| 2. September 2025 | $0,3830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $2.252.686 | 87,38% | 85.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $265.623 | 10,30% | 10.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $32.572 | 1,26% | 1.350 | Aktien | 31. März 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $26.446 | 1,03% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $791 | 0,03% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |