iShares Trust (ESMV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073837 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$31,61
Stand 18. August 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$28,20 – $31,88
52-Wochen-Spanne
-0,03%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
2. November 2021
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $7.3M
- Bestände
- 158
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.18% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 100,2
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ESMV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,45% | ▲ +9,21% |
| 3M | ▲ +8,45% | ▲ +9,21% |
| 6M | ▲ +7,62% | ▲ +8,37% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,57% |
| 1Y | ▲ +10,66% | ▲ +12,43% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +22,20% | ▲ +27,15% |
- Volatilität 1J
- 11,82%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,37
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$1.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 158 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $146K | 2,00 | 135 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $132K | 1,80 | 1.441 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $120K | 1,63 | 599 | EC | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $113K | 1,54 | 370 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $112K | 1,53 | 317 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $112K | 1,52 | 514 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $110K | 1,50 | 745 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $109K | 1,49 | 389 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $108K | 1,48 | 2.253 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $104K | 1,42 | 237 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $101K | 1,38 | 436 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $101K | 1,37 | 906 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $100K | 1,37 | 496 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $100K | 1,36 | 1.224 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $99K | 1,36 | 911 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $99K | 1,35 | 232 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $99K | 1,34 | 884 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $99K | 1,34 | 200 | EC | IE |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $97K | 1,32 | 54 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $95K | 1,30 | 117 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $95K | 1,29 | 1.392 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $94K | 1,29 | 1.198 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $94K | 1,28 | 187 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $93K | 1,27 | 303 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $93K | 1,27 | 713 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $92K | 1,26 | 1.045 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $92K | 1,25 | 281 | EC | CH |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $92K | 1,25 | 158 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $89K | 1,21 | 269 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $88K | 1,20 | 215 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $85K | 1,17 | 437 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $84K | 1,14 | 468 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $82K | 1,12 | 958 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $81K | 1,10 | 349 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $79K | 1,08 | 470 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $78K | 1,07 | 390 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $77K | 1,05 | 257 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $77K | 1,05 | 261 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $76K | 1,04 | 481 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $75K | 1,03 | 262 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $75K | 1,02 | 228 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $73K | 1,00 | 345 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $71K | 0,97 | 2.155 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $70K | 0,96 | 187 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $70K | 0,96 | 478 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $70K | 0,95 | 423 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $68K | 0,93 | 193 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $67K | 0,92 | 58 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $66K | 0,91 | 344 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $65K | 0,89 | 2.492 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
23,3%
Industrials
13,8%
Health Care
13,3%
Retail
6,1%
Financials
5,7%
Utilities
5,4%
Financial Services
4,4%
Communications
4,2%
Consumer Staples
4,2%
Telecommunication
3,5%
Consumer products
3,1%
Real Estate
2,8%
Materials
2,6%
Energy
2,2%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
1,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01923 → 0.02054 (6,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01894 → 0.01923 (1,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02942 (21,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01818 → 0.01894 (4,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02192 → 0.02432 (10,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.00152 → 0.00304 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.02192 (22,3%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01902 → 0.02167 (13,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.008 (-33,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.07886 → 0.01902 (-124,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1099 → 0.01792 (-83,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AAPL — APPLE
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.000572 → 0.00058 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.000088 → 0.000092 (4,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Einheiten/Aktie: 0.000304 → 0.000308 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Einheiten/Aktie: 0.000732 → 0.00074 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Einheiten/Aktie: 0.00112 → 0.001136 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001404 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Einheiten/Aktie: 0.00128 → 0.0013 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Einheiten/Aktie: 0.000944 → 0.00096 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Einheiten/Aktie: 0.000796 → 0.000808 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Einheiten/Aktie: 0.00034 → 0.000344 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Einheiten/Aktie: 0.0012 → 0.00122 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.000408 → 0.000412 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Einheiten/Aktie: 0.000044 → 0.000048 (9,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Einheiten/Aktie: 0.001696 → 0.001724 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001 → 0.000104 (4,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Einheiten/Aktie: 0.000476 → 0.000484 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Einheiten/Aktie: 0.00158 → 0.001604 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
Einheiten/Aktie: 0.000672 → 0.00068 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
084670702
|
Einheiten/Aktie: 0.000136 → 0.00014 (2,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Einheiten/Aktie: 0.00138 → 0.0014 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
Einheiten/Aktie: 0.000264 → 0.000268 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001144 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Einheiten/Aktie: 0.00098 → 0.000996 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Einheiten/Aktie: 0.000632 → 0.00064 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
Einheiten/Aktie: 0.0019 → 0.001928 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CI — CIGNA
125523100
|
Einheiten/Aktie: 0.0004 → 0.000408 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CIEN — CIENA
171779309
|
Einheiten/Aktie: 0.000324 → 0.000332 (2,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
Einheiten/Aktie: 0.003836 → 0.0039 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.001052 → 0.001068 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CMS — CMS ENERGY
125896100
|
Einheiten/Aktie: 0.002512 → 0.002548 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CNC — CENTENE CORP
15135B101
|
Einheiten/Aktie: 0.001856 → 0.001884 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
Einheiten/Aktie: 0.000348 → 0.000356 (2,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
COR — CENCORA
03073E105
|
Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
Einheiten/Aktie: 0.000064 → 0.000068 (6,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
IE0001827041
|
Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001172 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
Einheiten/Aktie: 0.000208 → 0.000224 (7,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
Einheiten/Aktie: 0.00384 → 0.0039 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA
192446102
|
Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
DASH — DOORDASH CLASS A
25809K105
|
Einheiten/Aktie: 0.000124 → 0.000128 (3,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
Einheiten/Aktie: 0.000932 → 0.000944 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ECL — ECOLAB
278865100
|
Einheiten/Aktie: 0.000816 → 0.000828 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ED — CONSOLIDATED EDISON
209115104
|
Einheiten/Aktie: 0.003448 → 0.003504 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ELV — ELEVANCE HEALTH INC
036752103
|
Einheiten/Aktie: 0.000748 → 0.00076 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ES — EVERSOURCE ENERGY
30040W108
|
Einheiten/Aktie: 0.001932 → 0.00196 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.005048 → 0.005136 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FSLR — FIRST SOLAR
336433107
|
Einheiten/Aktie: 0.000524 → 0.000536 (2,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.000196 → 0.0002 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C
531229755
|
Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001108 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
Einheiten/Aktie: 0.000388 → 0.000392 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GILD — GILEAD SCIENCES INC
375558103
|
Einheiten/Aktie: 0.002856 → 0.002904 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GIS — GENERAL MILLS INC
370334104
|
Einheiten/Aktie: 0.000452 → 0.000472 (4,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.000232 → 0.000236 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HD — HOME DEPOT
437076102
|
Einheiten/Aktie: 0.000908 → 0.000924 (1,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC
438516205
|
Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849R105
|
Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HUM — HUMANA
444859102
|
Einheiten/Aktie: 0.000144 → 0.000148 (2,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000036 → 0.000004 (-88,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Einheiten/Aktie: 0.0014 → 0.00142 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001356 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
INTU — INTUIT
461202103
|
Einheiten/Aktie: 0.000588 → 0.0006 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Einheiten/Aktie: 0.00114 → 0.001156 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KDP — KEURIG DR PEPPER INC
49271V100
|
Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001524 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES
49338L103
|
Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KMB — KIMBERLY CLARK
494368103
|
Einheiten/Aktie: 0.001212 → 0.001232 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Einheiten/Aktie: 0.008624 → 0.008768 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KO — COCA-COLA
191216100
|
Einheiten/Aktie: 0.004804 → 0.004876 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KR — KROGER
501044101
|
Einheiten/Aktie: 0.005168 → 0.005244 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Einheiten/Aktie: 0.000308 → 0.000312 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Einheiten/Aktie: 0.000204 → 0.000208 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LNG — CHENIERE ENERGY INC
16411R208
|
Einheiten/Aktie: 0.000532 → 0.00054 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
Einheiten/Aktie: 0.000732 → 0.000744 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.000752 → 0.000764 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
Einheiten/Aktie: 0.001044 → 0.00106 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MCK — MCKESSON CORP
58155Q103
|
Einheiten/Aktie: 0.000468 → 0.000476 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A
609207105
|
Einheiten/Aktie: 0.002044 → 0.00208 (1,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.00152 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
Einheiten/Aktie: 0.003652 → 0.003712 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
Einheiten/Aktie: 0.001884 → 0.001916 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MRVL — MARVELL TECHNOLOGY
573874104
|
Einheiten/Aktie: 0.001692 → 0.00172 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Einheiten/Aktie: 0.00106 → 0.00108 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC
620076307
|
Einheiten/Aktie: 0.000948 → 0.000964 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
Einheiten/Aktie: 0.000296 → 0.0003 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NEE — NEXTERA ENERGY
65339F101
|
Einheiten/Aktie: 0.00192 → 0.001952 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NEM — NEWMONT
651639106
|
Einheiten/Aktie: 0.003628 → 0.003688 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
Einheiten/Aktie: 0.000632 → 0.000644 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Einheiten/Aktie: 0.004192 → 0.00426 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NTAP — NETAPP INC
64110D104
|
Einheiten/Aktie: 0.000364 → 0.000372 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.002008 → 0.00204 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
|
Einheiten/Aktie: 0.000412 → 0.000416 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Einheiten/Aktie: 0.000596 → 0.000604 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.001844 → 0.001876 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN
744573106
|
Einheiten/Aktie: 0.004664 → 0.004744 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PEP — PEPSICO
713448108
|
Einheiten/Aktie: 0.001924 → 0.001956 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
Einheiten/Aktie: 0.002024 → 0.002056 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
Einheiten/Aktie: 0.00156 → 0.001588 (1,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Einheiten/Aktie: 0.000956 → 0.000972 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PSX — PHILLIPS 66
718546104
|
Einheiten/Aktie: 0.00064 → 0.000652 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PTC — PTC
69370C100
|
Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001132 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.000028 → 0.000032 (14,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ROP — ROPER TECHNOLOGIES
776696106
|
Einheiten/Aktie: 0.000772 → 0.000784 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
RSG — REPUBLIC SERVICES INC
760759100
|
Einheiten/Aktie: 0.000248 → 0.000252 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
RTX — RTX CORP
75513E101
|
Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.001104 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Einheiten/Aktie: 0.00018 → 0.000184 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SNPS — SYNOPSYS
871607107
|
Einheiten/Aktie: 0.000504 → 0.000512 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Einheiten/Aktie: 0.000472 → 0.00048 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
T — AT&T INC
00206R102
|
Einheiten/Aktie: 0.01454 → 0.01479 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
Einheiten/Aktie: 0.000316 → 0.000324 (2,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TEL — TE CONNECTIVITY PLC
IE000IVNQZ81
|
Einheiten/Aktie: 0.000432 → 0.00044 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TJX — TJX
872540109
|
Einheiten/Aktie: 0.001576 → 0.0016 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TMUS — T MOBILE US INC
872590104
|
Einheiten/Aktie: 0.001752 → 0.00178 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TRGP — TARGA RESOURCES
87612G101
|
Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.000144 (2,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001472 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TT — TRANE TECHNOLOGIES PLC
IE00BK9ZQ967
|
Einheiten/Aktie: 0.000804 → 0.000816 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TWLO — TWILIO CLASS A
90138F102
|
Einheiten/Aktie: 0.000152 → 0.000156 (2,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TXN — TEXAS INSTRUMENT INC
882508104
|
Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001488 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TYL — TYLER TECHNOLOGIES
902252105
|
Einheiten/Aktie: 0.000344 → 0.000348 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
UBER — UBER TECHNOLOGIES
90353T100
|
Einheiten/Aktie: 0.001392 → 0.001412 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
Einheiten/Aktie: 0.000208 → 0.000212 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.4294 → -0.07886 (-118,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Einheiten/Aktie: 0.00108 → 0.001096 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
Einheiten/Aktie: 0.001132 → 0.001152 (1,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VRSN — VERISIGN
92343E102
|
Einheiten/Aktie: 0.000552 → 0.00056 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.000928 → 0.000944 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
Einheiten/Aktie: 0.009272 → 0.009428 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.000884 → 0.000896 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002 → 0.000204 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.002064 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WM — WASTE MANAGEMENT INC
94106L109
|
Einheiten/Aktie: 0.000108 → 0.000112 (3,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WMB — WILLIAMS
969457100
|
Einheiten/Aktie: 0.005448 → 0.00554 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WTW — WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
|
Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.000164 (2,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001436 (1,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1069 → 0.1099 (2,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
YUM — YUM BRANDS
988498101
|
Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.000896 (1,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ZTS — ZOETIS INC CLASS A
98978V103
|
Einheiten/Aktie: 0.00102 → 0.001036 (1,6%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.001988 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.4294 (2653,6%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000008 → 0.000036 (350,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.0156 (-38,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09484 → 0.1069 (12,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02139 → 0.02532 (18,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09456 → 0.09484 (0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01796 → 0.02139 (19,1%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09624 → 0.09456 (-1,7%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01749 → 0.01796 (2,7%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09531 → 0.09624 (1,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.01749 (-10,8%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01916 → 0.01961 (2,3%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09572 → 0.09531 (-0,4%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01744 → 0.01916 (9,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09615 → 0.09572 (-0,4%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0163 → 0.01744 (7,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09556 → 0.09615 (0,6%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.0163 (-11,6%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09245 → 0.09556 (3,4%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01806 → 0.01842 (2,0%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09314 → 0.09245 (-0,7%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0158 → 0.01806 (14,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.09387 → 0.09314 (-0,8%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01441 → 0.0158 (9,7%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAPL — APPLE
037833100
|
Neue Position — 0.000572 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Neue Position — 0.000088 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Neue Position — 0.000304 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Neue Position — 0.000732 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Neue Position — 0.00112 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Neue Position — 0.00138 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Neue Position — 0.000144 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Neue Position — 0.000424 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Neue Position — 0.001384 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Neue Position — 0.00128 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
Neue Position — 0.00046 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS
02043Q107
|
Neue Position — 0.000504 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Neue Position — 0.000944 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Neue Position — 0.000796 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Neue Position — 0.00034 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Neue Position — 0.0012 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Neue Position — 0.000408 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Neue Position — 0.000044 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
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Neue Position — 0.001696 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Neue Position — 0.0001 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Neue Position — 0.000476 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Neue Position — 0.000196 Einheiten/Aktie |
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Dividenden 18 Zahlungen
1,46%
Rendite (TTM)
$0,46
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,0860 |
| 17. März 2026 | $0,1180 |
| 16. Dezember 2025 | $0,1250 |
| 16. September 2025 | $0,1320 |
| 16. Juni 2025 | $0,1040 |
| 18. März 2025 | $0,0890 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1470 |
| 25. September 2024 | $0,1240 |
| 11. Juni 2024 | $0,1010 |
| 21. März 2024 | $0,1050 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1320 |
| 26. September 2023 | $0,1150 |
| 7. Juni 2023 | $0,0860 |
| 23. März 2023 | $0,1050 |
| 13. Dezember 2022 | $0,1010 |
| 26. September 2022 | $0,1190 |
| 9. Juni 2022 | $0,0710 |
| 24. März 2022 | $0,0860 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2.737.953 | 47,98% | 90.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $751.445 | 13,17% | 25.773 | Aktien | 30. September 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $740.555 | 12,98% | 24.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $726.523 | 12,73% | 25.773 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380.728 | 6,67% | 12.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $247.663 | 4,34% | 8.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $107.091 | 1,88% | 3.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $10.205 | 0,18% | 362 | Aktien | 31. März 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.952 | 0,07% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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