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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,26%▼ -6,94%
3M▼ -3,13%▼ -2,79%
6M▲ +8,78%▲ +9,55%
YTD▼ -1,63%▼ -0,43%
1Y▲ +0,30%▲ +1,87%
3Y▲ +64,47%▲ +72,27%
5Y▲ +39,73%▲ +52,20%
Maxseit 22. Dezember 1998▲ +184,51%▲ +384,64%
Volatilität 1J14,77%
Volatilität 3J16,11%
Max. Drawdown 3J -15,85% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,70
Sharpe 1J*0,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.6M
Quartalsende Jun 2026 -$490.6M
Letzte 12 Monate +$667.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Citizens Financial Group Inc 174610105 $200.4M 0,39 2.860.384 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $193.7M 0,38 1.046.287 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $178.3M 0,35 1.172.955 EC US
Fiserv Inc 337738108 $176.9M 0,34 3.606.968 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $174.3M 0,34 5.772.134 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $173.0M 0,34 2.275.319 EC US
Cboe Global Markets Inc 12503M108 $171.8M 0,33 707.888 EC US
Willis Towers Watson PLC · $167.0M 0,33 638.821 EC IE
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $164.8M 0,32 1.449.296 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $158.8M 0,31 1.426.679 EC US
Corpay Inc 219948106 $147.3M 0,29 442.120 EC US
KeyCorp 493267108 $143.7M 0,28 6.233.480 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $143.3M 0,28 1.329.380 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $140.3M 0,27 1.989.377 EC US
Fidelity National Information Services Inc 31620M106 $135.9M 0,26 3.496.246 EC US
Loews Corp 540424108 $129.2M 0,25 1.141.260 EC US
Brown & Brown Inc 115236101 $126.5M 0,25 1.971.728 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $114.1M 0,22 1.572.434 EC US
Everest Group Ltd · $95.6M 0,19 267.664 EC BM
Globe Life Inc 37959E102 $93.8M 0,18 524.858 EC US
Assurant Inc 04621X108 $90.0M 0,18 335.140 EC US
Invesco Ltd · $79.1M 0,15 2.998.511 EC BM
Franklin Resources Inc 354613101 $69.0M 0,13 2.073.467 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $66.2M 0,13 480.646 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $57.9M 0,11 57.870.881 STIV US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $56.7M 0,11 246.405 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $56.6M 0,11 56.550.631 STIV US
Erie Indemnity Co 29530P102 $41.2M 0,08 171.869 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $7.4M 0,01 7.384.082 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $5.3M 0,01 5.286.533 STIV US
Chicago Mercantile Exchange · $459K 0,00 410 DE US

Dividenden 111 Zahlungen

08
1,53%Rendite (TTM)
$0,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1970
22. Juni 2026$0,1870
23. März 2026$0,2510
22. Dezember 2025$0,1910
22. September 2025$0,1780
23. Juni 2025$0,1720
24. März 2025$0,1790
23. Dezember 2024$0,2060
23. September 2024$0,1650
24. Juni 2024$0,1630
18. März 2024$0,1530
18. Dezember 2023$0,1840
18. September 2023$0,1550
20. Juni 2023$0,1500
20. März 2023$0,1530
19. Dezember 2022$0,2100
19. September 2022$0,1730
21. Juni 2022$0,1640
21. März 2022$0,1520
20. Dezember 2021$0,1840
20. September 2021$0,1620
21. Juni 2021$0,1390
22. März 2021$0,1510
21. Dezember 2020$0,1520
21. September 2020$0,1350
22. Juni 2020$0,1520
23. März 2020$0,1590
20. Dezember 2019$0,1560
20. September 2019$0,1440
21. Juni 2019$0,1390
15. März 2019$0,1350
21. Dezember 2018$0,1450
21. September 2018$0,1280
15. Juni 2018$0,1190
16. März 2018$0,1050
15. Dezember 2017$0,1280
15. September 2017$0,1030
16. Juni 2017$0,0930
17. März 2017$0,0880
16. Dezember 2016$0,1070
16. September 2016$0,0926
17. Juni 2016$0,0983
18. März 2016$0,0812
18. Dezember 2015$0,1219
18. September 2015$0,0918
19. Juni 2015$0,0894
20. März 2015$0,0739
19. Dezember 2014$0,1024
19. September 2014$0,0796
20. Juni 2014$0,0731

Institutionelle Eigentümer (13F) 2.101 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JPMORGAN CHASE & CO $6.669.584.379 10,35% 124.154.584 Aktien 30. Juni 2026
PeakShares LLC $5.887.182.000 9,14% 109.815 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.208.921.548 6,53% 78.510.008 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.490.181.286 3,87% 46.449.938 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.425.005.822 3,76% 45.234.207 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.638.359.127 2,54% 30.560.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.391.972.928 2,16% 25.964.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.319.680.639 2,05% 24.616.315 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.261.406.370 1,96% 23.529.311 Aktien 30. Juni 2026
Jain Global LLC $1.234.434.582 1,92% 23.026.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.161.900.252 1,80% 21.673.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.116.122.673 1,73% 20.819.300 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.104.809.356 1,72% 20.608.270 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.068.360.031 1,66% 19.928.374 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $909.291.287 1,41% 16.961.225 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $861.030.210 1,34% 16.061.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $854.452.263 1,33% 15.938.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $755.177.000 1,17% 14.086.521 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $752.041.080 1,17% 14.028.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $688.915.305 1,07% 12.850.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $612.939.213 0,95% 11.433.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $564.459.118 0,88% 10.506.486 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $546.606.592 0,85% 10.195.982 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $538.651.836 0,84% 10.047.600 Kaufoption 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $532.427.718 0,83% 9.931.500 Kaufoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $529.865.157 0,82% 9.883.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $527.760.483 0,82% 10.077.535 Aktien 30. Juni 2025
Focus Partners Wealth $524.329.194 0,81% 9.780.436 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $489.963.234 0,76% 9.139.400 Kaufoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $474.989.961 0,74% 8.860.100 Kaufoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $468.095.715 0,73% 8.731.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WestEnd Advisors, LLC $464.371.294 0,72% 8.662.021 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $439.157.037 0,68% 8.191.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $433.646.928 0,67% 8.088.919 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $426.639.102 0,66% 7.958.200 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $423.519.000 0,66% 7.900.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $417.445.000 0,65% 7.786.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $408.862.723 0,63% 7.626.613 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $401.962.419 0,62% 7.497.900 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $352.303.476 0,55% 6.571.600 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $334.982.085 0,52% 6.248.500 Kaufoption 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $308.789.892 0,48% 5.759.931 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $301.856.466 0,47% 5.630.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $288.309.221 0,45% 5.377.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $264.222.246 0,41% 49.286 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $260.032.357 0,40% 4.850.445 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $243.262.398 0,38% 4.537.631 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $242.393.005 0,38% 4.521.414 Aktien 30. Juni 2026
BSN CAPITAL PARTNERS Ltd $230.713.007 0,36% 4.296.245 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217.855.011 0,34% 4.063.701 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $213.453.576 0,33% 3.981.600 Kaufoption 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $212.412.857 0,33% 3.961.786 Aktien 30. Juni 2026
Provida Pension Fund Administrator $212.306.749 0,33% 4.300.319 Aktien 31. März 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $206.503.345 0,32% 3.851.956 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $206.488.557 0,32% 3.851.680 Aktien 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $206.355.612 0,32% 3.849.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $202.720.264 0,31% 3.781.389 Aktien 30. Juni 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $201.672.296 0,31% 3.761.841 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $185.125.019 0,29% 3.453.181 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $177.770.760 0,28% 3.316.000 Kaufoption 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $166.061.731 0,26% 3.097.589 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $162.259.993 0,25% 3.026.674 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $159.565.684 0,25% 2.976.417 Aktien 30. Juni 2026
Point72 Asset Management, L.P. $156.664.503 0,24% 2.922.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $150.802.861 0,23% 2.879.565 Aktien 30. Juni 2025
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $144.717.086 0,22% 2.699.442 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $144.082.984 0,22% 2.687.614 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $142.066.500 0,22% 2.650.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $140.565.420 0,22% 2.622.000 Kaufoption 30. Juni 2026
J.Safra Asset Management Corp $140.035.572 0,22% 2.612.117 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS $135.308.799 0,21% 2.523.947 Aktien 30. Juni 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $133.085.278 0,21% 2.482.473 Aktien 30. Juni 2026
CREDIT AGRICOLE S A $124.911.300 0,19% 2.330.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $122.558.563 0,19% 2.286.131 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $116.547.260 0,18% 2.173.984 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $114.905.744 0,18% 2.143.364 Aktien 30. Juni 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $112.017.824 0,17% 2.091.321 Aktien 30. Juni 2026
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $107.331.733 0,17% 2.002.084 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $105.537.221 0,16% 1.968.609 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $105.477.718 0,16% 1.948.600 Kaufoption 30. September 2025
Advisory Alpha, LLC $104.902.407 0,16% 1.956.757 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $102.967.119 0,16% 1.920.670 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $102.255.914 0,16% 1.907.403 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $101.212.731 0,16% 1.887.945 Aktien 30. Juni 2026
Saudi Central Bank $96.613.554 0,15% 1.717.269 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $92.268.171 0,14% 1.721.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jain Global LLC $91.941.150 0,14% 1.715.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Phoenix Financial Ltd. $91.289.732 0,14% 1.702.899 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $89.138.361 0,14% 1.646.746 Aktien 30. September 2025
BANK OF NOVA SCOTIA $88.898.924 0,14% 1.658.247 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $88.101.804 0,14% 1.643.386 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $86.093.907 0,13% 1.605.930 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $77.957.313 0,12% 1.454.156 Aktien 30. Juni 2026
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $76.999.614 0,12% 1.436.292 Aktien 30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $76.751.572 0,12% 1.431.665 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $72.904.239 0,11% 1.359.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $72.550.930 0,11% 1.353.310 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $70.470.345 0,11% 1.314.500 Kaufoption 30. Juni 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $69.698.897 0,11% 1.300.110 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $69.467.838 0,11% 1.295.800 Kaufoption 30. Juni 2026

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