Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,9%
Financials 3,2%
Communication Services 2,2%
Retail 1,7%
Health Care 1,7%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer products 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 83,8%

Gesamtportfolio 408 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $640.235.559 14,27% 3.360.440 $211.823.264 Auf ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $464.371.294 10,35% 8.662.021 $81.080.639 Auf ×1
IEUR iShares Trust $363.962.087 8,11% 4.841.845 $93.855.391 Auf ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $309.370.871 6,90% 1.949.867 $34.015.728 Auf ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $301.138.130 6,71% 3.595.668 $16.006.383 Ab ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $236.035.265 5,26% 2.203.231 $-78.675.869 Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $153.551.794 3,42% 1.942.950 $38.090.575 Auf ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $149.274.406 3,33% 1.727.307 $67.493.151 Auf ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $129.193.206 2,88% 1.099.976 $-13.823.244 Ab ×1
IJR iShares Trust $125.657.038 2,80% 847.232 $9.144.094 Ab ×1
IBB iShares Trust $124.744.693 2,78% 655.852 $15.305.158 Auf ×2
XLY XLY $120.333.785 2,68% 1.025.999 $18.277.075 Auf ×2
IYT iShares Trust $120.038.776 2,68% 1.383.695 Auf ×1
XLU XLU $117.482.251 2,62% 2.591.111 $6.728.445 Auf ×4
IGM iShares Trust $116.942.176 2,61% 714.852 $17.857.064 Ab ×1
XLB XLB $113.344.502 2,53% 2.229.844 $113.318.568 Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $80.634.517 1,80% 852.633 $6.223.876 Auf ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $60.310.415 1,34% 521.280 $4.138.759 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58.410.304 1,30% 291.918 $1.236.348 Ab ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $53.764.277 1,20% 180.372 $14.678.977 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48.713.019 1,09% 168.345 $1.325.411 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44.551.136 0,99% 124.662 $4.689.461 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41.652.458 0,93% 174.758 $1.063.678 Ab ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $40.803.887 0,91% 379.569 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39.748.763 0,89% 121.431 $-346.174 Ab ×6
CB Chubb Limited Common Stock $37.799.678 0,84% 110.931 $-2.830.503 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36.657.437 0,82% 98.269 $-3.097.533 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36.213.868 0,81% 70.507 $-3.560.883 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $35.489.660 0,79% 70.784 $-5.119.090 Ab ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34.178.719 0,76% 225.600 $-6.177.819 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31.510.570 0,70% 55.937 $-5.988.104 Ab ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $29.957.783 0,67% 382.943 $-8.445.636 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29.663.469 0,66% 219.077 $-8.652.906 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $27.450.094 0,61% 67.399 $-6.630.270 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $26.874.731 0,60% 171.546 $-12.471.674 Ab ×1
SPY SPY $22.564.222 0,50% 30.214 $5.924.906 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21.326.594 0,48% 115.407 $4.580.944 Ab ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $20.420.342 0,46% 121.742 $-8.597.658 Ab ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16.853.020 0,38% 64.569 $-18.279.510 Ab ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $12.110.012 0,27% 19.419 $-7.682.129 Ab ×1
XLP XLP $2.219.016 0,05% 26.712 $-229.673.063 Ab ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1.766.960 0,04% 15.107 $-53.515.823 Ab ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1.529.631 0,03% 9.745 $-7.956.084 Ab ×1
AOR iShares Trust $941.788 0,02% 13.551 $-4.211.705 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $820.565 0,02% 7.245 $-40.230.060 Ab ×6
IVV iShares Trust $786.260 0,02% 1.050 $603.407 Auf ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $644.379 0,01% 7.796 $-58.584.932 Ab ×1
IWB iShares Trust $427.924 0,01% 1.045 $51.782 Ab ×2
MLPX Global X Funds $189.380 0,00% 2.571 $-15.951 Ab ×1
EWT iShares, Inc. $173.885 0,00% 1.601 $-56.534 Ab ×1
EWY iShares, Inc. $170.807 0,00% 846 $-32.652 Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $155.038 0,00% 837
INDA iShares Trust $147.232 0,00% 2.981 $-110.529 Ab ×1
DBB Invesco DB Base Metals Fund $117.319 0,00% 4.868 $-10.897 Ab ×1
DBE Invesco DB Energy Fund $105.483 0,00% 4.023
EWC iShares, Inc. $105.251 0,00% 1.826 $-148.262 Ab ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $99.417 0,00% 1.477 $-7.660 Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $88.474 0,00% 1.114 $1.067 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $66.880 0,00% 295 $-84.762 Ab ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $64.874 0,00% 156 $23.451 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $51.569 0,00% 971 $1.275 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $44.034 0,00% 88 $15.761 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40.011 0,00% 159 $9.997 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37.453 0,00% 106 $-8.445 Ab ×1
V Visa Inc. $36.711 0,00% 107 $20.390 Auf ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $32.884 0,00% 437 $2.025 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $30.598 0,00% 81 $6.456 Auf ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29.882 0,00% 562 $1.835 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28.786 0,00% 24 $8.551 Auf ×1
IAI iShares Trust $24.449 0,00% 139 $1.408 Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24.240 0,00% 21 $18.159 Auf ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $20.797 0,00% 693
HYG iShares Trust $20.312 0,00% 254
EWW iShares, Inc. $19.043 0,00% 253
ET Energy Transfer LP Common Units $18.317 0,00% 958 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18.286 0,00% 72 $2.397 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $17.382 0,00% 48 $2.956 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16.265 0,00% 28 $10.976 Auf ×1
MBB iShares MBS ETF $15.501 0,00% 164 $-71
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $15.172 0,00% 41 $2.340 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $14.024 0,00% 111 $644 Auf ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $13.568 0,00% 36 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13.056 0,00% 48
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13.048 0,00% 229 $2.225 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13.039 0,00% 31 $2.258 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12.974 0,00% 25 Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $11.951 0,00% 50 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11.473 0,00% 159 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $11.450 0,00% 82 $8.273 Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $10.928 0,00% 22 $2.444 Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10.832 0,00% 69 $-5.435 Ab ×2
IGV iShares Trust $10.611 0,00% 117 $6.198 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10.259 0,00% 10 $609 Ab ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $10.213 0,00% 104 $412
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10.122 0,00% 14 $5.679 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9.533 0,00% 22 $5.046 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9.381 0,00% 73 $1.322 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.842 0,00% 107 $563 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8.780 0,00% 42 $2.362 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8.398 0,00% 60 $1.593

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
XLK $640.235.559 14,27% um ×3
IEUR $363.962.087 8,11% um ×3
VCSH $153.551.794 3,42% um ×4
XLU $117.482.251 2,62% um ×4
IEF $80.634.517 1,80% um ×4
IVV $786.260 0,02% um ×4
XLE $51.569 0,00% um ×3
IGIB $29.882 0,00% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IYT $120.038.776 1.383.695 2,68%
UPS $40.803.887 379.569 0,91%
XLI $155.038 837 0,00%
DBE $105.483 4.023 0,00%
SPSB $20.797 693 0,00%
HYG $20.312 254 0,00%
EWW $19.043 253 0,00%
ET $18.317 958 0,00%
AEIS $13.568 36 0,00%
UNP $13.056 48 0,00%
LIN $12.974 25 0,00%
LNG $11.951 50 0,00%
UBER $11.473 159 0,00%
CASY $7.153 9 0,00%
CSX $7.130 150 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
XLK Mehr gekauft +137K +$211.8M
IEUR Mehr gekauft +998K +$93.9M
XLF Mehr gekauft +898K +$81.1M
XLC Reduziert -636K -$78.7M
TLT Mehr gekauft +784K +$67.5M
VCSH Mehr gekauft +486K +$38.1M
XLV Mehr gekauft +72K +$34.0M
INTU Reduziert -17K -$18.3M
XLY Mehr gekauft +90K +$18.3M
IGM Reduziert -121K +$17.9M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EWJ 31. März 2026 4.069 $328.531
MCHI 30. September 2025 5.449 $300.240
EWL 30. Juni 2025 3.991 $206.694
DBP 30. Juni 2026 1.018 $112.021
DBE 30. Juni 2025 5.622 $110.191
DBB 30. Juni 2025 5.586 $107.195
EWN 30. September 2025 1.959 $106.766
DBA 31. Dezember 2025 3.897 $104.284
DBP 30. September 2025 1.383 $103.919
XLI 31. Dezember 2025 630 $97.165 9,6%
XLI 30. Juni 2025 600 $78.642 15,2%
EWZ 30. Juni 2026 1.798 $69.025
IOO 30. Juni 2026 397 $48.073 6,6%
EWS 30. Juni 2025 1.792 $42.578
SHY 30. Juni 2025 428 $35.408
AOM 30. September 2025 631 $29.068
SPSB 30. September 2025 685 $20.680
HYG 31. März 2026 235 $18.948
COST 30. Juni 2026 19 $18.932 -1,6%
PG 30. Juni 2026 100 $14.444 -1,2%
EWW 31. Dezember 2025 183 $12.482
KO 30. Juni 2026 164 $12.472 5,4%
PM 30. Juni 2026 66 $10.912 3,6%
VV 30. September 2025 31 $8.709
MO 30. Juni 2026 72 $4.751 -6,4%
SCHB 30. September 2025 138 $3.289 15,4%
MDLZ 30. Juni 2026 54 $3.113 0,6%
CL 30. Juni 2026 34 $2.898 -8,1%
TGT 30. Juni 2026 19 $2.303 19,4%
MNST 30. Juni 2026 31 $2.246 -10,7%
KR 30. Juni 2026 26 $1.881 6,3%
FICO 30. Juni 2025 1 $1.844 -63,8%
UNP 31. März 2026 7 $1.623 14,7%
KDP 30. Juni 2026 57 $1.501 -7,2%
ADM 30. Juni 2026 20 $1.454 5,3%
SYY 30. Juni 2026 20 $1.427 -7,3%
KVUE 30. Juni 2026 82 $1.414 -10,0%
KMB 30. Juni 2026 14 $1.351 -14,0%
HSY 30. Juni 2026 6 $1.247 -8,7%
DFS 30. Juni 2025 7 $1.195 Nicht mehr verfolgt
MTD 30. September 2025 1 $1.175 21,1%
IEFA 30. September 2025 14 $1.169
DG 30. Juni 2026 9 $1.069 3,3%
ANSS 30. September 2025 3 $1.054 Nicht mehr verfolgt
DLTR 30. Juni 2026 9 $986 -7,3%
K 31. Dezember 2025 12 $984 Nicht mehr verfolgt
CHD 30. Juni 2026 10 $933 -2,7%
STZ 30. Juni 2026 6 $900 -18,9%
VMBS 30. September 2025 19 $880
GIS 30. Juni 2026 23 $856 -8,0%
KHC 30. Juni 2026 37 $832 -6,1%
TSN 30. Juni 2026 12 $769 -9,4%
BG 30. Juni 2026 6 $763 0,0%
EL 30. Juni 2026 10 $718 16,5%
CLX 30. Juni 2026 6 $622 -15,7%
MPWR 30. Juni 2025 1 $580 96,9%
ULTA 31. Dezember 2025 1 $547 -10,1%
USHY 30. September 2025 14 $525
TYL 31. Dezember 2025 1 $523 -28,9%
MKC 30. Juni 2026 10 $504 -11,4%
IEMG 30. September 2025 8 $480
HOLX 30. Juni 2026 6 $454 Nicht mehr verfolgt
SJM 30. Juni 2026 4 $386 4,2%
PCY 30. September 2025 18 $368
IPG 31. Dezember 2025 12 $335 Nicht mehr verfolgt
CAG 30. Juni 2026 20 $314 -0,7%
RL 31. Dezember 2025 1 $314 2,8%
CCL 30. Juni 2026 12 $311 -9,8%
TAP 30. Juni 2026 7 $301 -5,4%
WBA 30. September 2025 26 $298 Nicht mehr verfolgt
POOL 30. September 2025 1 $291 -47,9%
HRL 30. Juni 2026 12 $272 -18,4%
PARA 30. September 2025 20 $258
LW 31. März 2026 6 $251 3,2%
MTCH 31. März 2026 7 $226 31,3%
MKTX 30. September 2025 1 $223 -5,8%
CPB 30. Juni 2026 9 $200 -11,9%
JNPR 30. September 2025 5 $200 Nicht mehr verfolgt
BF-B (eingereicht als BFB) 30. Juni 2026 7 $185 Nicht mehr verfolgt
MOH 31. März 2026 1 $174 42,2%
TIPX 30. September 2025 9 $172
LKQ 31. Dezember 2025 5 $153 -24,5%
EPAM 30. Juni 2026 1 $135 36,5%
KMX 31. Dezember 2025 3 $135 42,1%
AOK 31. Dezember 2025 3 $134
MHK 31. Dezember 2025 1 $129 15,7%
CZR 30. September 2025 4 $114 9,7%
ENPH 30. September 2025 2 $79 -5,4%
IOO 30. Juni 2025 0 $44 35,0%