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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,96%▼ -4,68%
3M▼ -3,27%▼ -2,98%
6M▲ +12,63%▲ +13,27%
YTD▲ +10,84%▲ +11,77%
1Y▲ +10,52%▲ +11,89%
3Y▲ +54,09%▲ +60,21%
5Y▲ +36,42%▲ +46,11%
Maxseit 27. August 2001▲ +628,89%▲ +959,86%
Volatilität 1J13,59%
Volatilität 3J15,89%
Max. Drawdown 3J -21,61% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,89
Sharpe 1J*0,81

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$589.1M
Quartalsende Jun 2026 +$2.1B
Letzte 12 Monate +$5.8B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 825 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MARATHON PETROLEUM MPC 0,85 ≈$472.4M 1.205.727 56585A102 0.002361 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,81 ≈$451.9M 1.372.628 833445109 0.002688 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,76 ≈$424.1M 1.643.123 718546104 0.003218 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,72 ≈$402.4M 1.295.178 18915M107 0.002537 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,64 ≈$356.3M 3.148.619 770700102 0.006167 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,54 ≈$299.2M 5.427.432 42824C109 0.01063 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,54 ≈$298.0M 1.346.189 23804L103 0.002636 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,50 ≈$277.6M 9.860.058 934423104 0.01931 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,49 ≈$274.6M 1.483.369 253868103 0.002905 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,49 ≈$272.1M 291.179 55024U109 0.0005703 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0,48 ≈$267.7M 1.309.879 828806109 0.002565 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,48 ≈$266.5M 1.030.499 V7780T103 0.002018 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0,47 ≈$262.9M 1.045.724 020002101 0.002049 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,46 ≈$253.6M 869.961 87612G101 0.001704 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,45 ≈$252.7M 255.809 911363109 0.000501 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,44 ≈$246.9M 2.583.218 682680103 0.005059 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,44 ≈$246.3M 7.969.653 49456B101 0.01561 EQUITY USD
CENCORA COR 0,44 ≈$245.3M 765.286 03073E105 0.001499 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,43 ≈$241.3M 4.068.929 05722G100 0.007969 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0,43 ≈$238.0M 857.790 16411R208 0.00168 EQUITY USD
TERADYNE TER 0,43 ≈$237.3M 641.867 880770102 0.001257 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,42 ≈$232.4M 2.754.313 22052L104 0.005394 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,42 ≈$230.7M 4.619.493 25179M103 0.009047 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,41 ≈$230.4M 903.316 670346105 0.001769 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0,41 ≈$230.4M 4.707.804 311900104 0.00922 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0,41 ≈$227.5M 699.842 49338L103 0.001371 EQUITY USD
REALTY INCOME REIT O 0,41 ≈$227.5M 3.825.377 756109104 0.007492 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,41 ≈$226.9M 142.825 199908104 0.0002797 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,41 ≈$226.2M 959.539 14149Y108 0.001879 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,41 ≈$226.0M 178.051 384802104 0.0003487 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,40 ≈$222.0M 16.018.330 345370860 0.03137 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0,39 ≈$219.3M 937.378 031100100 0.001836 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU 0,39 ≈$214.8M 2.070.349 GB00BRXH2664 0.004055 EQUITY USD
COHERENT COHR 0,38 ≈$212.5M 725.784 19247G107 0.001421 EQUITY USD
DELTA AIR LINES DAL 0,38 ≈$209.6M 2.683.855 247361702 0.005256 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,38 ≈$209.4M 1.096.338 857477103 0.002147 EQUITY USD
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 0,37 ≈$205.5M 371.756 03076C106 0.0007281 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,37 ≈$205.2M 1.164.966 075887109 0.002282 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,37 ≈$203.4M 1.491.204 60770K107 0.00292 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,36 ≈$202.4M 2.336.086 28176E108 0.004575 EQUITY USD
VISTRA VST 0,36 ≈$202.4M 1.378.604 92840M102 0.0027 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,36 ≈$202.4M 3.117.549 29476L107 0.006106 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 0,36 ≈$201.4M 3.706.434 316773100 0.007259 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,36 ≈$197.9M 1.874.887 29364G103 0.003672 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,35 ≈$197.0M 492.212 444859102 0.000964 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,35 ≈$195.4M 3.670.982 70450Y103 0.00719 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0,35 ≈$193.7M 460.415 773903109 0.0009017 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0,35 ≈$193.5M 691.485 929740108 0.001354 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,35 ≈$192.7M 2.558.822 98389B100 0.005011 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,34 ≈$191.0M 1.821.329 278642103 0.003567 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 19,7%
Financials 14,0%
Technology 12,1%
Healthcare 11,7%
Energy 7,0%
Real Estate 6,4%
Utilities 5,6%
Consumer Discretionary 5,2%
Materials 4,8%
Communication Services 3,8%
Retail 3,6%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.0003998 → 0.0003993 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.002052 → 0.002049 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 Einheiten/Aktie: 0.00221 → 0.002207 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS G0692U109 Einheiten/Aktie: 0.0005713 → 0.0005705 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00003081 → 0.00003077 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.0008371 → 0.0008361 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 Einheiten/Aktie: 0.002072 → 0.002069 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 Einheiten/Aktie: 0.0002956 → 0.0002953 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000003316 → 0.0000003684 (11,1%)
10. September 2026 Reduziert FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620R303 Einheiten/Aktie: 0.00195 → 0.001948 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert HOLX — HOLOGIC INC 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.001687 → 0.001685 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert LAZ — LAZARD 52110M109 Einheiten/Aktie: 0.0007274 → 0.0007264 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert LNC — LINCOLN NATIONAL CORP 534187109 Einheiten/Aktie: 0.0009613 → 0.00096 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 Einheiten/Aktie: 0.0002573 → 0.000257 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.01455 → 0.01449 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert OZK — BANK OZK 06417N103 Einheiten/Aktie: 0.0007818 → 0.0007808 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht PRMB — PRIMO BRANDS CLASS A CORP 741623102 Einheiten/Aktie: 0.002115 → 0.002118 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht RSYU6 — RUSSELL E-MINI 1000 CME SEP 26 X74ef3b9ca17 Einheiten/Aktie: 0.00000002355 → 0.00000002548 (8,2%)
10. September 2026 Erhöht RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.00000006279 → 0.00000007447 (18,6%)
10. September 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.0000004552 → 0.0000005056 (11,1%)
10. September 2026 Reduziert SEB — SEABOARD 811543107 Einheiten/Aktie: 0.000001966 → 0.000001964 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert SLM — SLM CORP 78442P106 Einheiten/Aktie: 0.001472 → 0.00147 (-0,1%)
10. September 2026 Erhöht UI — UBIQUITI 90353W103 Einheiten/Aktie: 0.0000345 → 0.00003454 (0,1%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09299 → 0.1197 (28,7%)
10. September 2026 Reduziert WU — WESTERN UNION 959802109 Einheiten/Aktie: 0.00179 → 0.001788 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.0835 (-19,3%)
10. September 2026 Reduziert ZION — ZIONS BANCORPORATION 989701107 Einheiten/Aktie: 0.001169 → 0.001167 (-0,1%)
9. September 2026 Erhöht AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.0006183 → 0.000619 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.0005462 → 0.0005468 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.005684 → 0.00569 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AGCO — AGCO 001084102 Einheiten/Aktie: 0.0004799 → 0.0004804 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 Einheiten/Aktie: 0.0003383 → 0.0003387 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 Einheiten/Aktie: 0.002646 → 0.002649 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 Einheiten/Aktie: 0.0009992 → 0.001 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AMTM — AMENTUM HOLDINGS 023939101 Einheiten/Aktie: 0.001213 → 0.001214 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Einheiten/Aktie: 0.002045 → 0.002047 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht APPF — APPFOLIO CLASS A 03783C100 Einheiten/Aktie: 0.0001836 → 0.0001838 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 Einheiten/Aktie: 0.001473 → 0.001475 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ATR — APTARGROUP 038336103 Einheiten/Aktie: 0.0005078 → 0.0005084 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Einheiten/Aktie: 0.00973 → 0.009741 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AVT — AVNET INC 053807103 Einheiten/Aktie: 0.0006509 → 0.0006516 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht AVTR — AVANTOR 05352A100 Einheiten/Aktie: 0.005285 → 0.005291 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS 099502106 Einheiten/Aktie: 0.0009587 → 0.0009598 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BBWI — BATH AND BODY WORKS 070830104 Einheiten/Aktie: 0.001598 → 0.0016 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BF A — BROWN FORMAN CLASS A 115637100 Einheiten/Aktie: 0.0003774 → 0.0003779 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BF B — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.00107 → 0.001071 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL 10922N103 Einheiten/Aktie: 0.0004592 → 0.0004597 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BILL — BILL HOLDINGS 090043100 Einheiten/Aktie: 0.0006933 → 0.0006941 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.0008396 → 0.0008406 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BLSH — BULLISH KYG169101204 Einheiten/Aktie: 0.0001649 → 0.0001651 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BOKF — BOK FINANCIAL CORP 05561Q201 Einheiten/Aktie: 0.0001569 → 0.0001571 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht BROS — DUTCH BROS CLASS A 26701L100 Einheiten/Aktie: 0.0009401 → 0.0009412 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CAR — AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 Einheiten/Aktie: 0.0001423 → 0.0001425 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CART — MAPLEBEAR 565394103 Einheiten/Aktie: 0.001229 → 0.00123 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CAVA — CAVA GROUP 148929102 Einheiten/Aktie: 0.0008054 → 0.0008064 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CBC — CENTRAL BANCOMPANY CLASS A 152413100 Einheiten/Aktie: 0.0001621 → 0.0001623 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CE — CELANESE CORP 150870103 Einheiten/Aktie: 0.0009076 → 0.0009086 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 Einheiten/Aktie: 0.001363 → 0.001365 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 Einheiten/Aktie: 0.0002284 → 0.0002287 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 Einheiten/Aktie: 0.00209 → 0.002092 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CNA — CNA FINANCIAL CORP 126117100 Einheiten/Aktie: 0.0001682 → 0.0001684 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht COLM — COLUMBIA SPORTSWEAR 198516106 Einheiten/Aktie: 0.0001707 → 0.0001709 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 Einheiten/Aktie: 0.0007595 → 0.0007604 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 Einheiten/Aktie: 0.001623 → 0.001625 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.001974 → 0.001977 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht CROX — CROCS 227046109 Einheiten/Aktie: 0.0003881 → 0.0003886 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 Einheiten/Aktie: 0.0006184 → 0.0006191 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.0002582 → 0.0002586 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ECG — EVERUS CONSTRUCTION GROUP 300426103 Einheiten/Aktie: 0.0004086 → 0.0004091 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht EEFT — EURONET WORLDWIDE INC 298736109 Einheiten/Aktie: 0.0002865 → 0.0002869 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 Einheiten/Aktie: 0.0009097 → 0.0009108 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ESTC — ELASTIC NL0013056914 Einheiten/Aktie: 0.0007307 → 0.0007316 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ETSY — ETSY 29786A106 Einheiten/Aktie: 0.0007511 → 0.000752 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 Einheiten/Aktie: 0.0007754 → 0.0007763 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FHB — FIRST HAWAIIAN 32051X108 Einheiten/Aktie: 0.0009617 → 0.0009628 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FNB — FNB CORP 302520101 Einheiten/Aktie: 0.002817 → 0.002821 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FORM — FORMFACTOR INC 346375108 Einheiten/Aktie: 0.0006216 → 0.0006223 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FOUR — SHIFT4 PAYMENTS CLASS A 82452J109 Einheiten/Aktie: 0.000456 → 0.0004566 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 Einheiten/Aktie: 0.001064 → 0.001065 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht FRHC — FREEDOM HOLDING CORP 356390104 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.000148 (0,1%)
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9. September 2026 Erhöht FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.0006849 → 0.0006857 (0,1%)
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9. September 2026 Reduziert MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.01632 → 0.01455 (-10,8%)
9. September 2026 Erhöht MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 Einheiten/Aktie: 0.000129 → 0.0001291 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 Einheiten/Aktie: 0.0003665 → 0.0003669 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 Einheiten/Aktie: 0.001669 → 0.001671 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht MWH — SOLV ENERGY CLASS A INC 78475V103 Einheiten/Aktie: 0.0003076 → 0.000308 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 Einheiten/Aktie: 0.0007538 → 0.0007547 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht NIQ — NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC IE000JMT8VI3 Einheiten/Aktie: 0.0005719 → 0.0005726 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht NOV — NOV 62955J103 Einheiten/Aktie: 0.002865 → 0.002868 (0,1%)
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9. September 2026 Erhöht PSN — PARSONS CORP 70202L102 Einheiten/Aktie: 0.0002942 → 0.0002946 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht QRVO — QORVO 74736K101 Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.0006765 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Einheiten/Aktie: 0.003982 → 0.003986 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht RAL — RALLIANT 750940108 Einheiten/Aktie: 0.0008972 → 0.0008982 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 Einheiten/Aktie: 0.000451 → 0.0004515 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht RGEN — REPLIGEN 759916109 Einheiten/Aktie: 0.0004267 → 0.0004271 (0,1%)
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9. September 2026 Erhöht RNR — RENAISSANCERE HOLDING G7496G103 Einheiten/Aktie: 0.0003364 → 0.0003368 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht RYAN — RYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A 78351F107 Einheiten/Aktie: 0.0008958 → 0.0008969 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht S — SENTINELONE INC CLASS A 81730H109 Einheiten/Aktie: 0.002572 → 0.002575 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SAIL — SAILPOINT 78781J109 Einheiten/Aktie: 0.0005489 → 0.0005495 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SCI — SERVICE 817565104 Einheiten/Aktie: 0.001073 → 0.001074 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SFD — SMITHFIELD FOODS INC 832248207 Einheiten/Aktie: 0.0003887 → 0.0003891 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 Einheiten/Aktie: 0.0007501 → 0.000751 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Einheiten/Aktie: 0.001788 → 0.00179 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SMG — SCOTTS MIRACLE GRO 810186106 Einheiten/Aktie: 0.000362 → 0.0003624 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SMMT — SUMMIT THERAPEUTICS 86627T108 Einheiten/Aktie: 0.001074 → 0.001075 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SNDR — SCHNEIDER NATIONAL CLASS B 80689H102 Einheiten/Aktie: 0.0004094 → 0.0004098 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 Einheiten/Aktie: 0.0007757 → 0.0007766 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ST — SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC GB00BFMBMT84 Einheiten/Aktie: 0.00116 → 0.001162 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht STAG — STAG INDUSTRIAL REIT 85254J102 Einheiten/Aktie: 0.001549 → 0.001551 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TEAM — ATLASSIAN CORP CLASS A 049468101 Einheiten/Aktie: 0.001343 → 0.001344 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TFSL — TFS FINANCIAL CORP 87240R107 Einheiten/Aktie: 0.0004529 → 0.0004535 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TFX — TELEFLEX 879369106 Einheiten/Aktie: 0.0003546 → 0.000355 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TIGO — MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR L6388F110 Einheiten/Aktie: 0.0007243 → 0.0007252 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TKR — TIMKEN 887389104 Einheiten/Aktie: 0.0005186 → 0.0005192 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TTD — TRADE DESK INC CLASS A 88339J105 Einheiten/Aktie: 0.003353 → 0.003357 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht TTEK — TETRA TECH 88162G103 Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002086 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht UGI — UGI 902681105 Einheiten/Aktie: 0.001722 → 0.001724 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht UHAL — U HAUL HOLDING 023586100 Einheiten/Aktie: 0.00006403 → 0.0000641 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht UHS — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS 913903100 Einheiten/Aktie: 0.0004082 → 0.0004086 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ULS — UL SOLUTIONS INC CLASS A 903731107 Einheiten/Aktie: 0.0006158 → 0.0006165 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07467 → 0.09299 (24,5%)
9. September 2026 Erhöht UWMC — UWM HOLDINGS CLASS A 91823B109 Einheiten/Aktie: 0.002229 → 0.002231 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht VICR — VICOR 925815102 Einheiten/Aktie: 0.0001974 → 0.0001976 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 Einheiten/Aktie: 0.0006648 → 0.0006656 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht VKTX — VIKING THERAPEUTICS 92686J106 Einheiten/Aktie: 0.0009048 → 0.0009058 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht VNO — VORNADO REALTY TRUST REIT 929042109 Einheiten/Aktie: 0.001405 → 0.001406 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WEX — WEX 96208T104 Einheiten/Aktie: 0.0002719 → 0.0002723 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WHR — WHIRLPOOL 963320106 Einheiten/Aktie: 0.0005076 → 0.0005082 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WING — WINGSTOP 974155103 Einheiten/Aktie: 0.0002154 → 0.0002156 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WLK — WESTLAKE CORP 960413102 Einheiten/Aktie: 0.000262 → 0.0002623 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 Einheiten/Aktie: 0.0005837 → 0.0005844 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WTM — WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP G9618E107 Einheiten/Aktie: 0.00001936 → 0.00001938 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht WYNN — WYNN RESORTS 983134107 Einheiten/Aktie: 0.0006086 → 0.0006093 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht XE — X-ENERGY INC CLASS A 98386P102 Einheiten/Aktie: 0.0003351 → 0.0003355 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht XP — XP CLASS A INC KYG982391099 Einheiten/Aktie: 0.003152 → 0.003156 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht YETI — YETI HOLDINGS 98585X104 Einheiten/Aktie: 0.0005986 → 0.0005993 (0,1%)
9. September 2026 Erhöht ZG — ZILLOW GROUP CLASS A 98954M101 Einheiten/Aktie: 0.0003171 → 0.0003175 (0,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X870436ce302 Position ausgestiegen — war -0.0002436 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Einheiten/Aktie: 0.0000003689 → 0.0000003316 (-10,1%)
8. September 2026 Erhöht GFL — GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI 36168Q104 Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002676 (28,4%)
8. September 2026 Erhöht MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 Einheiten/Aktie: 0.01381 → 0.01632 (18,2%)
8. September 2026 Reduziert RSYU6 — RUSSELL E-MINI 1000 CME SEP 26 X74ef3b9ca17 Einheiten/Aktie: 0.00000002747 → 0.00000002355 (-14,3%)
8. September 2026 Reduziert RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 Einheiten/Aktie: 0.00000007064 → 0.00000006279 (-11,1%)
8. September 2026 Reduziert RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.0000005121 → 0.0000004552 (-11,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1038 → 0.07467 (-28,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1031 → 0.1035 (0,4%)
4. September 2026 Reduziert AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.000619 → 0.0006183 (-0,1%)
4. September 2026 Reduziert AAON — AAON 000360206 Einheiten/Aktie: 0.0005468 → 0.0005462 (-0,1%)

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1,19%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,3270
15. Juni 2026$0,2890
17. März 2026$0,2620
16. Dezember 2025$0,3940
16. September 2025$0,3220
16. Juni 2025$0,2640
18. März 2025$0,2610
17. Dezember 2024$0,3230
25. September 2024$0,3740
11. Juni 2024$0,2110
21. März 2024$0,2180
20. Dezember 2023$0,3390
26. September 2023$0,3260
7. Juni 2023$0,1880
23. März 2023$0,2560
13. Dezember 2022$0,3340
26. September 2022$0,3180
9. Juni 2022$0,2050
24. März 2022$0,2150
13. Dezember 2021$0,2570
24. September 2021$0,2640
10. Juni 2021$0,1550
25. März 2021$0,1920
14. Dezember 2020$0,2290
23. September 2020$0,2170
15. Juni 2020$0,1630
25. März 2020$0,2660
16. Dezember 2019$0,2640
24. September 2019$0,2100
17. Juni 2019$0,1930
20. März 2019$0,1850
17. Dezember 2018$0,2140
26. September 2018$0,3065
3. Juli 2018$0,2250
22. März 2018$0,1725
21. Dezember 2017$0,2300
26. September 2017$0,2112
6. Juli 2017$0,1935
24. März 2017$0,1542
22. Dezember 2016$0,2620
26. September 2016$0,1383
6. Juli 2016$0,1800
23. März 2016$0,1883
24. Dezember 2015$0,2195
25. September 2015$0,1250
2. Juli 2015$0,1610
25. März 2015$0,1318
24. Dezember 2014$0,2035
24. September 2014$0,1110
2. Juli 2014$0,1608

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.683 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.921.002.531 22,66% 99.650.083 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.598.880.682 15,77% 68.880.354 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.004.926.746 10,38% 45.367.356 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.409.955.789 2,93% 12.780.590 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.375.978.724 2,86% 12.472.614 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.316.439.002 2,73% 11.932.912 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.184.240.196 2,46% 10.734.592 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.176.044.154 2,44% 10.660.298 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.116.486.499 2,32% 10.120.436 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $895.344.000 1,86% 8.115.880 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $812.945.597 1,69% 7.379.679 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $811.223.227 1,68% 7.353.365 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $496.504.861 1,03% 4.500.690 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $454.543.887 0,94% 4.120.231 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $427.157.004 0,89% 3.871.981 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $426.936.541 0,89% 3.869.983 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $411.509.128 0,85% 3.730.141 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $348.376.004 0,72% 3.158.174 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $340.209.154 0,71% 3.077.347 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $331.172.758 0,69% 3.001.929 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $308.321.868 0,64% 2.794.796 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $302.914.781 0,63% 2.745.783 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $285.845.970 0,59% 2.960.600 Aktien 30. September 2025
FIFTH THIRD BANCORP $275.929.467 0,57% 2.501.173 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $234.786.970 0,49% 2.128.236 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $218.961.950 0,45% 1.984.789 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $218.089.642 0,45% 1.976.882 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $210.077.240 0,44% 1.904.250 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $190.582.408 0,40% 1.727.554 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $171.736.033 0,36% 1.556.708 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $158.802.440 0,33% 1.439.471 Aktien 30. Juni 2026
Glenview Trust Co $155.333.648 0,32% 1.408.028 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $137.407.388 0,29% 1.245.534 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $136.622.386 0,28% 1.239.128 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $133.991.739 0,28% 1.214.574 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $130.982.625 0,27% 1.187.297 Aktien 30. Juni 2026
Performa Ltd (US), LLC $124.001.886 0,26% 1.124.020 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $114.276.628 0,24% 1.035.865 Aktien 30. Juni 2026
First Western Trust Bank $112.852.887 0,23% 1.022.959 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $111.661.050 0,23% 1.012.156 Aktien 30. Juni 2026
ALERUS FINANCIAL NA $108.690.014 0,23% 985.225 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $108.337.691 0,22% 1.122.081 Aktien 30. September 2025
Cerity Partners LLC $106.905.172 0,22% 969.045 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $106.024.463 0,22% 961.062 Aktien 30. Juni 2026
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $105.972.840 0,22% 960.595 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $103.739.586 0,22% 940.349 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $103.317.390 0,21% 936.524 Aktien 30. Juni 2026
JMG Financial Group, Ltd. $100.791.569 0,21% 913.629 Aktien 30. Juni 2026
WASHINGTON TRUST Co $99.797.457 0,21% 904.618 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $98.852.631 0,21% 895.795 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $96.990.917 0,20% 1.054.593 Aktien 30. Juni 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $92.451.130 0,19% 838.027 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $84.778.162 0,18% 768.475 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $84.778.162 0,18% 768.475 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $84.117.014 0,17% 762.482 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $83.699.784 0,17% 758.700 Aktien 30. Juni 2026
International City Management Association Retirement Corp $77.452.031 0,16% 702.067 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $75.070.360 0,16% 680.478 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $73.582.447 0,15% 666.991 Aktien 30. Juni 2026
Citizens Business Bank $69.987.335 0,15% 634.403 Aktien 30. Juni 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $64.723.084 0,13% 586.685 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $64.339.399 0,13% 583.207 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $62.847.598 0,13% 569.685 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $62.397.670 0,13% 565.606 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $61.944.717 0,13% 563.031 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $61.006.852 0,13% 553.000 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $59.264.223 0,12% 537.202 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $58.224.308 0,12% 527.777 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $57.360.162 0,12% 519.943 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $57.273.891 0,12% 519.161 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $55.254.071 0,11% 500.852 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $53.964.177 0,11% 489.160 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $53.430.166 0,11% 555.003 Aktien 31. Dezember 2025
River Wealth Advisors LLC $51.173.493 0,11% 463.864 Aktien 30. Juni 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $50.401.957 0,10% 456.804 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $48.827.183 0,10% 442.596 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $48.161.037 0,10% 436.558 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $48.154.239 0,10% 436.496 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $47.785.079 0,10% 433.150 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $45.542.515 0,09% 412.823 Aktien 30. Juni 2026
Stegner Investment Associates Inc. $44.953.077 0,09% 407.479 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $42.066.230 0,09% 381.311 Aktien 30. Juni 2026
Consolidated Investment Group LLC $39.946.872 0,08% 362.100 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $39.894.029 0,08% 361.621 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $39.667.353 0,08% 359.566 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $39.055.500 0,08% 354.020 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $39.014.413 0,08% 353.648 Aktien 30. Juni 2026
Gilbert & Cook, Inc. $37.567.908 0,08% 340.536 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36.547.201 0,08% 375.884 Aktien 31. März 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $35.817.484 0,07% 324.669 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $35.650.257 0,07% 323.153 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $35.517.518 0,07% 321.949 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $35.253.523 0,07% 319.557 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $35.088.267 0,07% 318.059 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $34.764.690 0,07% 315.126 Aktien 30. Juni 2026
INTRUST BANK NA $34.159.373 0,07% 309.639 Aktien 30. Juni 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.112.211 0,07% 300.147 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $33.028.778 0,07% 299.390 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $32.383.092 0,07% 293.538 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $32.205.544 0,07% 291.923 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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