SELECT SECTOR SPDR TRUST (XLV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006412 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$175,99
Stand 19. August 2026
▲ +6,26 (+3,69%)
1-Tages-Veränderung
$133,73 – $176,45
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,25% | — |
| 3M | ▲ +19,46% | — |
| 6M | ▲ +12,39% | — |
| YTD | ▲ +13,69% | — |
| 1Y | ▲ +28,69% | — |
| 3Y | ▲ +31,80% | — |
| 5Y | ▲ +30,04% | — |
| Max seit 22. Dezember 1998 | ▲ +603,08% | — |
- Volatilität 1J
- 16,10%
- Volatilität 3J
- 14,75%
- Max. Drawdown 3J
- -18,11%
- 16. September 2024 → 14. Mai 2025
- Beta 3J
- 0,34
- Sharpe 1J*
- 1,65
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$912.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 12 Monate
- +$354.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.3B | 13,74 | 5.766.540 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.3B | 11,10 | 17.537.133 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.8B | 7,25 | 12.861.501 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2B | 5,63 | 18.061.996 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8B | 4,62 | 6.591.912 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.4B | 3,57 | 3.918.600 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.3B | 3,48 | 2.734.073 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.3B | 3,37 | 12.654.022 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.3B | 3,26 | 9.028.573 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.2B | 3,09 | 2.584.328 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2B | 3,01 | 41.375.596 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $898.8M | 2,33 | 14.819.702 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $868.0M | 2,25 | 4.578.318 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $825.4M | 2,14 | 1.848.362 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $823.6M | 2,13 | 2.506.383 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $808.4M | 2,09 | 9.329.338 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $771.3M | 2,00 | 891.339 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $677.2M | 1,75 | 10.792.113 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $664.9M | 1,72 | 9.258.008 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $566.8M | 1,47 | 733.541 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $539.1M | 1,40 | 1.139.133 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $511.4M | 1,32 | 1.917.238 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $470.2M | 1,22 | 1.606.111 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $444.7M | 1,15 | 1.415.612 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $363.1M | 0,94 | 3.071.910 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $361.9M | 0,94 | 1.712.437 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $338.2M | 0,88 | 4.222.890 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $326.5M | 0,85 | 581.073 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $325.8M | 0,84 | 2.072.101 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $238.0M | 0,62 | 1.060.128 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $236.1M | 0,61 | 3.316.530 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $234.6M | 0,61 | 2.058.218 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $212.5M | 0,55 | 713.700 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $210.5M | 0,55 | 1.234.171 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $195.8M | 0,51 | 1.067.952 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $186.5M | 0,48 | 147.904 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $175.9M | 0,46 | 2.800.696 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $161.0M | 0,42 | 603.269 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $157.8M | 0,41 | 713.727 | EC | IE |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $156.9M | 0,41 | 800.521 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $153.9M | 0,40 | 153.893.837 | STIV | US |
| Humana Inc | 444859102 | $152.2M | 0,39 | 877.586 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $131.2M | 0,34 | 523.523 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $130.4M | 0,34 | 1.442.175 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $128.6M | 0,33 | 2.530.630 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $122.4M | 0,32 | 1.619.665 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $114.5M | 0,30 | 1.216.510 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $113.2M | 0,29 | 8.381.597 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $111.3M | 0,29 | 3.399.698 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $107.4M | 0,28 | 511.958 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 2.030 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $4.520.382.000 | 18,21% | 28.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.115.300.470 | 4,49% | 7.029.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $930.208.747 | 3,75% | 5.862.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $893.834.750 | 3,60% | 5.633.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $878.072.038 | 3,54% | 5.534.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $673.032.249 | 2,71% | 4.241.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $616.857.546 | 2,48% | 3.887.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $559.751.156 | 2,25% | 3.527.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $478.641.077 | 1,93% | 3.016.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443.137.380 | 1,78% | 2.793.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $388.320.350 | 1,56% | 2.447.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $372.487.986 | 1,50% | 2.347.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHURCHILL MANAGEMENT Corp | $310.814.910 | 1,25% | 2.305.920 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WestEnd Advisors, LLC | $309.370.871 | 1,25% | 1.949.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $268.647.079 | 1,08% | 1.693.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $264.900.799 | 1,07% | 1.669.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $224.529.257 | 0,90% | 1.415.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.748.962 | 0,84% | 1.315.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $199.768.806 | 0,80% | 1.259.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $193.439.274 | 0,78% | 1.219.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $187.950.857 | 0,76% | 1.184.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $182.155.377 | 0,73% | 1.148.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $163.982.884 | 0,66% | 1.033.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $159.408.000 | 0,64% | 1.004.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $158.539.418 | 0,64% | 999.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $156.031.956 | 0,63% | 983.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $154.940.534 | 0,62% | 976.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $148.696.152 | 0,60% | 937.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Jain Global LLC | $144.453.584 | 0,58% | 910.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $143.968.084 | 0,58% | 907.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $130.045.532 | 0,52% | 819.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $119.096.542 | 0,48% | 750.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $110.190.233 | 0,44% | 694.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $107.366.491 | 0,43% | 676.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $106.556.056 | 0,43% | 671.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $102.471.480 | 0,41% | 645.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $101.557.949 | 0,41% | 640.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $99.686.078 | 0,40% | 628.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PEAK6 LLC | $90.103.014 | 0,36% | 567.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $89.171.838 | 0,36% | 562.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $87.072.968 | 0,35% | 548.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $83.562.478 | 0,34% | 526.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $79.330.000 | 0,32% | 5.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Longaeva Partners L.P. | $77.346.750 | 0,31% | 487.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $76.033.993 | 0,31% | 479.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $74.276.897 | 0,30% | 468.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $73.570.642 | 0,30% | 463.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $72.167.663 | 0,29% | 535.405 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| J.Safra Asset Management Corp | $72.066.204 | 0,29% | 454.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $71.809.516 | 0,29% | 452.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $71.587.392 | 0,29% | 451.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $70.582.209 | 0,28% | 445.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $69.953.194 | 0,28% | 440.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $69.495.301 | 0,28% | 438.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $68.976.483 | 0,28% | 434.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS | $66.627.680 | 0,27% | 419.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $66.288.277 | 0,27% | 417.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.684.809 | 0,26% | 407.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $63.987.578 | 0,26% | 403.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $63.464.000 | 0,26% | 400.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $60.266.018 | 0,24% | 379.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $57.302.455 | 0,23% | 359.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56.734.340 | 0,23% | 357.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $55.432.074 | 0,22% | 349.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $54.150.658 | 0,22% | 341.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Caption Management, LLC | $53.706.093 | 0,22% | 338.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $53.201.906 | 0,21% | 335.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $47.622.434 | 0,19% | 300.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walleye Trading LLC | $45.709.946 | 0,18% | 288.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $44.123.346 | 0,18% | 278.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Wellspring Financial Advisors, LLC | $43.686.018 | 0,18% | 275.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $42.833.257 | 0,17% | 269.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD | $42.733.643 | 0,17% | 269.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $42.450.718 | 0,17% | 264.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $42.357.823 | 0,17% | 266.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $41.774.067 | 0,17% | 263.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $40.498.200 | 0,16% | 298.000 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39.665.000 | 0,16% | 250.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $39.433.716 | 0,16% | 248.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39.428.466 | 0,16% | 248.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $39.354.838 | 0,16% | 248.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| University of Illinois Foundation | $38.859.007 | 0,16% | 244.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $38.667.444 | 0,16% | 243.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37.340.337 | 0,15% | 235.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $37.046.237 | 0,15% | 233.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $36.831.000 | 0,15% | 232.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36.303.307 | 0,15% | 228.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $36.253.810 | 0,15% | 228.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Volterra Technologies LP | $36.169.562 | 0,15% | 227.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $35.968.600 | 0,14% | 177.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SRB CORP | $35.657.883 | 0,14% | 224.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $34.759.273 | 0,14% | 219.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $34.035.109 | 0,14% | 214.516 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $33.487.531 | 0,13% | 211.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $32.724.101 | 0,13% | 206.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $32.672.219 | 0,13% | 205.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $32.118.178 | 0,13% | 202.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BW Gestao de Investimentos Ltda. | $31.890.660 | 0,13% | 201.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $31.732.000 | 0,13% | 200.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $31.390.405 | 0,13% | 197.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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