iShares Trust (DGRO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000045648 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
10. Juni 2014
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$192.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $39.6B
- Bestände
- 399
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.08% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,1
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$216.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.2B
- Letzte 12 Monate
- +$2.7B
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 399 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.3B | 3,25 | 3.083.307 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.2B | 3,04 | 3.852.941 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2B | 2,93 | 4.285.265 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2B | 2,91 | 2.826.957 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1B | 2,90 | 7.449.468 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.0B | 2,64 | 4.548.811 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.0B | 2,52 | 4.735.200 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $917.5M | 2,31 | 2.476.450 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $820.7M | 2,07 | 5.579.341 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $768.0M | 1,94 | 4.652.485 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $749.6M | 1,89 | 2.279.938 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $727.2M | 1,83 | 13.602.806 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $711.3M | 1,79 | 9.031.716 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $693.5M | 1,75 | 6.352.317 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $685.5M | 1,73 | 7.491.352 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $673.8M | 1,70 | 4.251.364 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $511.9M | 1,29 | 6.225.098 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $506.1M | 1,28 | 2.655.571 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $504.9M | 1,27 | 2.185.811 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $486.4M | 1,23 | 4.968.976 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $469.7M | 1,18 | 508.442 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $450.1M | 1,14 | 481.567 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $443.9M | 1,12 | 3.468.732 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $438.7M | 1,11 | 1.267.068 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $435.8M | 1,10 | 2.426.911 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $414.6M | 1,05 | 1.256.962 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $413.5M | 1,04 | 1.408.481 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $393.0M | 0,99 | 3.124.413 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $377.7M | 0,95 | 2.862.955 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $318.9M | 0,80 | 1.975.940 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $312.9M | 0,79 | 351.495 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $311.3M | 0,79 | 3.428.779 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $308.4M | 0,78 | 2.357.032 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $306.3M | 0,77 | 1.136.745 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $301.6M | 0,76 | 1.687.885 | EC | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $288.5M | 0,73 | 2.226.789 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $285.4M | 0,72 | 2.951.582 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $284.6M | 0,72 | 3.515.231 | EC | IE |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $284.0M | 0,72 | 266.553 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $271.1M | 0,68 | 1.539.772 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $262.7M | 0,66 | 1.177.949 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $255.4M | 0,64 | 509.670 | EC | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $242.1M | 0,61 | 481.303 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $241.3M | 0,61 | 3.926.954 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $240.3M | 0,61 | 1.121.305 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $228.9M | 0,58 | 1.079.951 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $226.1M | 0,57 | 947.053 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $214.6M | 0,54 | 533.390 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $209.2M | 0,53 | 1.488.190 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $205.4M | 0,52 | 202.499 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Health Care
15,5%
Technology
14,8%
Financials
11,9%
Industrials
10,7%
Financial Services
8,5%
Consumer Staples
7,0%
Utilities
6,9%
Energy
5,5%
Retail
5,3%
Consumer products
2,7%
Communications
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Materials
1,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Communication Services
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,2%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
AIZ — ASSURANT INC
04621X108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001164 → 0.0001163 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS
G0692U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002066 → 0.0002063 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CNO — CNO FINANCIAL GROUP
12621E103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002325 → 0.0002323 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CW — CURTISS WRIGHT
231561101
|
Einheiten/Aktie: 0.000008531 → 0.000008523 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
DDS — DILLARDS INC CLASS A
254067101
|
Einheiten/Aktie: 0.000002085 → 0.000002082 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC
29452E101
|
Einheiten/Aktie: 0.001091 → 0.00109 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
EVR — EVERCORE CLASS A
29977A105
|
Einheiten/Aktie: 0.00006173 → 0.00006167 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
31946M103
|
Einheiten/Aktie: 0.000005882 → 0.000005876 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
31620R303
|
Einheiten/Aktie: 0.00174 → 0.001738 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
HEI — HEICO
422806109
|
Einheiten/Aktie: 0.000006006 → 0.000006 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
|
Einheiten/Aktie: 0.0000001238 → 0.0000001438 (16,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26
X78bf7edbd88
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002585 → 0.0000003004 (16,2%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS
57060D108
|
Einheiten/Aktie: 0.00009515 → 0.00009506 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
OZK — BANK OZK
06417N103
|
Einheiten/Aktie: 0.000624 → 0.0006234 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26
Xa7709bd258b
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009522 → 0.000001101 (15,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Einheiten/Aktie: 0.008015 → 0.009391 (17,2%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
UCB — UNITED COMMUNITY BANKS INC
90984P303
|
Einheiten/Aktie: 0.0004985 → 0.000498 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.07092 → 0.0951 (34,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ZION — ZIONS BANCORPORATION
989701107
|
Einheiten/Aktie: 0.0006756 → 0.0006749 (-0,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
|
Einheiten/Aktie: 0.0000001056 → 0.0000001238 (17,3%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26
X78bf7edbd88
|
Einheiten/Aktie: 0.0000002221 → 0.0000002585 (16,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26
Xa7709bd258b
|
Einheiten/Aktie: 0.0000008118 → 0.0000009522 (17,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.08768 → 0.07092 (-19,1%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05103 → 0.08564 (67,8%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
CSW — CSW INDUSTRIALS
126402106
|
Einheiten/Aktie: 0.00001344 → 0.00001346 (0,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EME — EMCOR GROUP INC
29084Q100
|
Einheiten/Aktie: 0.00001388 → 0.00001391 (0,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Einheiten/Aktie: 0.00001098 → 0.00001101 (0,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
HEIA — HEICO CLASS A
422806208
|
Einheiten/Aktie: 0.00001409 → 0.00001411 (0,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC
49714P108
|
Einheiten/Aktie: 0.00001245 → 0.00001247 (0,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.08354 → 0.08768 (5,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AIZ — ASSURANT INC
04621X108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001163 → 0.0001164 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS
G0692U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002063 → 0.0002066 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CNO — CNO FINANCIAL GROUP
12621E103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002323 → 0.0002325 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
CW — CURTISS WRIGHT
231561101
|
Einheiten/Aktie: 0.000008522 → 0.000008531 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
DDS — DILLARDS INC CLASS A
254067101
|
Einheiten/Aktie: 0.000002082 → 0.000002085 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC
29452E101
|
Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001091 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
EVR — EVERCORE CLASS A
29977A105
|
Einheiten/Aktie: 0.00006166 → 0.00006173 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
31946M103
|
Einheiten/Aktie: 0.000005876 → 0.000005882 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
31620R303
|
Einheiten/Aktie: 0.001738 → 0.00174 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
HEI — HEICO
422806109
|
Einheiten/Aktie: 0.000005999 → 0.000006006 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS
57060D108
|
Einheiten/Aktie: 0.00009505 → 0.00009515 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
OZK — BANK OZK
06417N103
|
Einheiten/Aktie: 0.0006234 → 0.000624 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
UCB — UNITED COMMUNITY BANKS INC
90984P303
|
Einheiten/Aktie: 0.000498 → 0.0004985 (0,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0825 → 0.08354 (1,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05151 → 0.05103 (-0,9%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
ZION — ZIONS BANCORPORATION
989701107
|
Einheiten/Aktie: 0.0006748 → 0.0006756 (0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
CSW — CSW INDUSTRIALS
126402106
|
Einheiten/Aktie: 0.00001345 → 0.00001344 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
EME — EMCOR GROUP INC
29084Q100
|
Einheiten/Aktie: 0.0000139 → 0.00001388 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Einheiten/Aktie: 0.000011 → 0.00001098 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
HEIA — HEICO CLASS A
422806208
|
Einheiten/Aktie: 0.0000141 → 0.00001409 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
KNSL — KINSALE CAPITAL GROUP INC
49714P108
|
Einheiten/Aktie: 0.00001246 → 0.00001245 (-0,1%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT
X3b756722c04
|
Einheiten/Aktie: 0.006787 → 0.008015 (18,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.08593 → 0.0825 (-4,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04644 → 0.05151 (10,9%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
|
Einheiten/Aktie: 0.00000008934 → 0.0000001056 (18,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26
X78bf7edbd88
|
Einheiten/Aktie: 0.0000001878 → 0.0000002221 (18,2%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26
Xa7709bd258b
|
Einheiten/Aktie: 0.000000688 → 0.0000008118 (18,0%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.07402 → 0.08593 (16,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003708 → 0.0003702 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
AAON — AAON INC
000360206
|
Einheiten/Aktie: 0.0000373 → 0.00003723 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
AAPL — APPLE
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.007255 → 0.007242 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.009221 → 0.009205 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Einheiten/Aktie: 0.008151 → 0.008137 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Einheiten/Aktie: 0.003869 → 0.003862 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Einheiten/Aktie: 0.0008958 → 0.0008942 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Einheiten/Aktie: 0.001982 → 0.001978 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AEE — AMEREN
023608102
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP
025932104
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AFL — AFLAC
001055102
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AGCO — AGCO
001084102
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AGO — ASSURED GUARANTY LTD
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AIT — APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN
03820C105
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AIZ — ASSURANT INC
04621X108
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
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|
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ALL — ALLSTATE CORP
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|
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ALLE — ALLEGION PLC
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|
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ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS
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|
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AMAT — APPLIED MATERIAL INC
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|
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AME — AMETEK INC
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|
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AMGN — AMGEN INC
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|
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AMKR — AMKOR TECHNOLOGY
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|
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AMP — AMERIPRISE FINANCE INC
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|
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AON — AON PLC CLASS A
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AOS — A O SMITH
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|
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APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
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|
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APH — AMPHENOL CORP CLASS A
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|
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ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A
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|
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ATO — ATMOS ENERGY
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|
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ATR — APTARGROUP
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|
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AVGO — BROADCOM INC
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|
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AVT — AVNET INC
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|
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AVY — AVERY DENNISON CORP
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|
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AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
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|
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AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
AXP — AMERICAN EXPRESS
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|
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AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS
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|
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BAC — BANK OF AMERICA
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|
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BAH — BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CLASS
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|
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BC — BRUNSWICK CORP
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|
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BCO — BRINKS
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|
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BCPC — BALCHEM
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|
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BDX — BECTON DICKINSON
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|
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BFA — BROWN FORMAN CLASS A
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|
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BFB — BROWN FORMAN CLASS B
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|
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BG — BUNGE GLOBAL SA
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|
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BKH — BLACK HILLS CORP
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|
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BLK — BLACKROCK
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Einheiten/Aktie: 0.001667 → 0.001664 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
BOKF — BOK FINANCIAL CORP
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
BPOP — POPULAR INC
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|
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BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
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|
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BRO — BROWN & BROWN INC
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|
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BSY — BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B
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|
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BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC
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|
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C — CITIGROUP INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CAH — CARDINAL HEALTH
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CARR — CARRIER GLOBAL
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
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|
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CAT — CATERPILLAR INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CB — CHUBB
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CBSH — COMMERCE BANCSHARES
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CBT — CABOT CORP
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|
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CCK — CROWN HOLDINGS INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CDW — CDW
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CFR — CULLEN FROST BANKERS INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CGNX — COGNEX
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CHDN — CHURCHILL DOWNS
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CHE — CHEMED CORP
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE
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|
Einheiten/Aktie: 0.0002573 → 0.0002568 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CI — CIGNA
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CINF — CINCINNATI FINANCIAL
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CMC — COMMERCIAL METALS
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CME — CME GROUP CLASS A
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|
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CMI — CUMMINS INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CMS — CMS ENERGY
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CNO — CNO FINANCIAL GROUP
12621E103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002329 → 0.0002323 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CNP — CENTERPOINT ENERGY
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|
Einheiten/Aktie: 0.002413 → 0.002409 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
COP — CONOCOPHILLIPS
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
COR — CENCORA
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CRC — CALIFORNIA RESOURCES
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
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|
Einheiten/Aktie: 0.001731 → 0.001728 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CSL — CARLISLE COMPANIES
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CSW — CSW INDUSTRIALS
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CSX — CSX
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CTAS — CINTAS
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CTVA — CORTEVA
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
CW — CURTISS WRIGHT
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|
Einheiten/Aktie: 0.000008537 → 0.000008522 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DCI — DONALDSON
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|
Einheiten/Aktie: 0.0002769 → 0.0002764 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DDS — DILLARDS INC CLASS A
254067101
|
Einheiten/Aktie: 0.000002086 → 0.000002082 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DE — DEERE
244199105
|
Einheiten/Aktie: 0.0004744 → 0.0004735 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
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|
Einheiten/Aktie: 0.0003262 → 0.0003256 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DHI — D R HORTON INC
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|
Einheiten/Aktie: 0.0005387 → 0.0005378 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DHR — DANAHER CORP
235851102
|
Einheiten/Aktie: 0.0009461 → 0.0009445 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DKS — DICKS SPORTING
253393102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002518 → 0.0002514 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DOV — DOVER CORP
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|
Einheiten/Aktie: 0.0002191 → 0.0002188 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DPZ — DOMINOS PIZZA
25754A201
|
Einheiten/Aktie: 0.0001285 → 0.0001283 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DRI — DARDEN RESTAURANTS INC
237194105
|
Einheiten/Aktie: 0.000592 → 0.0005909 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DTE — DTE ENERGY
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|
Einheiten/Aktie: 0.001131 → 0.001129 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
DTM — DT MIDSTREAM INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
DUK — DUKE ENERGY CORP
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
EBAY — EBAY
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
ECL — ECOLAB
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|
Einheiten/Aktie: 0.000482 → 0.0004811 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ED — CONSOLIDATED EDISON
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
EG — EVEREST GROUP LTD
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|
Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.0001209 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ELV — ELEVANCE HEALTH INC
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|
Einheiten/Aktie: 0.0005793 → 0.0005783 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EME — EMCOR GROUP INC
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|
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| 7. August 2026 | Reduziert |
EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
|
Einheiten/Aktie: 0.001514 → 0.001511 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ENSG — ENSIGN GROUP
29358P101
|
Einheiten/Aktie: 0.00001829 → 0.00001826 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EOG — EOG RESOURCES
26875P101
|
Einheiten/Aktie: 0.002605 → 0.002601 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC
29452E101
|
Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.00109 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001123 → 0.0001121 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ESNT — ESSENT GROUP
BMG3198U1027
|
Einheiten/Aktie: 0.0003667 → 0.000366 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
Einheiten/Aktie: 0.0007132 → 0.000712 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
ETR — ENTERGY CORP
29364G103
|
Einheiten/Aktie: 0.00182 → 0.001817 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EVR — EVERCORE CLASS A
29977A105
|
Einheiten/Aktie: 0.00006177 → 0.00006166 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EVRG — EVERGY
30034W106
|
Einheiten/Aktie: 0.001317 → 0.001315 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EWBC — EAST WEST BANCORP
27579R104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005843 → 0.0005833 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN
302130109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002037 → 0.0002033 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FAF — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
31847R102
|
Einheiten/Aktie: 0.0005539 → 0.000553 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FANG — DIAMONDBACK ENERGY
25278X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0006819 → 0.0006807 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.003886 → 0.003879 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FBIN — FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
34964C106
|
Einheiten/Aktie: 0.0004916 → 0.0004908 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC
33768G107
|
Einheiten/Aktie: 0.0000503 → 0.00005021 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
31946M103
|
Einheiten/Aktie: 0.000005886 → 0.000005876 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS
303075105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001171 → 0.0001169 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FDX — FEDEX CORP
31428X106
|
Einheiten/Aktie: 0.0006597 → 0.0006586 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FELE — FRANKLIN ELECTRIC
353514102
|
Einheiten/Aktie: 0.00007589 → 0.00007576 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Einheiten/Aktie: 0.0004949 → 0.0004941 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC
32020R109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005116 → 0.0005108 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FITB — FIFTH THIRD BANCORP
316773100
|
Einheiten/Aktie: 0.004674 → 0.004666 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Einheiten/Aktie: 0.00001102 → 0.000011 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FNF — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
31620R303
|
Einheiten/Aktie: 0.001741 → 0.001738 (-0,2%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
FOX — FOX CLASS B
35137L204
|
Einheiten/Aktie: 0.0002423 → 0.0002419 (-0,2%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 1.428 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1.613.787.470 | 8,60% | 21.292.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.523.763.932 | 8,12% | 20.105.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1.344.485.503 | 7,16% | 17.739.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.090.457.620 | 5,81% | 14.385.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $841.260.450 | 4,48% | 11.099.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $644.014.019 | 3,43% | 8.497.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $548.407.941 | 2,92% | 7.235.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $402.126.422 | 2,14% | 5.305.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $346.056.231 | 1,84% | 4.565.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $315.813.747 | 1,68% | 4.166.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $265.426.096 | 1,41% | 3.502.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $254.943.160 | 1,36% | 3.363.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $236.024.309 | 1,26% | 3.114.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $197.387.416 | 1,05% | 2.604.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $187.322.463 | 1,00% | 2.471.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $164.687.563 | 0,88% | 2.172.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $160.893.938 | 0,86% | 2.122.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $157.474.820 | 0,84% | 2.073.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $154.320.352 | 0,82% | 2.036.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $138.556.728 | 0,74% | 1.827.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $137.762.498 | 0,73% | 1.817.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $131.471.018 | 0,70% | 1.734.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $129.184.055 | 0,69% | 1.704.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $116.159.845 | 0,62% | 1.532.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $109.365.108 | 0,58% | 1.443.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $108.423.316 | 0,58% | 1.430.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $100.738.774 | 0,54% | 1.329.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $100.578.527 | 0,54% | 1.327.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $97.858.812 | 0,52% | 1.394.397 | Aktien | 31. März 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $96.619.113 | 0,51% | 1.274.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $96.168.402 | 0,51% | 1.268.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $95.764.553 | 0,51% | 1.263.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gratus Wealth Advisors, LLC | $94.214.214 | 0,50% | 1.243.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $93.761.697 | 0,50% | 1.466.401 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $93.377.863 | 0,50% | 1.460.398 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $89.717.720 | 0,48% | 1.183.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ledyard National Bank | $88.044.940 | 0,47% | 1.161.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $83.853.151 | 0,45% | 1.106.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Trust | $78.749.095 | 0,42% | 1.039.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $74.334.180 | 0,40% | 980.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $72.264.704 | 0,39% | 953.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HM PAYSON & CO | $71.719.238 | 0,38% | 946.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $69.836.276 | 0,37% | 921.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $65.944.392 | 0,35% | 870.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $63.691.322 | 0,34% | 840.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $63.592.433 | 0,34% | 839.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $62.543.795 | 0,33% | 825.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $60.351.819 | 0,32% | 796.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JGP Wealth Management, LLC | $57.043.450 | 0,30% | 752.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.773.424 | 0,30% | 749.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $56.554.264 | 0,30% | 746.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $55.646.736 | 0,30% | 734.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54.990.940 | 0,29% | 725.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $54.678.276 | 0,29% | 721.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $51.079.033 | 0,27% | 673.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORM Wealth Advisors, LLC | $50.209.864 | 0,27% | 715.444 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $49.940.365 | 0,27% | 658.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $48.502.491 | 0,26% | 639.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $47.874.724 | 0,26% | 631.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.672.765 | 0,25% | 629.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $45.779.737 | 0,24% | 604.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $44.403.429 | 0,24% | 585.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wolff Financial Management LLC | $42.773.896 | 0,23% | 564.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $42.361.836 | 0,23% | 558.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $42.103.996 | 0,22% | 555.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $41.391.657 | 0,22% | 607.986 | Aktien | 30. September 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $40.647.815 | 0,22% | 536.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Scott Capital Advisors, LLC | $38.724.869 | 0,21% | 539.569 | Aktien | 31. März 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $38.367.146 | 0,20% | 506.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hughes Financial Services, LLC | $36.614.376 | 0,20% | 483.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAGCO, INC. | $36.471.212 | 0,19% | 519.681 | Aktien | 31. März 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $34.920.057 | 0,19% | 503.026 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Silver Coast Investments LLC | $33.928.986 | 0,18% | 447.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $33.927.278 | 0,18% | 447.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Altus Wealth Management, LLC | $33.713.232 | 0,18% | 444.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $33.338.745 | 0,18% | 439.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $32.018.961 | 0,17% | 422.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $31.959.003 | 0,17% | 421.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $31.711.595 | 0,17% | 418.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $31.705.380 | 0,17% | 411.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $31.595.578 | 0,17% | 416.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $30.649.425 | 0,16% | 385.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $30.430.964 | 0,16% | 401.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $30.146.913 | 0,16% | 397.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Presidio Capital Management, LLC | $29.832.624 | 0,16% | 393.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $29.055.373 | 0,15% | 382.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $27.447.583 | 0,15% | 362.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $26.703.988 | 0,14% | 352.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adirondack Capital Advisors, LLC | $26.673.642 | 0,14% | 380.075 | Aktien | 31. März 2026 |
| Davidson Capital Management Inc. | $26.606.535 | 0,14% | 351.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $25.743.282 | 0,14% | 339.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $25.730.705 | 0,14% | 339.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $25.291.496 | 0,13% | 333.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $25.203.813 | 0,13% | 332.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $24.725.932 | 0,13% | 326.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $24.628.533 | 0,13% | 317.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allegheny Financial Group | $24.536.263 | 0,13% | 323.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $24.419.918 | 0,13% | 322.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. | $24.108.799 | 0,13% | 318.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Powers Advisory Group, LLC | $24.035.853 | 0,13% | 317.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| MBB iShares Trust | $38.7B |
| JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $38.4B |
| VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $37.8B |
| IUSB iShares Trust | $36.5B |
| VBR VANGUARD INDEX FUNDS | $35.6B |