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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,12%▲ +0,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,03%▲ +1,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.8M
Quartalsende Jul 2026 +$42.0M
Letzte 12 Monate +$99.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 370 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
ZTO Express Cayman Inc · $227K 0,11 9.526 CN
Kone Oyj 50048H101 $225K 0,11 7.814 FI
Aena SME SA · $225K 0,11 7.325 ES
Novatek Microelectronics Corp · $222K 0,11 13.813 TW
Fortescue Ltd 34959A206 $220K 0,11 8.531 AU
Terumo Corp 88156J105 $219K 0,11 15.078 JP
Foxconn Industrial Internet Co Y2620V100 $219K 0,11 26.008 CN
Novonesis Novozymes B 670108109 $218K 0,11 3.358 DK
Asics Corp 04521N101 $218K 0,11 7.338 JP
Jentech Precision Industrial C · $217K 0,11 2.038 TW
Merck KGaA 589339209 $217K 0,11 6.542 DE
Geberit AG 36840V109 $215K 0,11 3.262 CH
Celltrion Inc · $210K 0,11 1.607 KR
Samsung C&T Corp · $210K 0,10 851 KR
Alinma Bank · $208K 0,10 33.374 SA
NIO Inc · $207K 0,10 41.897 CN
Bid Corp Ltd · $207K 0,10 7.572 ZA
Hexagon AB 428263107 $205K 0,10 20.867 SE
Imperial Oil Ltd 453038408 $201K 0,10 1.549 CA
WuXi AppTec Co Ltd · $200K 0,10 9.764 CN
CSPC Pharmaceutical Group Ltd · $198K 0,10 181.333 CN
Yangzijiang Shipbuilding Holdi · $198K 0,10 64.811 CN
Advantech Co Ltd · $197K 0,10 11.336 TW
Gold Circuit Electronics Ltd · $197K 0,10 8.028 TW
Aselsan Elektronik Sanayi Ve T · $195K 0,10 27.015 TR
Kao Corp 485537401 $194K 0,10 28.538 JP
SGS SA 818800104 $193K 0,10 16.303 CH
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC · $191K 0,10 33.058 AE
Cambricon Technologies Corp Lt · $188K 0,09 1.146 CN
Brambles Ltd 105105209 $187K 0,09 6.821 AU
Lasertec Corp 51809L109 $187K 0,09 4.048 JP
Airports of Thailand PCL · $186K 0,09 97.585 TH
Hyundai Mobis Co Ltd · $186K 0,09 557 KR
Li Auto Inc · $186K 0,09 27.270 CN
King Yuan Electronics Co Ltd · $186K 0,09 26.840 TW
Pan American Silver Corp 697900108 $183K 0,09 4.250 CA
Wolters Kluwer NV 977874205 $183K 0,09 2.336 NL
New Oriental Education & Techn 647581206 $182K 0,09 3.094 CN
Halma PLC 40637C308 $179K 0,09 1.866 GB
CMOC Group Ltd · $178K 0,09 82.539 CN
Essity AB · $176K 0,09 6.061 SE
NIDEC CORP 654090109 $175K 0,09 44.323 JP
Aldar Properties PJSC · $174K 0,09 86.026 AE
Genmab A/S · $173K 0,09 606 DK
SABIC Agri-Nutrients Co · $173K 0,09 5.274 SA
Alchip Technologies Ltd · $170K 0,08 1.794 TW
Alfa Laval AB 015393101 $169K 0,08 2.843 SE
Antofagasta PLC · $168K 0,08 3.424 CL
Press Metal Aluminium Holdings · $165K 0,08 84.540 MY
Dr Reddy's Laboratories Ltd 256135203 $164K 0,08 13.851 IN

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 22,4%
Retail 4,6%
Healthcare 3,9%
Materials 3,0%
Industrials 1,8%
Energy 1,4%
Consumer products 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 61,5%

Dividenden 32 Zahlungen

08
0,99%Rendite (TTM)
$0,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0260
27. Juli 2026$0,0260
25. Juni 2026$0,0260
27. Mai 2026$0,0260
24. April 2026$0,0260
24. März 2026$0,0260
20. Februar 2026$0,0260
23. Januar 2026$0,0260
26. Dezember 2025$0,0720
25. November 2025$0,0260
27. Oktober 2025$0,0260
25. September 2025$0,0260
26. August 2025$0,0260
25. Juli 2025$0,0260
25. Juni 2025$0,0260
28. Mai 2025$0,0260
24. April 2025$0,0260
25. März 2025$0,0260
27. Februar 2025$0,0260
27. Januar 2025$0,0260
27. Dezember 2024$0,0260
26. November 2024$0,0260
28. Oktober 2024$0,0260
26. September 2024$0,0260
27. August 2024$0,0260
26. Juli 2024$0,0260
26. Juni 2024$0,0260
29. Mai 2024$0,0260
25. April 2024$0,0170
26. März 2024$0,0170
26. Februar 2024$0,0170
26. Januar 2024$0,0170

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SHARIAPORTFOLIO, INC. $27.105.884 50,75% 783.860 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $4.903.876 9,18% 173.896 Aktien 31. März 2026
RFG Advisory, LLC $4.507.967 8,44% 130.363 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $3.267.948 6,12% 94.504 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $2.049.520 3,84% 75.074 Aktien 31. Dezember 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $1.867.709 3,50% 56.091 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.247.370 2,34% 36.072 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.098.987 2,06% 31.781 Aktien 30. Juni 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $859.486 1,61% 24.855 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $660.547 1,24% 19.102 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $606.117 1,13% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $574.411 1,08% 16.611 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $465.941 0,87% 13.474 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $458.305 0,86% 13.253 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $452.306 0,85% 13.080 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $441.310 0,83% 12.762 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $403.376 0,76% 11.665 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $367.065 0,69% 10.615 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $359.805 0,67% 10.405 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $354.818 0,66% 10.261 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $340.924 0,64% 9.859 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $335.322 0,63% 9.697 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $233.355 0,44% 8.275 Aktien 31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $231.617 0,43% 6.698 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $74.295 0,14% 2.148 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $50.493 0,09% 1.464 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $28.978 0,05% 838 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $26.000 0,05% 750 Aktien 30. Juni 2026
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $12.656 0,02% 366 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.239 0,02% 325 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $10.443 0,02% 302 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.071 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $901 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF $202.3M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
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