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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,12%▲ +2,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +4,03%▲ +4,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$12.8M
Quartalsende Jul 2026 +$42.0M
Letzte 12 Monate +$99.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 370 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
H World Group Ltd 44332N106 $163K 0,08 3.822 CN
Midea Group Co Ltd Y6S40V103 $163K 0,08 12.550 CN
BIM Birlesik Magazalar AS · $162K 0,08 19.762 TR
Epiroc AB 29429L402 $161K 0,08 6.295 SE
Hygon Information Technology C · $161K 0,08 3.926 CN
Tourmaline Oil Corp 89156V106 $161K 0,08 3.652 CA
Dassault Systemes SE 237545108 $158K 0,08 6.779 FR
WSP Global Inc 92938W202 $156K 0,08 1.280 CA
Neste Oyj 64104Y106 $156K 0,08 8.795 FI
Dubai Electricity & Water Auth · $153K 0,08 205.202 AE
Logitech International SA · $152K 0,08 1.500 CH
Pan Pacific International Hold 69807K105 $152K 0,08 13.513 JP
Haier Smart Home Co Ltd 40523H106 $152K 0,08 13.277 CN
SCREEN Holdings Co Ltd · $151K 0,08 1.914 JP
Nitto Denko Corp 654802206 $150K 0,08 7.066 JP
SITC International Holdings Co · $149K 0,07 29.535 HK
Ryanair Holdings PLC 783513203 $148K 0,07 2.528 IE
Kerry Group PLC 492460100 $147K 0,07 1.539 IE
CGI Inc 12532H104 $146K 0,07 2.002 CA
Ryohin Keikaku Co Ltd · $146K 0,07 5.575 JP
Shionogi & Co Ltd 824667109 $146K 0,07 16.111 JP
Sino Biopharmaceutical Ltd · $145K 0,07 226.824 HK
South32 Ltd 84473L105 $144K 0,07 9.076 AU
IHH Healthcare Bhd · $144K 0,07 70.523 MY
UPM-Kymmene Oyj 915436208 $144K 0,07 5.309 FI
Ebara Corp · $144K 0,07 4.111 JP
Kingspan Group PLC 496402108 $143K 0,07 1.539 IE
Daifuku Co Ltd 233802107 $143K 0,07 7.751 JP
Dr Sulaiman Al Habib Medical S · $142K 0,07 2.277 SA
Adnoc Gas PLC · $142K 0,07 157.501 AE
Etihad Etisalat Co · $141K 0,07 8.540 SA
PTT Exploration & Production P · $141K 0,07 31.578 TH
Straumann Holding AG 86317T103 $140K 0,07 11.365 CH
Taiwan Mobile Co Ltd · $139K 0,07 39.833 TW
Wipro Ltd 97651M109 $138K 0,07 69.635 IN
BYD Co Ltd Y1023R120 $138K 0,07 9.707 CN
SD Guthrie Bhd · $137K 0,07 85.089 MY
Sonova Holding AG 83569C102 $137K 0,07 2.500 CH
Smith & Nephew PLC 83175M205 $137K 0,07 4.327 GB
Almarai Co JSC · $136K 0,07 11.028 SA
Kanzhun Ltd 48553T106 $136K 0,07 8.333 CN
Fuji Electric Co Ltd · $135K 0,07 1.510 JP
Boliden AB 09752V102 $135K 0,07 1.343 SE
ARC Resources Ltd 00208D408 $134K 0,07 5.612 CA
Airtac International Group · $134K 0,07 3.266 TW
Fisher & Paykel Healthcare Cor · $133K 0,07 5.577 NZ
Olympus Corp · $133K 0,07 11.609 JP
Kuehne + Nagel International A 501187108 $132K 0,07 2.599 CH
Metso Oyj · $131K 0,07 7.083 FI
Far EasTone Telecommunications · $131K 0,07 40.279 TW

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 22,4%
Retail 4,6%
Healthcare 3,9%
Materials 3,0%
Industrials 1,8%
Energy 1,4%
Consumer products 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 61,5%

Dividenden 32 Zahlungen

08
0,96%Rendite (TTM)
$0,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0260
27. Juli 2026$0,0260
25. Juni 2026$0,0260
27. Mai 2026$0,0260
24. April 2026$0,0260
24. März 2026$0,0260
20. Februar 2026$0,0260
23. Januar 2026$0,0260
26. Dezember 2025$0,0720
25. November 2025$0,0260
27. Oktober 2025$0,0260
25. September 2025$0,0260
26. August 2025$0,0260
25. Juli 2025$0,0260
25. Juni 2025$0,0260
28. Mai 2025$0,0260
24. April 2025$0,0260
25. März 2025$0,0260
27. Februar 2025$0,0260
27. Januar 2025$0,0260
27. Dezember 2024$0,0260
26. November 2024$0,0260
28. Oktober 2024$0,0260
26. September 2024$0,0260
27. August 2024$0,0260
26. Juli 2024$0,0260
26. Juni 2024$0,0260
29. Mai 2024$0,0260
25. April 2024$0,0170
26. März 2024$0,0170
26. Februar 2024$0,0170
26. Januar 2024$0,0170

Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SHARIAPORTFOLIO, INC. $27.105.884 50,75% 783.860 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $4.903.876 9,18% 173.896 Aktien 31. März 2026
RFG Advisory, LLC $4.507.967 8,44% 130.363 Aktien 30. Juni 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $3.267.948 6,12% 94.504 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $2.049.520 3,84% 75.074 Aktien 31. Dezember 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $1.867.709 3,50% 56.091 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.247.370 2,34% 36.072 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.098.987 2,06% 31.781 Aktien 30. Juni 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $859.486 1,61% 24.855 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $660.547 1,24% 19.102 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $606.117 1,13% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $574.411 1,08% 16.611 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $465.941 0,87% 13.474 Aktien 30. Juni 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $458.305 0,86% 13.253 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $452.306 0,85% 13.080 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $441.310 0,83% 12.762 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $403.376 0,76% 11.665 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $367.065 0,69% 10.615 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $359.805 0,67% 10.405 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $354.818 0,66% 10.261 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $340.924 0,64% 9.859 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $335.322 0,63% 9.697 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $233.355 0,44% 8.275 Aktien 31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $231.617 0,43% 6.698 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Center for Financial Services $74.295 0,14% 2.148 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $50.493 0,09% 1.464 Aktien 30. Juni 2026
Burk Holdings LLC $28.978 0,05% 838 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $26.000 0,05% 750 Aktien 30. Juni 2026
GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. $12.656 0,02% 366 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.239 0,02% 325 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $10.443 0,02% 302 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.071 0,00% 31 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $901 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $200.9M
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF $202.3M
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20… $203.5M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $203.6M
DXIV Dimensional International Vecto… $203.6M
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GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M