SP Funds Trust (SPWO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083496 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $155.9M
- Bestände
- 377
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,0
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$10.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$35.1M
- Letzte 12 Monate
- +$79.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Guthrie Bhd | — | $106K | 0,07 | 67.743 | MY |
| Kerry Group PLC | 492460100 | $105K | 0,07 | 1.233 | IE |
| CGI Inc | 12532H104 | $104K | 0,07 | 1.594 | CA |
| Raia Drogasil SA | — | $103K | 0,07 | 23.572 | BR |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | — | $103K | 0,07 | 4.451 | JP |
| Advantech Co Ltd | — | $103K | 0,07 | 9.039 | TW |
| Dubai Islamic Bank PJSC | — | $102K | 0,07 | 52.569 | AE |
| Fuji Electric Co Ltd | — | $101K | 0,06 | 1.204 | JP |
| SUNNY OPTICAL | 86745T105 | $99K | 0,06 | 1.208 | CN |
| LG Energy Solution Ltd | — | $99K | 0,06 | 319 | KR |
| 3SBio Inc | — | $99K | 0,06 | 33.514 | CN |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $98K | 0,06 | 1.030 | CA |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $98K | 0,06 | 16.391 | TR |
| Diploma PLC | — | $98K | 0,06 | 1.042 | GB |
| SITC International Holdings Co | — | $98K | 0,06 | 23.515 | HK |
| Kuehne + Nagel International A | 501187108 | $98K | 0,06 | 2.087 | CH |
| Straumann Holding AG | 86317T103 | $98K | 0,06 | 9.068 | CH |
| Metso Oyj | — | $97K | 0,06 | 5.653 | FI |
| Almarai Co JSC | — | $97K | 0,06 | 8.793 | SA |
| Fisher & Paykel Healthcare Cor | — | $96K | 0,06 | 4.451 | NZ |
| Far EasTone Telecommunications | — | $96K | 0,06 | 32.066 | TW |
| Toromont Industries Ltd | 891102105 | $95K | 0,06 | 615 | CA |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $95K | 0,06 | 4.667 | DE |
| Roche Holding AG | — | $95K | 0,06 | 228 | CH |
| CATL | — | $94K | 0,06 | 1.208 | CN |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $93K | 0,06 | 3.460 | JP |
| Sigma Healthcare Ltd | — | $93K | 0,06 | 46.370 | AU |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $92K | 0,06 | 300 | MX |
| Midea Group Co Ltd | — | $92K | 0,06 | 8.003 | CN |
| Olympus Corp | — | $91K | 0,06 | 9.265 | JP |
| United Integrated Services Co | — | $91K | 0,06 | 3.040 | TW |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $91K | 0,06 | 1.878 | GB |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $90K | 0,06 | 6.646 | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $90K | 0,06 | 884 | MX |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $89K | 0,06 | 1.368 | JP |
| Bank AlBilad | — | $89K | 0,06 | 13.340 | SA |
| TFI International Inc | 87241L109 | $88K | 0,06 | 615 | CA |
| AtkinsRealis Group Inc | 04764T104 | $88K | 0,06 | 1.272 | CA |
| Sonova Holding AG | 83569C102 | $87K | 0,06 | 1.990 | CH |
| Vanguard International Semicon | — | $87K | 0,06 | 18.954 | TW |
| SHENZHOU INTL | 82322R109 | $87K | 0,06 | 14.572 | CN |
| Chocoladefabriken Lindt & Spru | — | $86K | 0,05 | 7 | CH |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $85K | 0,05 | 5.204 | JP |
| Makita Corp | 560877300 | $84K | 0,05 | 2.232 | JP |
| FUYAO GLASS | — | $83K | 0,05 | 10.988 | CN |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $83K | 0,05 | 44.270 | MY |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $83K | 0,05 | 84 | KR |
| Gigabyte Technology Co Ltd | — | $83K | 0,05 | 9.655 | TW |
| Tenaris SA | 88031M109 | $82K | 0,05 | 1.280 | LU |
| Silergy Corp | — | $82K | 0,05 | 6.062 | CN |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
61,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.105.884 | 50,75% | 783.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $4.903.876 | 9,18% | 173.896 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.507.967 | 8,44% | 130.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.267.948 | 6,12% | 94.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.049.520 | 3,84% | 75.074 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.867.709 | 3,50% | 56.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.247.370 | 2,34% | 36.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.098.987 | 2,06% | 31.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859.486 | 1,61% | 24.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660.547 | 1,24% | 19.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606.117 | 1,13% | 17.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $574.411 | 1,08% | 16.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465.941 | 0,87% | 13.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458.305 | 0,86% | 13.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452.306 | 0,85% | 13.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441.310 | 0,83% | 12.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403.376 | 0,76% | 11.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367.065 | 0,69% | 10.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359.805 | 0,67% | 10.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354.818 | 0,66% | 10.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $340.924 | 0,64% | 9.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.322 | 0,63% | 9.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $233.355 | 0,44% | 8.275 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231.617 | 0,43% | 6.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74.295 | 0,14% | 2.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50.493 | 0,09% | 1.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28.978 | 0,05% | 838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,05% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12.656 | 0,02% | 366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $11.239 | 0,02% | 325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.443 | 0,02% | 302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.071 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |