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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,96%▼ -3,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$32K
Quartalsende Jun 2026 -$32K
Letzte 12 Monate -$74.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 938 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Iridium Communications Inc 46269C102 $23K 0,08 421 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $23K 0,08 142 EC US
Mohawk Industries Inc 608190104 $23K 0,08 190 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $23K 0,08 97 EC US
NU Holdings Ltd/Cayman Islands · $23K 0,08 1.724 EC KY
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $23K 0,08 18 EC US
Eagle Materials Inc 26969P108 $23K 0,08 102 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $23K 0,08 165 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $23K 0,08 281 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $23K 0,08 150 EC US
Littelfuse Inc 537008104 $23K 0,08 50 EC US
Aflac Inc 001055102 $23K 0,08 192 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $22K 0,08 77 EC US
Sirius XM Holdings Inc 829933100 $22K 0,08 758 EC US
Datadog Inc 23804L103 $22K 0,08 86 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $22K 0,08 190 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $22K 0,08 60 EC US
Amgen Inc 031162100 $22K 0,08 61 EC US
IES Holdings Inc 44951W106 $22K 0,08 30 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $22K 0,08 178 EC US
Amentum Holdings Inc 023939101 $22K 0,08 1.061 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $22K 0,08 311 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $22K 0,07 721 EC US
Entegris Inc 29362U104 $22K 0,07 121 EC US
Albemarle Corp 012653101 $22K 0,07 161 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $22K 0,07 680 EC US
Dexcom Inc 252131107 $22K 0,07 322 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $22K 0,07 74 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $22K 0,07 551 EC US
Veralto Corp 92338C103 $22K 0,07 244 EC US
Align Technology Inc 016255101 $22K 0,07 128 EC US
Allegro MicroSystems Inc 01749D105 $22K 0,07 310 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $22K 0,07 659 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $22K 0,07 47 EC US
AGCO Corp 001084102 $22K 0,07 180 EC US
Acuity Inc 00508Y102 $21K 0,07 57 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $21K 0,07 352 EC US
UL Solutions Inc 903731107 $21K 0,07 210 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $21K 0,07 1.117 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $21K 0,07 152 EC US
EPAM Systems Inc 29414B104 $21K 0,07 268 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $21K 0,07 950 EC US
Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 $21K 0,07 624 EC US
Weatherford International PLC · $21K 0,07 260 EC IE
PVH Corp 693656100 $21K 0,07 284 EC US
Houlihan Lokey Inc 441593100 $21K 0,07 157 EC US
US Bancorp 902973304 $21K 0,07 348 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $21K 0,07 180 EC CA
Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 $21K 0,07 323 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $21K 0,07 161 EC US

Dividenden 39 Zahlungen

08
1,25%Rendite (TTM)
$1,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4890
22. Juni 2026$0,4620
23. März 2026$0,4920
22. Dezember 2025$0,4450
22. September 2025$0,4070
23. Juni 2025$0,4160
24. März 2025$0,4000
23. Dezember 2024$0,4650
23. September 2024$0,4020
24. Juni 2024$0,3570
18. März 2024$0,3180
18. Dezember 2023$0,4190
18. September 2023$0,3050
20. Juni 2023$0,4680
20. März 2023$0,4410
19. Dezember 2022$0,4560
19. September 2022$0,4180
21. Juni 2022$0,4000
21. März 2022$0,3210
20. Dezember 2021$0,2850
21. Juni 2021$0,2670
22. März 2021$0,3520
21. Dezember 2020$0,3310
21. September 2020$0,1750
22. Juni 2020$0,2830
23. März 2020$0,3010
23. Dezember 2019$0,3880
23. September 2019$0,3030
24. Juni 2019$0,3150
18. März 2019$0,2690
24. Dezember 2018$0,2970
24. September 2018$0,2680
18. Juni 2018$0,2870
19. März 2018$0,2270
15. Dezember 2017$4,7870
15. September 2017$0,3290
16. September 2016$0,2880
17. Juni 2016$0,2490
18. März 2016$0,2560

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $2.547.351 22,72% 16.658 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.999.480 17,84% 13.075 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.598.622 14,26% 10.454 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1.529.167 13,64% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904.375 8,07% 5.914 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770.261 6,87% 5.037 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533.387 4,76% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335.049 2,99% 2.191 Aktien 30. Juni 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255.032 2,27% 1.668 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $248.802 2,22% 1.627 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $229.381 2,05% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213.320 1,90% 1.395 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38.383 0,34% 251 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5.353 0,05% 35.053 Aktien 30. Juni 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2.395 0,02% 18 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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