State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)
$42,04
▼ -0,13 (-0,32%)
1-Tages-Veränderung
$41,82 – $44,84
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,02% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,30% | ▼ -5,19% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 57 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $715K | 7,99 | 714.942 | STIV | US |
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $286K | 3,20 | 7.951 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $283K | 3,16 | 935 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $268K | 3,00 | 916 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $253K | 2,83 | 1.705 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $249K | 2,79 | 27.646 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $242K | 2,70 | 2.044 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $241K | 2,70 | 574 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $240K | 2,68 | 17.772 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $238K | 2,66 | 2.748 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $238K | 2,66 | 11.899 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $235K | 2,63 | 3.067 | EC | IE |
| Veralto Corp | 92338C103 | $235K | 2,63 | 2.650 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $234K | 2,62 | 23.671 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $234K | 2,62 | 8.490 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $233K | 2,60 | 8.064 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $230K | 2,57 | 1.571 | EC | IE |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $227K | 2,54 | 7.294 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $222K | 2,48 | 4.744 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $220K | 2,46 | 1.005 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $212K | 2,37 | 32.679 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $202K | 2,26 | 1.425 | EC | US |
| EVgo Inc | 30052F100 | $193K | 2,16 | 101.220 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $173K | 1,94 | 460 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $156K | 1,74 | 1.068 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $152K | 1,70 | 1.102 | EC | US |
| CEVA Inc | 157210105 | $148K | 1,65 | 3.138 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $141K | 1,57 | 581 | EC | US |
| Allegion plc | · | $140K | 1,56 | 996 | EC | IE |
| Napco Security Technologies Inc | 630402105 | $139K | 1,55 | 3.663 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $139K | 1,55 | 1.896 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $132K | 1,48 | 5.239 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $131K | 1,46 | 386 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $131K | 1,46 | 625 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $130K | 1,45 | 5.035 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $129K | 1,45 | 954 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $129K | 1,44 | 638 | EC | IE |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $126K | 1,41 | 2.610 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $126K | 1,40 | 2.552 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $125K | 1,40 | 1.098 | EC | KY |
| Himax Technologies Inc | 43289P106 | $122K | 1,36 | 7.951 | EC | KY |
| Parsons Corp | 70202L102 | $120K | 1,34 | 2.285 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $119K | 1,32 | 5.961 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $118K | 1,32 | 3.450 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $116K | 1,30 | 1.498 | EC | GB |
| BCE Inc | 05534B760 | $112K | 1,26 | 5.222 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $112K | 1,25 | 2.078 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $111K | 1,24 | 3.005 | EC | GB |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $111K | 1,24 | 1.171 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | · | $102K | 1,15 | 3.474 | EC | KY |
Dividenden 34 Zahlungen
0,60%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,0490 |
| 22. Juni 2026 | $0,0550 |
| 23. März 2026 | $0,0600 |
| 22. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 22. September 2025 | $0,0480 |
| 23. Juni 2025 | $0,0770 |
| 24. März 2025 | $0,0670 |
| 23. Dezember 2024 | $0,0080 |
| 23. September 2024 | $0,1050 |
| 24. Juni 2024 | $0,1050 |
| 18. März 2024 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0740 |
| 18. September 2023 | $0,1060 |
| 20. Juni 2023 | $0,1820 |
| 20. März 2023 | $0,1540 |
| 19. Dezember 2022 | $0,0590 |
| 19. September 2022 | $0,1510 |
| 21. Juni 2022 | $0,1790 |
| 21. März 2022 | $0,0960 |
| 20. Dezember 2021 | $0,1000 |
| 21. Juni 2021 | $0,2150 |
| 22. März 2021 | $0,0820 |
| 21. Dezember 2020 | $0,0690 |
| 21. September 2020 | $0,0380 |
| 22. Juni 2020 | $0,0900 |
| 23. März 2020 | $0,0460 |
| 23. Dezember 2019 | $0,2480 |
| 23. September 2019 | $0,0680 |
| 24. Juni 2019 | $0,0720 |
| 18. März 2019 | $0,0160 |
| 24. Dezember 2018 | $0,0650 |
| 24. September 2018 | $0,0530 |
| 18. Juni 2018 | $0,0610 |
| 19. März 2018 | $0,0280 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $465.527 | 23,61% | 9.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $444.953 | 22,57% | 9.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $422.731 | 21,44% | 8.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $264.731 | 13,43% | 5.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $231.822 | 11,76% | 4.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $45.951 | 2,33% | 976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $28.248 | 1,43% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.011 | 1,22% | 510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $16.572 | 0,84% | 352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.736 | 0,75% | 313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4.567 | 0,23% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.200 | 0,21% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.060 | 0,16% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $471 | 0,02% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |