ETF Series Solutions (RITA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.9M
- Bestände
- 39
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 70,69%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 13,5
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$964K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 39 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.3M | 14,10 | 5.761 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.2M | 13,07 | 8.173 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 11,96 | 5.213 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $853K | 9,61 | 4.244 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $407K | 4,59 | 2.225 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $402K | 4,53 | 6.154 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $332K | 3,74 | 3.781 | EC | US |
| Stockland | — | $285K | 3,21 | 97.732 | EC | AU |
| Vicinity Ltd | — | $275K | 3,10 | 152.372 | EC | AU |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $247K | 2,78 | 1.227 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $240K | 2,70 | 1.877 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $234K | 2,64 | 8.132 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $231K | 2,61 | 879 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $206K | 2,32 | 3.252 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $205K | 2,31 | 4.035 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $190K | 2,13 | 2.907 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $135K | 1,52 | 3.755 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $131K | 1,48 | 3.242 | EC | US |
| Shurgard Self Storage Ltd | — | $123K | 1,38 | 3.986 | EC | LU |
| Tanger Inc | 875465106 | $114K | 1,28 | 3.063 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $109K | 1,22 | 1.751 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $93K | 1,05 | 2.934 | EC | US |
| AIMS APAC REIT | — | $74K | 0,83 | 62.321 | EC | SG |
| Mirvac Group | — | $72K | 0,81 | 58.780 | EC | AU |
| Lineage Inc | 53566V106 | $65K | 0,73 | 1.765 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $61K | 0,68 | 60.614 | STIV | US |
| Target Healthcare REIT PLC | — | $39K | 0,44 | 27.487 | EC | GB |
| Camden Property Trust | 133131102 | $36K | 0,40 | 339 | EC | US |
| Arena REIT | — | $34K | 0,38 | 14.189 | EC | AU |
| Custodian Property Income Reit | — | $29K | 0,32 | 25.082 | EC | GB |
| Dexus Industria REIT | — | $28K | 0,31 | 15.624 | EC | AU |
| Charter Hall Social Infrastruc | — | $26K | 0,29 | 13.864 | EC | AU |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $23K | 0,25 | 740 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $22K | 0,25 | 282 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $21K | 0,23 | 540 | EC | US |
| Cromwell Property Group | — | $17K | 0,20 | 60.589 | EC | AU |
| Goodman New Zealand Ltd & Good | — | $16K | 0,18 | 14.660 | EC | NZ |
| Picton Property Income Ltd | — | $16K | 0,18 | 15.171 | EC | GB |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $16K | 0,18 | 121 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
87,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
12,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $234.254 | 50,51% | 11.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $229.430 | 49,47% | 10.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $66 | 0,01% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| EAOK iShares Trust | $9.1M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |