Tidal Trust II (RNTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088626 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.1M
- Bestände
- 73
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,95%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,3
- Positionen über 1%
- 26
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.2M
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 73 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $345K | 6,78 | 1.589 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $338K | 6,64 | 2.381 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $317K | 6,23 | 1.579 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $254K | 4,98 | 572 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $253K | 4,97 | 1.242 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $252K | 4,96 | 233 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $215K | 4,23 | 1.708 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $214K | 4,21 | 3.321 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $210K | 4,13 | 3.275 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $194K | 3,81 | 1.354 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $191K | 3,76 | 1.048 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $191K | 3,76 | 633 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $182K | 3,57 | 2.778 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $179K | 3,51 | 1.703 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $175K | 3,43 | 664 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $173K | 3,39 | 943 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $172K | 3,37 | 1.203 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $164K | 3,21 | 5.687 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $162K | 3,17 | 1.820 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $156K | 3,06 | 1.206 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $148K | 2,91 | 1.157 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $136K | 2,67 | 2.150 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $135K | 2,66 | 612 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $134K | 2,62 | 2.146 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $125K | 2,46 | 3.445 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 2,39 | 7.452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $26K | 0,51 | 25.933 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,13 | 17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,09 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,07 | 27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,05 | 137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,04 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,04 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,04 | 5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,04 | 32 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,03 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,03 | 10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,02 | 17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,02 | 6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $978 | 0,02 | 23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $938 | 0,02 | 15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $845 | 0,02 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $840 | 0,02 | 56 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $720 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $612 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $450 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $420 | 0,01 | 21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $412 | 0,01 | 11 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
96,0%
Energy
5,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.584 | 36,85% | 14.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549.160 | 27,25% | 10.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498.581 | 24,74% | 9.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224.940 | 11,16% | 4.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |