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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,52%▼ -2,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,56%▼ -1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$46.6M
Letzte 12 Monate +$273.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 628 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
POLAND GOVERNMENT BOND · $8.0M 0,35 30.200.000 DBT PL
Israel Government Bonds - Fixed · $7.9M 0,35 23.500.000 DBT IL
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.7M 0,34 750.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.6M 0,34 700.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.5M 0,33 700.000.000 DBT IN
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $7.5M 0,33 390.000.000 DBT TR
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.5M 0,33 690.000.000 DBT IN
MEX BONOS DESARR FIX RT · $7.4M 0,33 138.560.000 DBT MX
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.4M 0,33 720.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $7.4M 0,33 700.000.000 DBT IN
State Street Global Advisors 857492706 $7.3M 0,32 7.323.775 STIV US
POLAND GOVERNMENT BOND · $7.2M 0,32 25.540.000 DBT PL
KOREA TREASURY BOND · $7.2M 0,32 18.000.000.000 DBT KR
BONOS TESORERIA PESOS · $7.2M 0,32 6.420.000.000 DBT CL
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $7.2M 0,32 2.405.000.000 DBT HU
KOREA TREASURY BOND · $7.1M 0,32 15.500.000.000 DBT KR
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $7.0M 0,31 2.227.700.000 DBT HU
CZECH REPUBLIC · $7.0M 0,31 154.350.000 DBT CZ
BONOS DE TESORERIA · $7.0M 0,31 21.000.000 DBT PE
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.9M 0,31 680.000.000 DBT IN
MEX BONOS DESARR FIX RT · $6.9M 0,30 142.000.000 DBT MX
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.9M 0,30 650.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.9M 0,30 650.000.000 DBT IN
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $6.8M 0,30 320.000.000 DBT TR
TITULOS DE TESORERIA · $6.8M 0,30 28.650.000.000 DBT CO
CZECH REPUBLIC · $6.8M 0,30 163.790.000 DBT CZ
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $6.7M 0,30 312.000.000 DBT TR
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $6.7M 0,30 2.011.590.000 DBT HU
PHILIPPINE GOVERNMENT · $6.6M 0,29 425.000.000 DBT PH
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.5M 0,29 600.000.000 DBT IN
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $6.5M 0,29 2.049.300.000 DBT HU
PHILIPPINE GOVERNMENT · $6.5M 0,29 400.000.000 DBT PH
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $6.5M 0,29 40.300.000 DBT BR
POLAND GOVERNMENT BOND · $6.4M 0,28 25.600.000 DBT PL
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.3M 0,28 575.000.000 DBT IN
BONOS DE TESORERIA · $6.3M 0,28 22.075.000 DBT PE
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.3M 0,28 570.000.000 DBT IN
POLAND GOVERNMENT BOND · $6.3M 0,28 24.000.000 DBT PL
ROMANIA GOVERNMENT BOND · $6.3M 0,28 28.650.000 DBT RO
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.3M 0,28 595.000.000 DBT IN
BONOS TESORERIA PESOS · $6.2M 0,27 5.805.000.000 DBT CL
KOREA TREASURY BOND · $6.2M 0,27 10.000.000.000 DBT KR
Israel Government Bonds - Fixed · $6.2M 0,27 24.100.000 DBT IL
TITULOS DE TESORERIA · $6.1M 0,27 24.700.000.000 DBT CO
CHINA GOVERNMENT BOND · $6.1M 0,27 41.000.000 DBT CN
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.1M 0,27 600.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.1M 0,27 600.000.000 DBT IN
INDIA GOVERNMENT BOND · $6.1M 0,27 560.000.000 DBT IN
CZECH REPUBLIC · $6.0M 0,27 131.400.000 DBT CZ
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $6.0M 0,27 2.030.870.000 DBT HU

Dividenden 131 Zahlungen

08
6,05%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1040
1. September 2026$0,1060
3. August 2026$0,1070
1. Juli 2026$0,1100
1. Juni 2026$0,1040
1. Mai 2026$0,1020
1. April 2026$0,1030
2. März 2026$0,0910
2. Februar 2026$0,1030
18. Dezember 2025$0,1140
1. Dezember 2025$0,0980
3. November 2025$0,1000
1. Oktober 2025$0,0960
2. September 2025$0,1040
1. August 2025$0,1000
1. Juli 2025$0,0980
2. Juni 2025$0,0990
1. Mai 2025$0,0950
1. April 2025$0,1000
3. März 2025$0,0850
3. Februar 2025$0,0950
19. Dezember 2024$0,0750
2. Dezember 2024$0,0950
1. November 2024$0,1020
1. Oktober 2024$0,0990
3. September 2024$0,0970
1. August 2024$0,0990
1. Juli 2024$0,0950
3. Juni 2024$0,1010
1. Mai 2024$0,0960
1. April 2024$0,0990
1. März 2024$0,0910
1. Februar 2024$0,1010
18. Dezember 2023$0,0840
1. Dezember 2023$0,0980
1. November 2023$0,0970
2. Oktober 2023$0,0950
1. September 2023$0,0830
1. August 2023$0,0960
3. Juli 2023$0,0910
1. Juni 2023$0,0920
1. Mai 2023$0,0800
3. April 2023$0,1270
1. März 2023$0,0820
1. Februar 2023$0,0940
19. Dezember 2022$0,0890
1. Dezember 2022$0,0900
1. November 2022$0,0900
3. Oktober 2022$0,0890
1. September 2022$0,0910

Institutionelle Eigentümer (13F) 259 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $742.173.694 38,06% 35.476.754 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $625.292.074 32,06% 29.889.679 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $172.299.840 8,83% 8.236.130 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $54.844.416 2,81% 2.621.626 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $35.392.460 1,81% 1.691.856 Aktien 30. Juni 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $29.288.000 1,50% 1.400.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $21.518.704 1,10% 1.028.619 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $20.735.782 1,06% 991.194 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $18.416.068 0,94% 861.772 Aktien 31. Dezember 2025
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $17.824.979 0,91% 852.054 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $13.096.651 0,67% 626.035 Aktien 30. Juni 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $9.655.396 0,50% 461.539 Aktien 30. Juni 2026
Avos Capital Management, LLC $8.362.028 0,43% 399.715 Aktien 30. Juni 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC $8.232.525 0,42% 393.524 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $7.648.460 0,39% 370.565 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.595.751 0,39% 363.086 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $6.740.933 0,35% 322.224 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $6.504.593 0,33% 310.927 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $5.987.116 0,31% 286.191 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.336.375 0,27% 255.084 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $5.314.726 0,27% 254.050 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.251.562 0,27% 251.031 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.070.631 0,26% 242.382 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $4.864.389 0,25% 235.679 Aktien 31. März 2026
City State Bank $4.624.408 0,24% 221.052 Aktien 30. Juni 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $4.427.912 0,23% 211.659 Aktien 30. Juni 2026
Austin Private Wealth, LLC $4.401.121 0,23% 205.949 Aktien 31. Dezember 2025
MACKENZIE FINANCIAL CORP $3.538.262 0,18% 169.133 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.518.085 0,18% 168.168 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Private Capital, LLC $3.275.523 0,17% 156.574 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $2.646.815 0,14% 126.532 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $2.590.455 0,13% 123.827 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.512.014 0,13% 120.077 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.373.061 0,12% 113.432 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.231.067 0,11% 106.648 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $2.218.566 0,11% 106.050 Aktien 30. Juni 2026
Hibernia Wealth Partners, LLC $2.205.698 0,11% 105.435 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $2.183.274 0,11% 104.363 Aktien 30. Juni 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $2.135.508 0,11% 102.080 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.047.360 0,10% 97.866 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2.011.793 0,10% 96.166 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.861.105 0,10% 88.963 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.765.345 0,09% 84.184 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Investment Management $1.761.883 0,09% 84.220 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.602.813 0,08% 76.616 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.590.146 0,08% 76.011 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1.470.027 0,08% 70.269 Aktien 30. Juni 2026
Raleigh Capital Management Inc. $1.346.326 0,07% 64.356 Aktien 30. Juni 2026
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $1.332.535 0,07% 63.697 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.253.213 0,06% 59.905 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Management, Inc. $1.249.875 0,06% 59.746 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.181.965 0,06% 56.488 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $1.162.770 0,06% 55.582 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.152.225 0,06% 55.078 Aktien 30. Juni 2026
Treasure Coast Financial Planning $1.120.660 0,06% 53.569 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $1.065.414 0,05% 50.928 Aktien 30. Juni 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $1.052.566 0,05% 50.314 Aktien 30. Juni 2026
McNamara Financial Services, Inc. $1.034.975 0,05% 49.473 Aktien 30. Juni 2026
Rakuten Investment Management, Inc. $1.027.173 0,05% 48.983 Aktien 30. Juni 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $974.372 0,05% 46.576 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $901.527 0,05% 43.094 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $884.000 0,05% 42.222 Aktien 30. Juni 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $880.677 0,05% 42.097 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $869.512 0,04% 41.560 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $869.372 0,04% 41.557 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $848.266 0,04% 40.548 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $826.821 0,04% 39.523 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $812.270 0,04% 38.827 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $810.776 0,04% 38.756 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $801.726 0,04% 38.323 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $762.851 0,04% 36.465 Aktien 30. Juni 2026
Family CFO Inc $760.819 0,04% 36.368 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $749.388 0,04% 35.822 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $744.234 0,04% 35.575 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $735.458 0,04% 35.156 Aktien 30. Juni 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $734.418 0,04% 35.106 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $733.714 0,04% 35.072 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $677.845 0,03% 32.401 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $673.059 0,03% 32.173 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $656.658 0,03% 31.389 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $648.436 0,03% 30.996 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $612.659 0,03% 29.258 Aktien 30. Juni 2026
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $577.350 0,03% 27.598 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $520.727 0,03% 24.891 Aktien 30. Juni 2026
STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC $518.063 0,03% 24.764 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $511.333 0,03% 24.442 Aktien 30. Juni 2026
WealthPoint Financial, LLC $490.637 0,03% 23.453 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $489.655 0,03% 23.406 Aktien 30. Juni 2026
NOVUS ADVISORS, LLC $457.082 0,02% 21.849 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $452.391 0,02% 21.625 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $444.351 0,02% 21.241 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $442.852 0,02% 21.183 Aktien 30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC $433.483 0,02% 20.721 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $430.381 0,02% 20.573 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $419.104 0,02% 20.034 Aktien 30. Juni 2026
DRAVO BAY LLC $407.103 0,02% 19.460 Aktien 30. Juni 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $402.119 0,02% 19.222 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, Corp $378.547 0,02% 18.095 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $373.652 0,02% 17.861 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $369.301 0,02% 17.653 Aktien 30. Juni 2026

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