SPROTT FUNDS TRUST (SLVR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086726 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$62,20
Stand 19. August 2026
▲ +5,14 (+9,01%)
1-Tages-Veränderung
$31,25 – $85,90
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,08% | — |
| 3M | ▲ +34,74% | — |
| 6M | ▲ +97,34% | — |
| YTD | ▲ +30,18% | — |
| 1Y | ▲ +231,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. Januar 2025 | ▲ +239,19% | — |
- Volatilität 1J
- 59,03%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,38
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$70.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$157.4M
- Letzte 12 Monate
- +$566.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 68 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsmen Resources Ltd | 49639T300 | $380K | 0,05 | 412.725 | EC | CA |
| Silver Tiger Metals Inc | 82831T109 | $360K | 0,04 | 596.227 | EC | CA |
| Cerro De Pasco Resources Inc | 156828105 | $259K | 0,03 | 479.819 | EC | CA |
| Andean Silver Ltd | — | $245K | 0,03 | 180.874 | EC | AU |
| Contango Ore Inc | 21077F100 | $240K | 0,03 | 12.793 | EC | US |
| Sierra Madre Gold And Silver Ltd | 8263XP104 | $191K | 0,02 | 150.485 | EC | CA |
| Gold Resource Corp | 38068T105 | $176K | 0,02 | 146.560 | EC | US |
| Apollo Silver Corp | 03770A307 | $169K | 0,02 | 70.679 | EC | CA |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $159K | 0,02 | 112.421 | EC | CA |
| Capitan Silver Corp | 14055C108 | $149K | 0,02 | 100.888 | EC | CA |
| Chesapeake Gold Corp | 165184102 | $81K | 0,01 | 31.388 | EC | CA |
| Boab Metals Ltd | — | $79K | 0,01 | 282.617 | EC | AU |
| Minera Frisco Sab De Cv | — | $68K | 0,01 | 129.561 | EC | MX |
| Black Bear Minerals Ltd | — | $56K | 0,01 | 135.188 | EC | AU |
| Silver Viper Minerals Corp | 828334409 | $49K | 0,01 | 57.252 | EC | CA |
| Astra Exploration Inc | 04633F103 | $43K | 0,01 | 82.860 | EC | CA |
| Alaska Silver Corp | 01176C109 | $36K | 0,00 | 56.396 | EC | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 97 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $25.049.829 | 23,64% | 499.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6.914.994 | 6,53% | 137.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.955.796 | 5,62% | 118.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.371.183 | 5,07% | 107.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.666.014 | 4,40% | 92.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4.128.529 | 3,90% | 82.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.645.972 | 3,44% | 72.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.524.643 | 3,33% | 70.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.151.932 | 2,97% | 62.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2.925.992 | 2,76% | 58.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.735.355 | 2,58% | 54.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $2.634.674 | 2,49% | 52.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.629.956 | 2,48% | 52.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2.484.405 | 2,34% | 49.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2.184.220 | 2,06% | 43.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.528.746 | 1,44% | 30.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1.521.008 | 1,44% | 30.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.513.190 | 1,43% | 30.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPWM Advisors LLC | $1.497.749 | 1,41% | 31.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1.442.411 | 1,36% | 28.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $1.312.301 | 1,24% | 26.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.151.819 | 1,09% | 22.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.096.639 | 1,04% | 21.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1.026.938 | 0,97% | 20.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $984.125 | 0,93% | 19.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SPROTT INC. | $871.251 | 0,82% | 17.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $807.557 | 0,76% | 16.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $652.972 | 0,62% | 13.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $643.938 | 0,61% | 12.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $643.569 | 0,61% | 10.875 | Aktien | 31. März 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $626.873 | 0,59% | 12.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $600.824 | 0,57% | 11.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $550.947 | 0,52% | 10.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $458.178 | 0,43% | 9.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hara Capital LLC | $446.641 | 0,42% | 8.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $432.236 | 0,41% | 8.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $430.480 | 0,41% | 8.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428.000 | 0,40% | 8.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $420.391 | 0,40% | 8.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannell & Spears LLC | $401.520 | 0,38% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $377.981 | 0,36% | 7.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $360.710 | 0,34% | 7.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $354.743 | 0,33% | 7.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedrus Wealth Group LLC | $333.764 | 0,32% | 6.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $330.702 | 0,31% | 6.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $304.443 | 0,29% | 6.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $301.140 | 0,28% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $250.950 | 0,24% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $248.433 | 0,23% | 4.198 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $239.808 | 0,23% | 4.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238.603 | 0,23% | 4.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $237.800 | 0,22% | 4.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $231.526 | 0,22% | 4.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $223.172 | 0,21% | 4.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $217.473 | 0,21% | 4.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $216.899 | 0,20% | 4.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $215.666 | 0,20% | 4.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176.117 | 0,17% | 3.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $172.654 | 0,16% | 3.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $154.084 | 0,15% | 3.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $153.429 | 0,14% | 3.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139.832 | 0,13% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $139.832 | 0,13% | 2.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $139.779 | 0,13% | 2.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $114.322 | 0,11% | 2.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62.838 | 0,06% | 1.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60.730 | 0,06% | 1.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.918 | 0,04% | 895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $42.662 | 0,04% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $42.610 | 0,04% | 720 | Aktien | 31. März 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $39.149 | 0,04% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $38.965 | 0,04% | 776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $33.928 | 0,03% | 676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25.351 | 0,02% | 504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $22.252 | 0,02% | 376 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20.176 | 0,02% | 402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $18.218 | 0,02% | 363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $17.567 | 0,02% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.362 | 0,02% | 326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16.061 | 0,02% | 320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15.810 | 0,01% | 315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $13.501 | 0,01% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10.791 | 0,01% | 215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9.687 | 0,01% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7.779 | 0,01% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $7.529 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7.177 | 0,01% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.906 | 0,00% | 57.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $2.421 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $1.405 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $1.349 | 0,00% | 23 | Aktien | 31. März 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1.255 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $1.104 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $753 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $225 | 0,00% | 4.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $67 | 0,00% | 1.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $55 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |