Sektoraufschlüsselung

04
Energy 33,6%
Healthcare 10,4%
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Communication Services 6,6%
Materials 4,1%
Industrials 3,6%
Retail 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,7%

Gesamtportfolio 304 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $9.937.532 5,24% 218.311 $-738.810 Ab ×2
NBR Nabors Industries Ltd. $8.907.496 4,70% 106.029 $-766.681 Ab ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $8.568.833 4,52% 118.028 $-3.610.186 Ab ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $5.221.985 2,75% 81.352 $1.653.292 Ab ×3
CRC California Resources Corporation Common Stock $4.825.075 2,54% 91.263 $-1.519.838 Ab ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4.666.498 2,46% 79.120 $-320.219 Ab ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $4.577.003 2,41% 99.565 $1.578.293 Auf ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $4.289.612 2,26% 115.003 $-1.444.855 Ab ×2
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $4.138.722 2,18% 191.963 $2.163.169 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.048.759 2,14% 10.854 $30.934
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3.935.922 2,08% 56.510 $386.992 Ab ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.812.798 2,01% 65.512 $-1.311.033 Ab ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3.753.215 1,98% 9.705 $838.596 Ab ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3.571.547 1,88% 82.713 $-231.075 Ab ×1
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock $3.553.808 1,87% 307.689 $73.134 Auf ×6
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock $3.405.564 1,80% 755.114 $91.432 Auf ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3.258.002 1,72% 67.960 $-327.383 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2.992.322 1,58% 63.959 $-324.409 Ab ×5
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2.927.041 1,54% 77.394 $-379.626 Auf ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $2.894.940 1,53% 43.448 $-1.024.808 Ab ×2
FXY Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust $2.773.687 1,46% 49.144 $-9.994 Auf ×1
OIS Oil States International, Inc. Common Stock $2.689.902 1,42% 335.818 $-1.230.776 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.665.980 1,41% 7.460 $520.782
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2.607.635 1,38% 114.387 $-128.416 Ab ×2
DXC DXC Technology Company Common Stock $2.317.753 1,22% 261.893 $63.097 Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2.215.489 1,17% 24.176 $202.708 Auf ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2.181.485 1,15% 21.780 $-404.219 Ab ×1
NEM Newmont Corporation $2.137.646 1,13% 22.887 $-339.872
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2.122.495 1,12% 86.456 $957.443 Auf ×1
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $2.098.839 1,11% 251.358 $-245.454 Ab ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.758.455 0,93% 11.620 $-37.112 Auf ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $1.754.909 0,93% 51.691 $-260.523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.626.932 0,86% 3.400 $474.803
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $1.455.639 0,77% 62.340 $145.239 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.447.126 0,76% 4.421 $146.645
IMO CUSIP: 453038408 $1.388.768 0,73% 12.330 $-231.966
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1.372.620 0,72% 3.456 $273.128
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1.287.513 0,68% 24.665 $371.139 Ab ×1
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND $1.272.787 0,67% 8.575 $248.270 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.261.610 0,67% 4.360 $155.086
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.227.451 0,65% 5.150 $154.860
DE Deere & Company Common Stock $1.204.593 0,64% 1.899 $131.810
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1.181.044 0,62% 128.654 $-137.552 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1.180.592 0,62% 29.559 $-273.364
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $1.163.440 0,61% 98.764 $73.832 Ab ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.144.634 0,60% 4.395 $58.717
TIPZ PIMCO ETF Trust $1.107.858 0,58% 21.174 $-132.483 Ab ×4
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $1.010.809 0,53% 89.373 Auf ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $931.627 0,49% 61.453 $348.832 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $916.967 0,48% 1.767 $40.959
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $907.835 0,48% 2.507 $25.747
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879.797 0,46% 1.713 $23.879
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $878.643 0,46% 26.837 $-88.294
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $875.251 0,46% 2.981 $42.903 Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $866.947 0,46% 18.240 $118.195
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $841.738 0,44% 18.793 $-184.924
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $827.552 0,44% 31.598 $-82.470
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $826.149 0,44% 8.517 $5.281
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $811.988 0,43% 868 $-52.913
RTX RTX Corporation Common Stock $804.455 0,42% 4.240 $-13.441
GMOI GMO ETF Trust $803.820 0,42% 21.360 $24.259 Ab ×5
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $797.204 0,42% 105.730 $-12.688
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $794.958 0,42% 9.007 $-33.192 Auf ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $779.190 0,41% 21.214 $-86.129
XOP SPDR SERIES TRUST $771.300 0,41% 5.000 $-137.850
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $766.999 0,40% 3.048 $104.089
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,39% 1 $30.710
NOV NOV Inc. Common Stock $735.841 0,39% 39.668 $-17.838 Ab ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $710.971 0,37% 11.305 $46.463
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $684.282 0,36% 7.532 $79.837 Auf ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $650.265 0,34% 8.250 $-50.078
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $643.280 0,34% 2.365 $69.484
CB Chubb Limited Common Stock $636.357 0,34% 1.862 $27.669
BCHI GMO ETF Trust $636.021 0,34% 15.999 $66.021 Ab ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $635.921 0,34% 16.356 $627.806 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $634.227 0,33% 1.795 $119.313
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $610.281 0,32% 3.934 $-188.242
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $604.013 0,32% 1.920 $52.973
SATS EchoStar Corporation - Common stock $592.963 0,31% 5.842 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $561.310 0,30% 555 $91.786
GMOD GMO ETF Trust $560.158 0,30% 20.365 $427.762 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $560.045 0,30% 2.540 $-40.106
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555.471 0,29% 1.575 $37.469
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $553.683 0,29% 2.035 $20.716
GOVT iShares Trust $546.082 0,29% 23.972 $-217.050 Ab ×4
GDX VanEck ETF Trust $517.361 0,27% 6.857 $971 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $499.827 0,26% 4.060 $-138.730
CVX Chevron Corporation Common Stock $491.644 0,26% 2.966 $-122.021
GDXJ VanEck ETF Trust $485.650 0,26% 4.943 $-107.708
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479.482 0,25% 2.390 $43.474
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $471.367 0,25% 942 $19.961
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $462.707 0,24% 15.439 $-73.181
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $457.774 0,24% 5.020 $-82.344 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $456.665 0,24% 910 $8.945
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $446.641 0,24% 8.899 $-80.002
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $440.896 0,23% 5.206 $5.102
NG CUSIP: 66987E206 $433.106 0,23% 72.547 $-216.651 Auf ×2
IVE iShares Trust $416.655 0,22% 1.835 $-76.380 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $412.746 0,22% 2.956 $235.079 Ab ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $409.602 0,22% 3.940 $-110.478

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DTF $3.553.808 1,87% um ×6
TSI $3.405.564 1,80% um ×4
SDRL $2.927.041 1,54% um ×3
BIL $2.215.489 1,17% um ×4
VFVA $1.272.787 0,67% um ×5
POST $794.958 0,42% um ×3
XLE $234.534 0,12% um ×3
PFE $54.138 0,03% um ×5
VDE $18.905 0,01% um ×5
T $16.014 0,01% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
KD $1.010.809 89.373 0,53%
SATS $592.963 5.842 0,31%
RYN $173.262 8.142 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $117.548 525 0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $116.067 525 0,06%
META $85.620 152 0,05%
VOO $11.816 17 0,01%
SCHD $3.073 97 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 05338N101) $626 1.250 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VAL Reduziert -6K -$3.6M
GLIBK Mehr gekauft +139K +$2.2M
CNC Reduziert -28K +$1.7M
SOR Mehr gekauft +35K +$1.6M
CRC Reduziert -400 -$1.5M
NE Reduziert -2K -$1.4M
VGSH Reduziert -22K -$1.3M
OIS Reduziert -1K -$1.2M
TDW Reduziert -3K -$1.0M
CMCSA Mehr gekauft +46K +$957K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 36.123 $6.128.555 20,0%
NE 30. September 2025 194.482 $5.163.497 43,9%
MJDLF 30. September 2025 168.436 $1.099.887 Nicht mehr verfolgt
JNJ 31. März 2026 5.037 $1.042.407 4,7%
HYI 30. September 2025 81.423 $975.448 -16,5%
CAT 31. März 2026 1.465 $839.255 19,3%
DELL 31. März 2026 6.166 $776.176 242,7%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. September 2025 1 $728.800 Nicht mehr verfolgt
KW 30. Juni 2026 55.746 $609.861 Nicht mehr verfolgt
GLD 31. Dezember 2025 1.500 $533.205
LVMUY 30. September 2025 4.690 $492.731 Nicht mehr verfolgt
GOLD 30. Juni 2025 23.309 $453.127 90,7%
MITEY 30. September 2025 23.079 $430.885 Nicht mehr verfolgt
PRNDY 30. September 2025 15.690 $314.428 Nicht mehr verfolgt
MINT 30. September 2025 3.005 $302.108
OR (eingereicht als ORXXXX) 30. Juni 2025 13.975 $295.152 34,1%
RHHBY 30. September 2025 7.217 $294.165 Nicht mehr verfolgt
LXU 30. September 2025 32.877 $256.441 25,1%
ACDC 30. Juni 2025 31.616 $239.965 -41,0%
HON 30. Juni 2026 1.053 $238.010 -4,4%
ORCL 30. Juni 2025 1.580 $220.900 -34,9%
ANGPY 30. September 2025 28.556 $212.171 Nicht mehr verfolgt
HEINY 30. September 2025 4.341 $189.702 Nicht mehr verfolgt
KNBWY 30. September 2025 12.693 $177.956 Nicht mehr verfolgt
META 30. September 2025 214 $157.951 -0,9%
UAL 30. September 2025 1.770 $140.945 16,6%
KMTUY 30. September 2025 3.670 $121.110 Nicht mehr verfolgt
NSRGY 30. September 2025 1.135 $112.728 Nicht mehr verfolgt
NBRWF 30. September 2025 170.122 $112.281 Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 1.882 $111.565 -8,7%
DANOY 30. September 2025 6.590 $107.812 Nicht mehr verfolgt
CTRA 30. Juni 2026 2.932 $103.030 Nicht mehr verfolgt
KDDIY 30. September 2025 5.400 $92.421 Nicht mehr verfolgt
IMPUY 30. September 2025 10.000 $90.200 Nicht mehr verfolgt
IBTG 31. März 2026 3.346 $76.540
GBLBY 30. September 2025 8.900 $74.805 Nicht mehr verfolgt
GLNCY 30. September 2025 9.330 $72.587 Nicht mehr verfolgt
VIG 31. März 2026 244 $53.626
CWGL 30. September 2025 9.200 $50.600 Nicht mehr verfolgt
IBTF 31. Dezember 2025 2.094 $48.926 Nicht mehr verfolgt
VPL 30. September 2025 580 $47.664
FANUY 30. September 2025 3.485 $47.361 Nicht mehr verfolgt
EWY 31. März 2026 442 $42.971
ALLW 31. März 2026 1.500 $41.235
DAL 30. September 2025 800 $39.344 48,2%
TSCDY 30. September 2025 2.275 $38.084 Nicht mehr verfolgt
XLV 30. Juni 2025 250 $36.503 23,3%
MLPA 30. Juni 2025 675 $35.930 8,7%
VPU 30. Juni 2026 165 $32.693
AMJB 30. Juni 2025 985 $31.993
VNQ 30. Juni 2026 344 $30.513
NHYDY 30. September 2025 5.040 $28.778 Nicht mehr verfolgt
SII 31. März 2026 270 $26.438 -18,6%
PROSY 30. September 2025 2.280 $25.376 Nicht mehr verfolgt
MTG 30. Juni 2025 990 $24.532 -3,2%
PXF 30. Juni 2026 347 $24.255
SLV 30. September 2025 600 $19.686 29,2%
NGD 31. März 2026 2.000 $17.420 Nicht mehr verfolgt
BIIB 30. Juni 2026 84 $15.400 1,8%
STR 30. Juni 2025 768 $15.260 Nicht mehr verfolgt
PAASF 30. September 2025 57.969 $14.202 Nicht mehr verfolgt
MLAC 30. Juni 2026 1.250 $13.163 Nicht mehr verfolgt
NGLOY 30. September 2025 880 $12.971 Nicht mehr verfolgt
MTLHY 30. September 2025 500 $12.380 Nicht mehr verfolgt
FLKR 30. Juni 2026 300 $11.961
EQT 30. Juni 2026 175 $11.137 -5,6%
MKTX 30. Juni 2025 50 $10.818 -26,5%
NVDA 30. September 2025 65 $10.269 25,4%
IEI 30. Juni 2026 86 $10.200
LAD 30. Juni 2026 40 $9.989 5,9%
WHGLY 30. September 2025 500 $9.635 Nicht mehr verfolgt
OLYMY 30. September 2025 800 $9.424 Nicht mehr verfolgt
EFA 31. März 2026 91 $8.739
CSCO 30. September 2025 110 $7.632 64,0%
MIELY 30. September 2025 175 $7.525 Nicht mehr verfolgt
TRP 31. März 2026 135 $7.426 -5,6%
WBD 30. Juni 2026 264 $7.249 16,1%
IEMG 31. März 2026 102 $6.856
TTE 31. Dezember 2025 105 $6.267 29,0%
NOK 30. Juni 2026 700 $5.628 -20,2%
IPG 31. Dezember 2025 170 $4.745 Nicht mehr verfolgt
ENB 31. März 2026 90 $4.305 -15,1%
RBGLY 30. September 2025 300 $4.119 Nicht mehr verfolgt
ZIMV 31. Dezember 2025 128 $2.424 Nicht mehr verfolgt
MS 30. Juni 2025 17 $1.983 35,1%
AJG 30. Juni 2025 5 $1.726 -29,4%
SHY 31. März 2026 20 $1.656
MLM 30. Juni 2025 3 $1.434 -12,1%
ETN 30. Juni 2025 5 $1.359 22,2%
EDNMY 30. September 2025 85 $1.318 Nicht mehr verfolgt
NEE 30. Juni 2025 18 $1.276 10,7%
AMLP 30. September 2025 25 $1.222
IIF 30. Juni 2025 50 $1.220 -24,7%
WCN 30. Juni 2025 6 $1.171 -17,6%
ISRG 30. Juni 2025 2 $991 -27,9%
JMHLY 30. September 2025 20 $965 Nicht mehr verfolgt
IWD 30. Juni 2025 5 $941
SCHW 30. Juni 2026 10 $940 4,8%
SSRM 30. September 2025 61 $779 36,2%
MLPX 30. Juni 2025 6 $383 13,2%