SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078981 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$43,59
Stand 10. März 2026
▲ +0,59 (+1,37%)
1-Tages-Veränderung
$16,22 – $53,95
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| YTD | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +146,06% | — |
- Volatilität 1J
- 40,22%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,35
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$2.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$127.4M
- Letzte 12 Monate
- +$161.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minsur Sa | — | $9.5M | 5,85 | 5.191.701 | EC | PE |
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $8.3M | 5,09 | 1.287.396 | EC | CA |
| Arizona Sonoran Copper Co Inc | 04058Q105 | $8.2M | 5,03 | 1.633.083 | EC | CA |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $7.6M | 4,64 | 878.194 | EC | CA |
| Faraday Copper Corp | 307357103 | $7.6M | 4,63 | 2.504.265 | EC | CA |
| Atex Resources Inc | 04681A105 | $7.3M | 4,49 | 3.176.019 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $7.2M | 4,39 | 269.078 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $6.8M | 4,15 | 721.525 | EC | CY |
| Sociedad Punta Del Cobre Sa | — | $6.7M | 4,13 | 392.130 | EC | CL |
| Firefly Metals Ltd | — | $6.7M | 4,08 | 5.542.995 | EC | AU |
| Osisko Metals Inc | 688274109 | $6.0M | 3,65 | 6.635.607 | EC | CA |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $5.7M | 3,49 | 1.588.168 | EC | CA |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $5.6M | 3,44 | 474.987 | EC | US |
| Blue Moon Metals Inc | 09570Q509 | $5.1M | 3,10 | 781.714 | EC | CA |
| Imperial Metals Corp | 452892102 | $5.0M | 3,05 | 891.996 | EC | CA |
| Amerigo Resources Ltd | 03074G109 | $4.9M | 3,00 | 1.354.597 | EC | CA |
| Marimaca Copper Corp | 56783M106 | $4.1M | 2,52 | 690.289 | EC | CA |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | — | $4.1M | 2,52 | 2.547.897 | EC | SE |
| Central Asia Metals Plc | — | $4.1M | 2,49 | 1.903.797 | EC | GB |
| Regulus Resources Inc | 75915M107 | $3.6M | 2,18 | 1.209.862 | EC | CA |
| Philex Mining Corp | — | $3.4M | 2,08 | 24.251.900 | EC | PH |
| Aic Mines Ltd | — | $2.6M | 1,62 | 7.527.004 | EC | AU |
| Koryx Copper Sa | 50067J202 | $2.6M | 1,58 | 1.140.437 | EC | LU |
| Aeris Resources Ltd | — | $2.4M | 1,47 | 8.836.430 | EC | AU |
| Aldebaran Resources Inc | 01408J104 | $2.3M | 1,41 | 1.405.475 | EC | CA |
| Midnight Sun Mining Corp | 598015105 | $2.2M | 1,37 | 2.488.745 | EC | CA |
| King Copper Discovery Corp | 494726102 | $2.1M | 1,26 | 3.292.329 | EC | CA |
| Hot Chili Ltd | — | $1.6M | 0,98 | 1.839.062 | EC | AU |
| 29metals Ltd | — | $1.6M | 0,98 | 6.715.041 | EC | AU |
| Atlas Consolidated Mining & Development Corp | — | $1.6M | 0,95 | 15.344.500 | EC | PH |
| Prospect Resources Ltd | — | $1.5M | 0,90 | 6.977.842 | EC | AU |
| Hercules Metals Corp | 427086103 | $1.4M | 0,85 | 2.967.071 | EC | CA |
| Amarc Resources Ltd | 022912109 | $1.2M | 0,74 | 1.706.386 | EC | CA |
| Los Andes Copper Ltd | 544312200 | $1.2M | 0,72 | 130.793 | EC | CA |
| Caravel Minerals Ltd | — | $1.1M | 0,67 | 5.403.099 | EC | AU |
| Cyprium Metals Ltd | — | $1.1M | 0,64 | 4.013.644 | EC | AU |
| Gladiator Metals Corp | 37653W101 | $964K | 0,59 | 1.095.053 | EC | CA |
| Cygnus Metals Ltd | — | $901K | 0,55 | 10.044.698 | EC | AU |
| China Daye Non-ferrous Metals Mining Ltd | — | $886K | 0,54 | 68.803.300 | EC | BM |
| Gunnison Copper Corp | 402880108 | $859K | 0,53 | 2.950.392 | EC | CA |
| Austral Resources Australia Ltd | — | $811K | 0,50 | 14.343.432 | EC | AU |
| Carnaby Resources Ltd | — | $763K | 0,47 | 2.766.485 | EC | AU |
| Hillgrove Resources Ltd | — | $738K | 0,45 | 29.693.660 | EC | AU |
| Fitzroy Minerals Inc | 33827E101 | $667K | 0,41 | 2.236.235 | EC | CA |
| Kodiak Copper Corp | 50012K106 | $663K | 0,41 | 1.111.321 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $615K | 0,38 | 615.270 | STIV | US |
| Kgl Resources Ltd/australia | — | $524K | 0,32 | 3.893.763 | EC | AU |
| Jinchuan Group International Resources Co Ltd | — | $511K | 0,31 | 6.259.100 | EC | KY |
| Sterling Metals Corp | 85941M880 | $462K | 0,28 | 442.892 | EC | CA |
| True North Copper Ltd | — | $265K | 0,16 | 1.083.481 | EC | AU |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.408.312 | 14,72% | 111.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3.625.182 | 12,10% | 91.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3.309.372 | 11,05% | 83.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.726.322 | 5,76% | 43.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.718.640 | 5,74% | 43.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.591.722 | 5,31% | 40.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.576.516 | 5,26% | 39.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.488.326 | 4,97% | 37.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1.201.464 | 4,01% | 30.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.066.745 | 3,56% | 26.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $822.096 | 2,74% | 20.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643.698 | 2,15% | 16.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547.475 | 1,83% | 2.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526.205 | 1,76% | 13.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463.320 | 1,55% | 11.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452.390 | 1,51% | 11.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447.124 | 1,49% | 11.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446.291 | 1,49% | 11.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443.520 | 1,48% | 11.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348.480 | 1,16% | 8.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334.422 | 1,12% | 8.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312.840 | 1,04% | 7.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292.284 | 0,98% | 7.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290.070 | 0,97% | 7.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271.076 | 0,90% | 6.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252.212 | 0,84% | 6.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.560 | 0,81% | 6.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231.000 | 0,77% | 5.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219.030 | 0,73% | 5.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119.513 | 0,40% | 3.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $110.246 | 0,37% | 2.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90.205 | 0,30% | 2.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.786 | 0,20% | 1.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47.520 | 0,16% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44.590 | 0,15% | 1.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39.600 | 0,13% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39.560 | 0,13% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28.710 | 0,10% | 725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.731 | 0,06% | 473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.553 | 0,06% | 418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8.989 | 0,03% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $8.768 | 0,03% | 225 | Aktien | 31. März 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7.920 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.465 | 0,02% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.019 | 0,02% | 127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.138 | 0,01% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.278 | 0,00% | 32.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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