SSGA Active Trust (PRIV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088898 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $829.7M
- Bestände
- 325
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,2
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$735.9M
- Letzte 12 Monate
- +$779.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 325 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AC0 | $496K | 0,06 | 500.000 | ABS-O | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $481K | 0,06 | 480.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $480K | 0,06 | 485.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74464AAF8 | $479K | 0,06 | 485.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $469K | 0,06 | 470.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $467K | 0,06 | 470.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAH2 | $452K | 0,05 | 480.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $451K | 0,05 | 455.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $408K | 0,05 | 410.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $407K | 0,05 | 410.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CC5 | $403K | 0,05 | 400.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAM1 | $390K | 0,05 | 389.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAJ5 | $384K | 0,05 | 385.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $369K | 0,04 | 372.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAZ2 | $364K | 0,04 | 357.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAK1 | $360K | 0,04 | 354.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDZ5 | $355K | 0,04 | 370.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDT3 | $352K | 0,04 | 345.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $338K | 0,04 | 329.000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 67121VAB0 | $330K | 0,04 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $327K | 0,04 | 329.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $326K | 0,04 | 330.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAH3 | $315K | 0,04 | 324.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AC0 | $298K | 0,04 | 300.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CP7 | $295K | 0,04 | 284.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DQ9 | $290K | 0,03 | 292.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $289K | 0,03 | 290.000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $265K | 0,03 | 258.000 | DBT | GB |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $261K | 0,03 | 259.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $260K | 0,03 | 260.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $259K | 0,03 | 250.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMM1 | $258K | 0,03 | 306.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $257K | 0,03 | 265.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $248K | 0,03 | 263.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBH7 | $247K | 0,03 | 268.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $245K | 0,03 | 239.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJU5 | $242K | 0,03 | 238.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $236K | 0,03 | 237.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AU2 | $226K | 0,03 | 263.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $224K | 0,03 | 225.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $221K | 0,03 | 205.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 25156PBC6 | $219K | 0,03 | 231.000 | DBT | NL |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $210K | 0,03 | 199.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CBC7 | $208K | 0,03 | 197.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KY6 | $200K | 0,02 | 199.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $199K | 0,02 | 203.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAV3 | $198K | 0,02 | 200.000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $198K | 0,02 | 199.000 | DBT | SG |
| NRG ENERGY INC | 629377DA7 | $190K | 0,02 | 192.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCF8 | $185K | 0,02 | 185.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741.551.980 | 87,51% | 29.455.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39.784.400 | 4,69% | 1.580.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25.811.479 | 3,05% | 1.025.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12.143.449 | 1,43% | 476.027 | Aktien | 30. September 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9.795.820 | 1,16% | 389.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.058.449 | 0,36% | 122.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reflection Asset Management | $2.649.488 | 0,31% | 104.249 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2.590.281 | 0,31% | 102.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.281 | 0,24% | 80.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.499.472 | 0,18% | 59.442 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.079.202 | 0,13% | 42.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902.147 | 0,11% | 35.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890.523 | 0,11% | 35.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844.672 | 0,10% | 33.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652.587 | 0,08% | 25.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497.282 | 0,06% | 19.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462.981 | 0,05% | 18.149 | Aktien | 30. September 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354.382 | 0,04% | 13.837 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275.005 | 0,03% | 10.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227.834 | 0,03% | 9.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134.845 | 0,02% | 5.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58.758 | 0,01% | 2.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42.798 | 0,01% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30.059 | 0,00% | 1.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11.857 | 0,00% | 471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.694 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2.518 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.165 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $830.2M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |