Sektoraufschlüsselung

04
Consumer Discretionary 20,9%
Technology 18,4%
Real Estate 8,5%
Communication Services 7,4%
Industrials 5,8%
Consumer Staples 1,9%
Retail 1,2%
Financials 0,9%
Healthcare 0,5%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 33,9%

Gesamtportfolio 87 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.201.800.000 13,48% 4.000.000 Verkaufsoption $879.400.000 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 278768AB2) $968.791.645 10,87% 309.816.036 $141.643.843 Auf ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $846.346.770 9,49% 129.609.000 $719.329.950
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $818.008.362 9,17% 24.901.320 $34.612.835 Auf ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $654.406.355 7,34% 12.495.825 $-59.370.319 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $582.261.900 6,53% 2.910.000 Verkaufsoption $407.861.900 Auf ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $495.090.306 5,55% 27.505.017 $109.745.018
VOO Vanguard S&P 500 ETF $406.754.981 4,56% 592.238 $53.887.962 Auf ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $375.409.016 4,21% 3.698.611 $154.794.698 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $345.702.234 3,88% 2.023.307 Auf ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $203.877.406 2,29% 21.712.184 $76.179.157 Ab ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $168.277.978 1,89% 6.885.351 Auf ×1
UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock $122.028.194 1,37% 10.638.901 $35.059.517 Auf ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $115.671.022 1,30% 4.520.165 Auf ×1
KMX CarMax Inc $105.054.614 1,18% 1.986.285 $-67.283.717 Ab ×2
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $103.700.864 1,16% 12.128.756 $18.193.134
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95.514.000 1,07% 200.000 Auf ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $88.254.585 0,99% 748.047 Auf ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $78.809.038 0,88% 2.608.707 $28.644.169 Auf ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $77.334.324 0,87% 1.907.135 $-25.209.368 Ab ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $51.619.440 0,58% 581.300 $4.080.726
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $49.289.035 0,55% 2.007.700 $-75.188.108 Ab ×1
PSA Public Storage Common Stock $45.830.274 0,51% 143.980 $6.828.972
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $45.127.433 0,51% 1.699.715 $-1.308.781
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $44.773.566 0,50% 499.482 $1.926.273 Auf ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $41.629.903 0,47% 286.510 $4.059.847
PRIV SSGA Active Trust $39.784.400 0,45% 1.580.000 $19.852.700 Auf ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $39.610.817 0,44% 11.859.526 $5.832.228 Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $37.796.850 0,42% 169.000 $6.273.280
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $33.540.231 0,38% 265.539 $6.418.078
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $32.296.179 0,36% 1.024.300 $2.796.339
O Realty Income Corporation Common Stock $31.522.770 0,35% 508.760 $396.833
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $31.491.164 0,35% 1.242.255 $3.577.694
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $30.974.826 0,35% 924.070 $5.174.792
UDR UDR, Inc. Common Stock $30.104.870 0,34% 754.130 $4.630.359
SABR Sabre Corporation - Common Stock $30.097.712 0,34% 14.400.819 $9.216.524
CPT Camden Property Trust Common Stock $28.096.991 0,32% 245.410 $4.130.250
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $25.245.000 0,28% 500.000 $60.000
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $23.919.449 0,27% 315.810 $113.691
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $23.066.095 0,26% 803.137 $4.764.154 Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $22.797.625 0,26% 362.500 Kaufoption Auf ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $21.805.205 0,24% 768.330 $2.942.703
PRSD SSGA Active Trust $20.908.300 0,23% 834.996 $10.024.700 Auf ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $19.017.080 0,21% 802.070 $3.649.419
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $17.058.626 0,19% 264.680 $537.300
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $17.025.479 0,19% 357.078 $1.378.321
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $15.700.010 0,18% 363.006 $8.909.943 Auf ×2
MAC Macerich Company (The) Common Stock $15.356.832 0,17% 609.640 $3.834.636
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $15.129.370 0,17% 222.720 $1.955.482
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $15.105.813 0,17% 503.863 $3.733.625
CCJ Cameco Corporation Common Stock $14.769.700 0,17% 145.000 Kaufoption Auf ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $14.670.838 0,16% 281.320 $1.403.787
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $14.013.815 0,16% 48.060 $2.383.295
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $13.658.741 0,15% 677.181 $2.153.436
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $12.810.725 0,14% 208.950 $722.967
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $10.590.379 0,12% 74.470 Auf ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $9.310.587 0,10% 140.410 $2.023.308
OVV Ovintiv Inc. (DE) $9.213.750 0,10% 175.000 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9.090.400 0,10% 220.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67623C307) $8.785.668 0,10% 516.804 Auf ×1
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $7.108.320 0,08% 665.573 $79.869
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $5.815.200 0,07% 30.000 $1.501.500
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $5.565.000 0,06% 500.000
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5.320.406 0,06% 16.100 $424.718
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5.299.437 0,06% 14.300 $622.336
EPR EPR Properties Common Stock $5.024.246 0,06% 86.610 $697.210
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $4.955.759 0,06% 58.850 $175.373
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $3.579.758 0,04% 227.720 $970.087
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $2.820.976 0,03% 63.350 $10.136
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.620.994 0,02% 124.596 $-448.546
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $962.338 0,01% 95.470 $-24.364.490 Ab ×2
CCLD CareCloud, Inc. - Common Stock $444.869 0,00% 209.844 $-321.062
CION CION Investment Corporation Common Stock $394.125 0,00% 63.263 $-38.590 Auf ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $378.824 0,00% 307.987 $162.463
TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock $369.404 0,00% 65.036 $181.450
NAMMW Namib Minerals - Warrants $300.138 0,00% 1.364.262 $115.963
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $191.462 0,00% 3.349 $5.023
SATLW Satellogic Inc. - Warrant $190.641 0,00% 147.784 $13.300
MNKD MannKind Corporation - Common Stock $145.803 0,00% 34.226 $-1.040.036 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $120.076 0,00% 336
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.932 0,00% 280 Auf ×1
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Class A Common Stock $49.618 0,00% 23.970 $-11.266
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $40.230 0,00% 217.457 $-5.219
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $32.450 0,00% 12.433 $8.952
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $13.246 0,00% 35 Auf ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8.446 0,00% 88 Auf ×1
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant $2.540 0,00% 18.143 $-2.177

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $345.702.234 2.023.307 3,88%
PRMB $168.277.978 6.885.351 1,89%
CORZ $115.671.022 4.520.165 1,30%
TSM $95.514.000 200.000 1,07%
GPC $88.254.585 748.047 0,99%
FCX $22.797.625 362.500 0,26%
CCJ $14.769.700 145.000 0,17%
CHTR $10.590.379 74.470 0,12%
OVV $9.213.750 175.000 0,10%
DVN $9.090.400 220.000 0,10%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67623C307) $8.785.668 516.804 0,10%
VG $5.565.000 500.000 0,06%
GOOGL $120.076 336 0,00%
GOOG $98.932 280 0,00%
ONTO $13.246 35 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IWM Mehr gekauft +2.7M +$879.4M
NVDA Mehr gekauft +1.9M +$407.9M
SATS Mehr gekauft +1.8M +$154.8M
· Mehr gekauft +78.9M +$141.6M
AERO Nur Kursbewegung +0 +$109.7M
GBTG Reduziert -1.2M +$76.2M
CMCSA Reduziert -2.3M -$75.2M
KMX Reduziert -2.2M -$67.3M
HGV Reduziert -5.8M -$59.4M
VOO Mehr gekauft +2K +$53.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AHL 31. März 2026 75.418.220 $2.798.015.962 Nicht mehr verfolgt
SMH 30. Juni 2026 2.000.000 $766.800.000 -3,6%
ADT 30. Juni 2026 102.000.366 $670.142.405 -2,2%
JPM 31. Dezember 2025 1.500.000 $473.145.000 2,8%
SPY 31. März 2026 606.000 $413.243.520 Nicht mehr verfolgt
IVV 31. März 2026 551.725 $377.898.522
QQQ 30. September 2025 655.000 $361.324.200 24,0%
JPM 30. Juni 2026 1.115.000 $327.988.400 1,2%
ORCL 31. März 2026 1.500.000 $292.365.000 -1,6%
HCA 30. September 2025 738.900 $283.072.590 1,4%
SMH 30. September 2025 1.000.000 $278.880.000 93,8%
BAH 31. Dezember 2025 1.713.600 $171.274.320 -19,2%
FXI 30. Juni 2025 3.200.000 $114.688.000 -8,1%
WELL 31. März 2026 514.660 $95.526.043 14,2%
WBD 30. September 2025 8.160.627 $93.520.785 58,5%
PLD 31. März 2026 607.590 $77.564.939 -2,6%
JAAA 30. September 2025 1.432.523 $72.700.542
EQIX 31. März 2026 88.070 $67.475.711 6,8%
CRWV 31. Dezember 2025 400.000 $54.740.000 28,1%
XIFR 31. Dezember 2025 4.980.000 $50.646.600 3,8%
FIGR 31. März 2026 1.548.527 $49.785.143 -19,4%
ARKB 31. Dezember 2025 1.275.000 $48.475.500 -2,2%
DLR 31. März 2026 310.500 $48.037.455 2,5%
NVDA 30. Juni 2025 400.000 $43.352.000 51,4%
KMT 31. März 2026 1.340.673 $38.088.520 -7,5%
ARES 30. Juni 2026 330.319 $36.037.803 5,8%
TKO 30. September 2025 189.397 $34.460.784 -12,6%
FANG 31. Dezember 2025 232.438 $33.261.878 23,0%
VISN 31. Dezember 2025 2.064.687 $31.961.355 -66,1%
GOOGL 30. Juni 2025 200.000 $30.928.000 97,3%
IAC 31. März 2026 700.000 $27.370.000 Nicht mehr verfolgt
OC 30. Juni 2026 240.600 $26.037.732 -24,6%
ACI 31. Dezember 2025 1.465.000 $25.652.150 -33,1%
UNIT (eingereicht als UNITXXXX) 30. Juni 2025 4.940.428 $24.899.757 12,9%
MHK 30. Juni 2026 242.067 $23.833.917 3,9%
BLDR 30. Juni 2026 287.606 $23.678.602 -37,2%
CNXC 30. Juni 2026 829.700 $22.700.592 10,9%
JHX 30. Juni 2026 1.174.991 $22.254.330 -2,5%
MBC 30. Juni 2026 2.638.219 $21.923.600 -31,0%
WOLF 31. März 2026 863.333 $15.030.628 95,0%
VG 31. März 2026 2.162.131 $14.745.733 -14,3%
STUB 31. März 2026 1.006.600 $13.619.298 -8,2%
ETHA 30. Juni 2025 665.000 $9.190.300
REXR 31. März 2026 233.090 $9.025.245 12,4%
VNO 31. März 2026 266.950 $8.884.096 29,0%
DOC 31. März 2026 538.110 $8.652.809 15,6%
OPTU 30. Juni 2026 6.104.649 $7.936.044 -33,8%
NTST 31. März 2026 448.720 $7.915.421 -6,3%
NBR 31. Dezember 2025 191.060 $7.808.622 49,6%
RACE 30. Juni 2025 18.000 $7.701.840 -21,2%
FRT 31. März 2026 73.940 $7.453.152 0,0%
ARE 31. März 2026 144.700 $7.081.618 -1,1%
BNL 31. März 2026 389.420 $6.764.225 2,0%
SNCY 31. Dezember 2025 568.828 $6.717.859 Nicht mehr verfolgt
ALGT 30. September 2025 111.444 $6.123.848 27,6%
DRH 31. März 2026 674.720 $6.045.491 32,1%
EGP 31. März 2026 32.890 $5.859.025 4,2%
UHS 30. Juni 2025 30.000 $5.637.000 -2,2%
SBRA 31. März 2026 291.870 $5.528.018 -0,6%
IVT 31. März 2026 160.580 $4.529.962 -2,3%
PDM 31. März 2026 483.520 $4.032.557 37,4%
LAMR 31. März 2026 31.050 $3.930.309 14,3%
ESRT 31. März 2026 523.960 $3.416.219 -14,8%
RHP 31. März 2026 33.680 $3.186.802 31,0%
SLG 31. März 2026 66.050 $3.029.714 31,0%
DEI 31. März 2026 236.240 $2.596.278 4,1%
PEBPRE 31. März 2026 127.246 $2.427.854 Nicht mehr verfolgt
MTAL 30. Juni 2025 249.688 $2.382.024
DHC 31. März 2026 452.466 $2.194.460 14,2%
SHO 31. März 2026 220.020 $1.966.979 24,5%
RLJ 31. März 2026 257.350 $1.917.258 50,7%
SGHT 30. Juni 2026 335.000 $1.262.950 57,9%
PEBPRF 31. März 2026 40.594 $773.316 Nicht mehr verfolgt
XHR 31. März 2026 47.915 $605.220 21,8%
ORGN 31. März 2026 1.076.332 $227.859 Nicht mehr verfolgt
HCVIW 30. Juni 2025 823.332 $123.500 Nicht mehr verfolgt
NETDW 31. Dezember 2025 149.999 $42.000 Nicht mehr verfolgt
REAL 30. September 2025 2.894 $13.862 -11,5%
PITAW 30. Juni 2025 1.237.499 $12.499 Nicht mehr verfolgt
CLDI 30. Juni 2025 12.500 $7.078 Nicht mehr verfolgt
ATER 30. Juni 2026 2.276 $1.304 -51,3%
CLDI 30. Juni 2026 1.042 $249 Nicht mehr verfolgt