Brown Financial Advisors

CIK 2035548 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +8.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,61%

Gewichtung der Top-25-Positionen47,30%

Positionen über 1%28

Effektive Anzahl von Positionen68,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,2% Geschätzte Käufe $29.214.564 · Verkäufe $28.077.667

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% noch gehalten

Neue Positionen25

Erhöht82

Abgenommen104

Geschlossen22

Portfolio-Wert $286.4M #5.383 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 57.7%

Positionen 212

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 12,5%

Financials 8,9%

Industrials 6,8%

Retail 5,4%

Health Care 4,9%

Communication Services 4,5%

Energy 2,4%

Consumer products 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,2%

Utilities 1,1%

Materials 0,7%

Sonstige/Nicht zugeordnet 47,6%

Gesamtportfolio 212 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$18.524.278	6,47%	210.791	$2.584.318	Auf ×5
DMBS DoubleLine ETF Trust	$10.649.427	3,72%	216.939	$592.795	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.449.601	2,95%	42.229	$2.376.121	Auf ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.487.338	2,27%	72.728	$290.200	Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.387.989	2,23%	26.802	$44.710	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.292.101	2,20%	17.808	$914.910	Ab ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust	$6.130.054	2,14%	134.490	$3.513.099	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.817.293	2,03%	20.104	$640.231	Ab ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5.352.791	1,87%	106.227	$276.819	Ab ×6
RECS Columbia ETF Trust I	$4.974.560	1,74%	114.939	$499.851	Auf ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust	$4.936.075	1,72%	104.423	$1.550.627	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.912.114	1,72%	13.169	$-829.038	Ab ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.742.387	1,66%	49.149	$179.786	Ab ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$4.390.079	1,53%	97.579	$252.359	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3.915.584	1,37%	12.924	$637.141	Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.846.144	1,34%	6.828	$-76.951	Ab ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$3.617.003	1,26%	71.638	$-363.335	Ab ×1
DABS DoubleLine ETF Trust	$3.536.578	1,23%	69.785	$-161.398	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.463.212	1,21%	9.168	$685.979	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.266.259	1,14%	22.274	$127.289	Auf ×3
SEPU AIM ETF Products Trust	$3.257.509	1,14%	104.861	$449.389	Auf ×1
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF	$3.245.405	1,13%	30.232	$685.390	Auf ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3.194.918	1,12%	3.159	$493.672	Ab ×5
XTWY BondBloxx ETF Trust	$3.123.738	1,09%	83.222		Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.954.153	1,03%	9.025	$313.773	Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2.931.054	1,02%	14.022	$441.192	Ab ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.928.540	1,02%	54.737	$495.537	Auf ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.915.011	1,02%	6.727	$1.623.650	Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2.806.955	0,98%	8.231	$1.368.163	Ab ×1
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF	$2.779.350	0,97%	54.449	$-983.644	Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.399.848	0,84%	5.774	$530.612	Ab ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$2.243.828	0,78%	67.060		Auf ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$2.211.866	0,77%	44.105	$-7.448	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.205.603	0,77%	13.306	$-440.234	Auf ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$2.204.947	0,77%	43.230	$-5.022	Ab ×2
V Visa Inc.	$2.170.044	0,76%	6.325	$297.969	Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$2.162.121	0,76%	1.909	$828.492	Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2.112.493	0,74%	26.599	$-575.054	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.107.163	0,74%	4.945	$432.552	Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.093.852	0,73%	16.348	$556.344	Auf ×4
TGT Target Corporation Common Stock	$2.087.278	0,73%	15.981	$-111.169	Ab ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2.039.718	0,71%	38.420	$179.605	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.968.810	0,69%	17.383	$-259.667	Ab ×3
SMOT VanEck ETF Trust	$1.902.042	0,66%	48.946	$196.735	Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.855.882	0,65%	22.836	$75.475	Ab ×2
XFIV BondBloxx ETF Trust	$1.833.776	0,64%	37.670	$-3.060.889	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.832.648	0,64%	7.216	$238.410	Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.831.260	0,64%	10.386	$655.700	Auf ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF	$1.822.633	0,64%	36.544	$-770.101	Ab ×1
PRIV SSGA Active Trust	$1.806.961	0,63%	71.776	$307.489	Auf ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$1.754.275	0,61%	61.792	$97.526	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.737.320	0,61%	30.490	$210.080	Ab ×5
PRFD PIMCO ETF Trust	$1.703.221	0,59%	33.171	$83.757	Auf ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$1.697.553	0,59%	56.984		Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1.658.476	0,58%	21.200	$-194.101	Ab ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.623.962	0,57%	2.128		Auf ×1
MUB iShares Trust	$1.605.583	0,56%	14.919	$280.406	Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.585.986	0,55%	3.170	$-320.990	Ab ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1.578.901	0,55%	2.193	$244.782	Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.505.285	0,53%	1.255	$674.733	Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.471.076	0,51%	14.396	$143.128	Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.450.714	0,51%	6.580	$-103.654	Auf ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$1.410.823	0,49%	23.620	$47.600	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.409.396	0,49%	5.214	$-319.529	Ab ×4
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1.374.276	0,48%	2.383	$142.169	Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.346.242	0,47%	12.950	$-190.700	Auf ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$1.336.406	0,47%	25.990	$539.847	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.223.953	0,43%	13.945	$156.112	Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1.215.052	0,42%	7.144	$165.369	Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1.185.105	0,41%	11.937	$127.477	Auf ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$1.159.868	0,41%	17.222	$208.982	Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.140.783	0,40%	12.572	$-571.650	Ab ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$1.132.036	0,40%	1.086	$67.495
TOLZ ProShares Trust	$1.124.767	0,39%	18.977	$-1.358	Auf ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$1.108.844	0,39%	12.100	$-275.470	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.100.580	0,38%	1.177	$36.891	Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.080.728	0,38%	3.879	$-115.830	Ab ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$1.064.399	0,37%	6.386	$-134.327	Ab ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock	$1.052.844	0,37%	7.246	$2.886	Ab ×4
CSNR Cohen & Steers ETF Trust	$1.043.228	0,36%	31.239	$-279.137	Ab ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$996.709	0,35%	501	$291.386	Ab ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$991.801	0,35%	22.969	$-50.931	Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$991.568	0,35%	6.545	$-48.239	Auf ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$918.026	0,32%	16.541	$-172.510	Ab ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$911.880	0,32%	2.293	$18.481	Auf ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$905.076	0,32%	2.029	$17.357	Ab ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$891.201	0,31%	20.881	$67.168	Auf ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$856.488	0,30%	1.730	$121.861	Ab ×1
CSHI NEOS ETF Trust	$843.483	0,29%	16.934	$7.826	Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$816.602	0,29%	11.437	$-801.987	Ab ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$807.549	0,28%	31.669	$-463.382	Ab ×6
KEY KeyCorp Common Stock	$773.143	0,27%	33.542	$98.521	Ab ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$730.037	0,25%	3.850	$-32.810	Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$699.967	0,24%	2.320	$337.754	Auf ×1
FEBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF	$653.096	0,23%	15.875	$51.926	Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$651.786	0,23%	5.549	$203.626	Ab ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$638.701	0,22%	24.350	$40.350	Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$633.399	0,22%	2.125	$205.709	Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$626.881	0,22%	4.479	$107.236	Ab ×2
IVV iShares Trust	$614.839	0,21%	821	$108.601	Auf ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYM	$18.524.278	6,47%	um ×5
XTEN	$6.130.054	2,14%	um ×4
XSVN	$4.936.075	1,72%	um ×4
PG	$3.266.259	1,14%	um ×3
IETC	$3.245.405	1,13%	um ×3
XLF	$2.928.540	1,02%	um ×3
AVUS	$2.093.852	0,73%	um ×4
SMOT	$1.902.042	0,66%	um ×3
PRIV	$1.806.961	0,63%	um ×3
MUB	$1.605.583	0,56%	um ×4
NOW	$1.185.105	0,41%	um ×4
TOLZ	$1.124.767	0,39%	um ×4
IVV	$614.839	0,21%	um ×3
JMST	$553.503	0,19%	um ×3
IBM	$454.154	0,16%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
XTWY	$3.123.738	83.222	1,09%
SPIB	$2.243.828	67.060	0,78%
FOXY	$1.697.553	56.984	0,59%
CRWD	$1.623.962	2.128	0,57%
AGGH	$541.706	26.857	0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45784N197)	$491.362	25.341	0,17%
TSCO	$489.323	15.480	0,17%
AIS	$364.103	4.268	0,13%
JANB	$326.842	12.003	0,11%
NJUN	$325.971	9.920	0,11%
IMAR	$295.743	9.714	0,10%
OKTA	$279.586	2.049	0,10%
AAL	$246.999	13.669	0,09%
AYI	$235.413	625	0,08%
COHR	$227.609	577	0,08%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
XTEN	Mehr gekauft	+77K	+$3.5M
XFIV	Reduziert	-62K	-$3.1M
SPYM	Mehr gekauft	+3K	+$2.6M
NVDA	Mehr gekauft	+7K	+$2.4M
LRCX	Mehr gekauft	+683	+$1.6M
XSVN	Mehr gekauft	+33K	+$1.6M
PANW	Reduziert	-744	+$1.4M
BBBS	Reduziert	-19K	-$984K
GOOG	Reduziert	-937	+$915K
MSFT	Reduziert	-2K	-$829K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XBJL	31. März 2026	113.115	$4.327.248
ULST	30. September 2025	99.048	$4.027.292
QUAL	30. September 2025	21.653	$3.958.556
XTRE	30. Juni 2026	60.912	$3.015.753
TJUL	31. März 2026	101.273	$2.996.668
MBS	30. September 2025	321.190	$2.773.476
OCTW	30. September 2025	58.052	$2.148.505
IGIB	30. Juni 2026	39.013	$2.076.272
RSP	30. September 2025	9.940	$1.806.496	11,3%
HELO	31. März 2026	24.312	$1.615.046
BTCO	30. Juni 2026	23.532	$1.587.704
AZEK	30. September 2025	27.352	$1.486.581	Nicht mehr verfolgt
INTU	30. September 2025	1.743	$1.372.839	-58,8%
UBER	31. Dezember 2025	11.312	$1.108.237	-16,6%
ZBH	31. Dezember 2025	10.919	$1.075.522	-1,8%
GPN	30. Juni 2025	10.088	$987.817	-2,1%
VRTX	30. Juni 2026	2.141	$956.042	1,6%
PODD	30. Juni 2026	3.847	$807.254	-13,5%
JHX	31. Dezember 2025	37.850	$727.099	20,4%
CAH	30. September 2025	3.484	$585.312	45,5%
ORCL	31. Dezember 2025	1.989	$559.386	-27,0%
LHX	31. Dezember 2025	1.785	$545.157	-19,4%
BAPR	30. September 2025	11.886	$537.102
XBAP	30. September 2025	14.528	$533.759
WELL	31. Dezember 2025	2.960	$527.294	22,7%
NOC	31. Dezember 2025	865	$527.062	-16,2%
JUNW	30. Juni 2025	17.162	$510.271
ARES	30. September 2025	2.923	$506.264	-26,5%
NYT	30. September 2025	8.969	$502.085	9,2%
SYY	30. September 2025	6.417	$486.024	-5,9%
FLEX	30. Juni 2026	7.341	$480.542	-28,0%
AMT	30. September 2025	2.096	$463.258	-15,7%
IPG	30. Juni 2025	16.787	$455.935	Nicht mehr verfolgt
DDTL	30. Juni 2026	22.031	$455.601
XEL	30. September 2025	6.622	$450.958	-11,5%
CB	30. September 2025	1.547	$448.197	17,2%
CME	31. Dezember 2025	1.652	$446.354	-3,6%
CI	30. September 2025	1.343	$443.969	-6,1%
PZZA	31. Dezember 2025	9.189	$442.450	-49,5%
AXP	30. Juni 2025	1.641	$441.511	-5,1%
GIS	31. Dezember 2025	8.580	$432.604	-31,2%
BX	30. September 2025	2.885	$431.538	-34,6%
MOS	31. Dezember 2025	12.433	$431.176	-12,5%
T	31. Dezember 2025	15.114	$426.819	-2,2%
ICE	31. Dezember 2025	2.526	$425.580	-7,3%
DIS	31. Dezember 2025	3.705	$424.223	-10,2%
NAUG	30. Juni 2026	14.602	$422.697
MCO	31. Dezember 2025	884	$421.208	-13,6%
ARE	30. Juni 2025	4.528	$418.885	-34,8%
CRM	30. September 2025	1.535	$418.579	-1,0%
HON	31. Dezember 2025	1.940	$408.370	9,7%
QCOM	30. Juni 2026	3.171	$408.361	0,0%
KVUE	30. September 2025	19.480	$407.716	6,0%
BALL	31. Dezember 2025	7.969	$401.772	6,4%
PEP	30. September 2025	3.001	$396.252	-10,4%
AVY	31. Dezember 2025	2.423	$392.857	-6,6%
XBOC	30. Juni 2025	12.803	$381.250
NAPR	30. September 2025	7.441	$379.565
STZ	30. September 2025	2.308	$375.465	-16,2%
ACN	31. Dezember 2025	1.508	$371.750	-25,9%
WEN	30. September 2025	29.908	$341.549	-33,2%
RJF	30. Juni 2026	2.342	$339.098	4,1%
ISEP	30. Juni 2026	9.277	$304.193
JULT	30. Juni 2026	6.906	$303.582
SLB	31. März 2026	7.609	$292.033	-5,2%
COO	30. Juni 2026	3.770	$269.555	-20,6%
ARKW	30. Juni 2026	2.206	$266.066
PFE	31. März 2026	10.372	$258.263	-1,0%
CNR	30. Juni 2026	2.264	$237.109	11,2%
HLT	30. Juni 2026	762	$231.709	-3,4%
ULTA	30. Juni 2026	441	$230.515	20,6%
IGSB	31. Dezember 2025	4.330	$229.620
BABA	30. Juni 2026	1.814	$227.584	10,3%
EXE	30. Juni 2026	1.946	$213.632	-6,2%
CTRA	30. Juni 2026	6.021	$211.578	Nicht mehr verfolgt
ROST	30. Juni 2026	962	$208.398	7,4%
BALT	30. Juni 2025	6.591	$206.826
TTWO	30. Juni 2026	1.015	$200.463	-18,9%