SSGA Active Trust (PRIV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088898 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $829.7M
- Bestände
- 325
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 57,2
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$735.9M
- Letzte 12 Monate
- +$779.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 325 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORKDAY INC | 98138HAJ0 | $52K | 0,01 | 56.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $52K | 0,01 | 51.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $48K | 0,01 | 47.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAE6 | $47K | 0,01 | 50.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAV1 | $45K | 0,01 | 48.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AG7 | $38K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KK6 | $36K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DB2 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAS2 | $36K | 0,00 | 35.000 | DBT | KY |
| APPLE INC | 037833FB1 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EC3 | $29K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457BA5 | $21K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AZ3 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| CARLISLE COS INC | 142339AN0 | $19K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKD3 | $18K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CY4 | $18K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BH9 | $10K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BJ7 | $10K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $8K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AT+T MOBILITY II LLC | — | $0 | 0,00 | 12.000.000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Societe Generale SA | — | -$35K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$106K | -0,01 | 19 | DIR | US |
| Societe Generale SA | — | -$142K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | -$2.4M | -0,29 | 1.267 | DIR | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741.551.980 | 87,51% | 29.455.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39.784.400 | 4,69% | 1.580.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25.811.479 | 3,05% | 1.025.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12.143.449 | 1,43% | 476.027 | Aktien | 30. September 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9.795.820 | 1,16% | 389.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3.058.449 | 0,36% | 122.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reflection Asset Management | $2.649.488 | 0,31% | 104.249 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $2.590.281 | 0,31% | 102.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.281 | 0,24% | 80.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.499.472 | 0,18% | 59.442 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.079.202 | 0,13% | 42.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902.147 | 0,11% | 35.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890.523 | 0,11% | 35.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844.672 | 0,10% | 33.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652.587 | 0,08% | 25.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497.282 | 0,06% | 19.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462.981 | 0,05% | 18.149 | Aktien | 30. September 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354.382 | 0,04% | 13.837 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275.005 | 0,03% | 10.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227.834 | 0,03% | 9.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134.845 | 0,02% | 5.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58.758 | 0,01% | 2.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42.798 | 0,01% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30.059 | 0,00% | 1.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11.857 | 0,00% | 471 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2.694 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2.518 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.165 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |