State Street(R) My2027 Municipal Bond ETF (MYMG)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,09% |
| 3M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| 6M | ▼ -0,79% | ▲ +0,53% |
| YTD | ▼ -0,53% | ▲ +1,27% |
| 1Y | ▼ -0,71% | ▲ +2,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,00% | ▲ +3,75% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193TW8 | $71K | 0,72 | 70.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $62K | 0,63 | 60.000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVX5 | $62K | 0,62 | 60.000 | DBT | US |
| Via Metropolitan Transit | 92555RAL0 | $61K | 0,62 | 60.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GPB4 | $56K | 0,57 | 55.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $56K | 0,57 | 55.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $51K | 0,52 | 50.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,51 | 50.000 | DBT | US |
| Public Power Generation Agency | 744434EY3 | $51K | 0,51 | 50.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAW0 | $50K | 0,51 | 50.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430PH2 | $50K | 0,51 | 50.000 | DBT | US |
| Washington Suburban Sanitary Commission | 940157U81 | $46K | 0,47 | 45.000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $46K | 0,46 | 45.000 | DBT | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TNX7 | $45K | 0,46 | 45.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522UW2 | $41K | 0,42 | 40.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883MMN1 | $41K | 0,41 | 40.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331K78 | $40K | 0,41 | 40.000 | DBT | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NW3 | $30K | 0,31 | 30.000 | DBT | US |
| Johnson County Public Building Commission | 478497E48 | $30K | 0,30 | 30.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TC1 | $26K | 0,26 | 25.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $25K | 0,26 | 25.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701K37 | $25K | 0,25 | 25.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $22K | 0,22 | 21.860 | STIV | US |
| Pennsylvania State University/The | 709235YX7 | $20K | 0,21 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGC2 | $20K | 0,21 | 20.000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SS3 | $20K | 0,21 | 20.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FBM5 | $20K | 0,20 | 20.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DG36 | $20K | 0,20 | 20.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No 1 | 249174WH2 | $16K | 0,16 | 15.000 | DBT | US |
| City of Charleston SC Waterworks & Sewer System Revenue | 160429WV4 | $15K | 0,15 | 15.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSG6 | $15K | 0,15 | 15.000 | DBT | US |
Dividenden 24 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0470 |
| 3. August 2026 | $0,0550 |
| 1. Juli 2026 | $0,0570 |
| 1. Juni 2026 | $0,0550 |
| 1. Mai 2026 | $0,0560 |
| 1. April 2026 | $0,0560 |
| 2. März 2026 | $0,0610 |
| 2. Februar 2026 | $0,0560 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0600 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 3. November 2025 | $0,0590 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0580 |
| 2. September 2025 | $0,0640 |
| 1. August 2025 | $0,0620 |
| 1. Juli 2025 | $0,0630 |
| 2. Juni 2025 | $0,0620 |
| 1. Mai 2025 | $0,0640 |
| 1. April 2025 | $0,0640 |
| 3. März 2025 | $0,0680 |
| 3. Februar 2025 | $0,0620 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0690 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0670 |
| 1. November 2024 | $0,0680 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $1.918.152 | 29,90% | 77.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.554.709 | 24,24% | 62.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.263.031 | 19,69% | 51.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $860.880 | 13,42% | 34.988 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CWM, LLC | $298.321 | 4,65% | 12.068 | Aktien | 31. März 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274.584 | 4,28% | 11.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $244.961 | 3,82% | 9.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |