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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,93%▼ -2,72%
3M▼ -4,18%▼ -2,83%
6M▼ -4,18%▼ -2,83%
YTD▼ -3,75%▼ -1,93%
1Y▼ -3,52%▼ -0,70%
3Y··
5Y··
Maxseit 24. September 2024▼ -4,58%▲ +1,13%
Volatilität 1J2,45%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,60

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 94 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Los Angeles Department of Water & Power 5444957G3 $473K 3,82 450.000 DBT US
City of New York NY 64966QME7 $326K 2,63 300.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116ES1 $317K 2,56 300.000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JAZ1 $301K 2,43 300.000 DBT US
City of Dallas TX 235219MY5 $295K 2,38 290.000 DBT US
Empire State Development Corp 650036BZ8 $284K 2,29 265.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362E0 $280K 2,26 280.000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736T23 $278K 2,24 275.000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758A29 $271K 2,19 255.000 DBT US
Chelan County Public Utility District No 1 163103VF8 $271K 2,19 265.000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WYU0 $271K 2,18 250.000 DBT US
University of Colorado 91417NKX2 $261K 2,11 240.000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514BQ2 $260K 2,10 260.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZR3 $258K 2,08 250.000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q20 $255K 2,06 240.000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FN0 $244K 1,97 225.000 DBT US
Harrison Community Schools/MI 415306GU7 $229K 1,85 225.000 DBT US
Platteville School District 727890GS8 $227K 1,83 225.000 DBT US
Clark County School District 181059N93 $225K 1,81 210.000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPB4 $225K 1,81 220.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AR9 $218K 1,76 200.000 DBT US
County of King WA 49474FWZ9 $212K 1,71 200.000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045SN0 $208K 1,68 190.000 DBT US
State of Illinois 452153JM2 $204K 1,65 190.000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534XEP7 $202K 1,63 200.000 DBT US
City & County of Honolulu HI 4386703X7 $191K 1,54 190.000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HWG6 $182K 1,46 175.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7V8 $181K 1,46 170.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854X98 $178K 1,43 165.000 DBT US
Elkhorn School District 259309M41 $172K 1,39 160.000 DBT US
King County School District No 405 Bellevue 495098YX7 $167K 1,35 165.000 DBT US
Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund 604115DH5 $163K 1,32 150.000 DBT US
City of Kansas City MO 484873UE2 $162K 1,31 150.000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RME3 $157K 1,26 150.000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HXB6 $154K 1,25 145.000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BU8 $145K 1,17 135.000 DBT US
Brazosport Independent School District 106241G97 $143K 1,16 135.000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WQ6 $141K 1,14 140.000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827YR1 $137K 1,10 135.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P52 $134K 1,08 130.000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742H75 $132K 1,06 120.000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643PV0 $118K 0,95 115.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K7P1 $113K 0,92 105.000 DBT US
St Louis County School District C-2 Parkway 791319MA1 $112K 0,90 105.000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687FD2 $105K 0,85 100.000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736V61 $103K 0,83 100.000 DBT US
City of North Miami Beach FL Water Revenue 661046BQ4 $102K 0,82 100.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252KW8 $100K 0,81 100.000 DBT US
Clemson University 185633CF9 $98K 0,79 90.000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAM2 $94K 0,76 90.000 DBT US

Dividenden 24 Zahlungen

08
2,74%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0540
3. August 2026$0,0590
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0580
1. Mai 2026$0,0590
1. April 2026$0,0580
2. März 2026$0,0620
2. Februar 2026$0,0600
18. Dezember 2025$0,0620
1. Dezember 2025$0,0620
3. November 2025$0,0610
1. Oktober 2025$0,0640
2. September 2025$0,0630
1. August 2025$0,0630
1. Juli 2025$0,0630
2. Juni 2025$0,0620
1. Mai 2025$0,0630
1. April 2025$0,0620
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
19. Dezember 2024$0,0690
2. Dezember 2024$0,0680
1. November 2024$0,0670
1. Oktober 2024$0,0170

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Heartwood Wealth Advisors LLC $8.347.105 70,32% 335.562 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.855.401 15,63% 74.589 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $775.110 6,53% 31.663 Aktien 30. Juni 2025
JANE STREET GROUP, LLC $343.598 2,89% 13.813 Aktien 30. Juni 2026
Global Financial Private Client, LLC $227.134 1,91% 9.131 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $173.230 1,46% 6.964 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $149.294 1,26% 6.009 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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