State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$24,59 – $25,27
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| YTD | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Volatilität 1J1,99%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,86
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$138.0M
Quartalsende Mai 2026
+$348.8M
Letzte 12 Monate
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 347 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAQ5 | $161K | 0,03 | 170.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DB9 | $159K | 0,03 | 160.000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $156K | 0,03 | 156.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3E0 | $151K | 0,03 | 150.000 | DBT | CA |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AC5 | $151K | 0,03 | 160.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $149K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AP0 | $149K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAH3 | $148K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $144K | 0,03 | 144.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $144K | 0,03 | 145.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $139K | 0,03 | 146.000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBC8 | $138K | 0,02 | 135.000 | DBT | IE |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2M3 | $132K | 0,02 | 130.000 | DBT | CA |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDB3 | $128K | 0,02 | 125.000 | DBT | JP |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAD9 | $125K | 0,02 | 123.000 | DBT | CA |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $125K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $121K | 0,02 | 120.000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEB8 | $117K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $109K | 0,02 | 110.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBD9 | $109K | 0,02 | 107.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC | 74456QBX3 | $106K | 0,02 | 108.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AH5 | $104K | 0,02 | 105.000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC | 048303CH2 | $99K | 0,02 | 100.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDH8 | $98K | 0,02 | 100.000 | DBT | GB |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $94K | 0,02 | 96.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607LWV1 | $93K | 0,02 | 90.000 | DBT | CA |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $90K | 0,02 | 90.000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FZ7 | $80K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $80K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AD1 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | JP |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WAW8 | $79K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $76K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BS2 | $75K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $75K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $67K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $62K | 0,01 | 63.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $58K | 0,01 | 59.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $55K | 0,01 | 55.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBX2 | $54K | 0,01 | 52.000 | DBT | CA |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBS7 | $53K | 0,01 | 53.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $52K | 0,01 | 53.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $52K | 0,01 | 52.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $50K | 0,01 | 50.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BH6 | $49K | 0,01 | 50.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GK7 | $37K | 0,01 | 36.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DW0 | $31K | 0,01 | 31.000 | DBT | AU |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582CB6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | NL |
Dividenden 25 Zahlungen
4,35%Rendite (TTM)
$1,07Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0910 |
| 1. September 2026 | $0,0900 |
| 3. August 2026 | $0,0890 |
| 1. Juli 2026 | $0,0880 |
| 1. Juni 2026 | $0,0870 |
| 1. Mai 2026 | $0,0850 |
| 1. April 2026 | $0,0830 |
| 2. März 2026 | $0,0850 |
| 2. Februar 2026 | $0,0910 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 3. November 2025 | $0,0930 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 2. September 2025 | $0,0940 |
| 1. August 2025 | $0,0960 |
| 1. Juli 2025 | $0,0950 |
| 2. Juni 2025 | $0,0950 |
| 1. Mai 2025 | $0,0960 |
| 1. April 2025 | $0,0960 |
| 3. März 2025 | $0,0960 |
| 3. Februar 2025 | $0,0890 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0910 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0880 |
| 1. November 2024 | $0,0860 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555.431.438 | 93,91% | 22.302.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9.944.342 | 1,68% | 399.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.111.359 | 1,37% | 325.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4.984.857 | 0,84% | 199.036 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $2.187.041 | 0,37% | 87.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1.902.344 | 0,32% | 76.384 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1.734.715 | 0,29% | 69.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.243.203 | 0,21% | 49.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813.394 | 0,14% | 32.361 | Aktien | 30. September 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748.955 | 0,13% | 30.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719.247 | 0,12% | 28.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682.023 | 0,12% | 27.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680.893 | 0,12% | 27.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602.875 | 0,10% | 24.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398.430 | 0,07% | 15.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356.689 | 0,06% | 14.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351.036 | 0,06% | 14.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323.270 | 0,05% | 12.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 0,04% | 9.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.597 | 0,00% | 625 | Aktien | 31. März 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |