Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
1-Tages-Veränderung
$29,84 – $31,47
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen22,46%
Effektive Anzahl von Positionen79,5
Positionen über 1%19
Nettovermögen
$182.2M
Bestände
204
Stand
31. Juli 2026
ESUM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$8.5M
Quartalsende Jul 2026
+$19.7M
Letzte 12 Monate
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 204 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.2M | 0,67 | 8.299 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $1.2M | 0,66 | 6.547 | OTHER | DE |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $1.2M | 0,65 | 10.452 | EC | SG |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $1.2M | 0,65 | 4.392 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $1.2M | 0,64 | 10.425 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.2M | 0,64 | 1.353 | EC | IE |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $1.1M | 0,63 | 4.586 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $1.1M | 0,62 | 3.308 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 0,60 | 3.233 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $1.1M | 0,60 | 2.282 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.1M | 0,59 | 1.091 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $1.1M | 0,58 | 1.855 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $1.1M | 0,58 | 6.883 | EC | US |
| Everpure, Inc | 74624M102 | $1.1M | 0,58 | 13.698 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $953K | 0,52 | 10.763 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY, INC. | 441593100 | $943K | 0,52 | 7.517 | EC | US |
| TRIMBLE INC. | 896239100 | $919K | 0,50 | 16.243 | EC | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $900K | 0,49 | 6.132 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $880K | 0,48 | 51.629 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $869K | 0,48 | 28.065 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $865K | 0,47 | 18.511 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $806K | 0,44 | 1.587 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $779K | 0,43 | 1.928 | OTHER | TW |
| SOFI TECHNOLOGIES, INC. | 83406F102 | $753K | 0,41 | 46.159 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $750K | 0,41 | 2.545 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $726K | 0,40 | 14.255 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G8994E103 | $722K | 0,40 | 1.588 | EC | IE |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $721K | 0,40 | 4.058 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $718K | 0,39 | 10.807 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $717K | 0,39 | 2.290 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $716K | 0,39 | 15.006 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. | 302130109 | $691K | 0,38 | 4.118 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $691K | 0,38 | 678 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $681K | 0,37 | 4.250 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $672K | 0,37 | 3.874 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $665K | 0,37 | 5.261 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $656K | 0,36 | 2.490 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $629K | 0,35 | 1.990 | EC | US |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $620K | 0,34 | 9.040 | EC | CA |
| APTIV PLC | G3265R107 | $609K | 0,33 | 10.781 | EC | JE |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $605K | 0,33 | 907 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $605K | 0,33 | 7.829 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $601K | 0,33 | 1.594 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $598K | 0,33 | 3.991 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $596K | 0,33 | 5.928 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 053484101 | $591K | 0,32 | 3.186 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $575K | 0,32 | 19.149 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $550K | 0,30 | 2.278 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $540K | 0,30 | 2.306 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $540K | 0,30 | 965 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 8 Zahlungen
0,99%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,0600 |
| 29. Juni 2026 | $0,1180 |
| 30. März 2026 | $0,0430 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0830 |
| 29. September 2025 | $0,0470 |
| 27. Juni 2025 | $0,0620 |
| 28. März 2025 | $0,0430 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35.243.576 | 27,36% | 1.154.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Equity Management | $16.626.804 | 12,91% | 542.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15.195.052 | 11,80% | 496.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8.909.031 | 6,92% | 290.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8.003.487 | 6,21% | 261.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5.007.134 | 3,89% | 163.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.917.925 | 3,82% | 160.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.497.901 | 3,49% | 146.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.637.402 | 2,82% | 121.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.399.187 | 2,64% | 110.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.992.537 | 2,32% | 97.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2.332.660 | 1,81% | 76.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.299.362 | 1,79% | 75.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1.838.106 | 1,43% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.768.990 | 1,37% | 57.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.725.364 | 1,34% | 56.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1.540.205 | 1,20% | 50.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.462.300 | 1,14% | 47.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1.407.158 | 1,09% | 45.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1.214.179 | 0,94% | 39.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754.264 | 0,59% | 24.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527.688 | 0,41% | 17.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446.628 | 0,35% | 14.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445.035 | 0,35% | 14.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389.708 | 0,30% | 12.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348.228 | 0,27% | 11.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334.381 | 0,26% | 10.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319.278 | 0,25% | 10.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298.661 | 0,23% | 9.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266.340 | 0,21% | 8.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265.544 | 0,21% | 8.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208.506 | 0,16% | 6.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99.502 | 0,08% | 3.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32.381 | 0,03% | 1.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24.161 | 0,02% | 789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7.069 | 0,01% | 270 | Aktien | 31. März 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6.862 | 0,01% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.645 | 0,00% | 118.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |