T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMT 2025-3 A1 144A | 03466RAA9 | $504K | 0,03 | 502.300 | ABS-MBS | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $501K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJZ6 | $501K | 0,03 | 650.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BC3 | $499K | 0,03 | 495.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $499K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| ATCLO 2023-22A A1R 144A | 04940BAN0 | $495K | 0,03 | 495.000 | ABS-CBDO | JE |
| GNMA LL 30 YR | 36179WZA9 | $493K | 0,03 | 553.896 | ABS-MBS | US |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PBW5 | $493K | 0,03 | 440.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $492K | 0,03 | 490.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCQ2 | $492K | 0,03 | 540.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD67 | $491K | 0,03 | 559.793 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $491K | 0,03 | 490.290 | ABS-MBS | US |
| NYC TFA REV TXBL SUB MULTI MODEL SR I-2 | 64972JUV8 | $491K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YCA5 | $491K | 0,03 | 560.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFT6 | $490K | 0,03 | 700.000 | DBT | US |
| SBALT 2025-A A3 144A | 78437KAC8 | $490K | 0,03 | 488.419 | ABS-O | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AN9 | $489K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XME51 | $485K | 0,03 | 531.860 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HRY8 | $483K | 0,03 | 485.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAH0 | $482K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| SRFC 2025-2A A 144A | 82653HAA8 | $480K | 0,03 | 480.174 | ABS-O | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $480K | 0,03 | 460.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $479K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $479K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| HART 2026-A B | 448981AF7 | $478K | 0,03 | 485.000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $474K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| PROG 2025-SFR5 A 144A | 74334RAA0 | $473K | 0,03 | 494.230 | ABS-O | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL | 31847RAJ1 | $473K | 0,03 | 480.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $471K | 0,03 | 500.000 | DBT | US |
| VERUS 2025-2 A1 144A | 92540VAA3 | $470K | 0,02 | 469.058 | ABS-MBS | US |
| COUSINS PROPERTIES LP | 222793AA9 | $469K | 0,02 | 460.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $467K | 0,02 | 580.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBQ4 | $466K | 0,02 | 460.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLS6 | $463K | 0,02 | 450.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $460K | 0,02 | 465.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AH4 | $459K | 0,02 | 460.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNGN7 | $458K | 0,02 | 564.640 | ABS-MBS | US |
| ESA 2025-ESH A 144A | 30227TAA8 | $458K | 0,02 | 457.488 | ABS-MBS | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $457K | 0,02 | 450.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BP8 | $448K | 0,02 | 430.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AG2 | $448K | 0,02 | 450.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 144A | 00138CBG2 | $447K | 0,02 | 450.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNK77 | $446K | 0,02 | 468.585 | ABS-MBS | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $443K | 0,02 | 440.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $442K | 0,02 | 450.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0PW9 | $439K | 0,02 | 494.303 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179XDD5 | $437K | 0,02 | 463.773 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SNU7 | $437K | 0,02 | 484.002 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FKQ9 | $434K | 0,02 | 418.675 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBU3 | $431K | 0,02 | 430.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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