T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BU5 | $427K | 0,02 | 460.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BA7 | $424K | 0,02 | 490.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $423K | 0,02 | 481.175 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $422K | 0,02 | 418.979 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $422K | 0,02 | 420.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $421K | 0,02 | 430.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023BU8 | $415K | 0,02 | 420.000 | DBT | US |
| SFUEL 2025-BA B 144A | 858933AE4 | $414K | 0,02 | 415.000 | ABS-O | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $413K | 0,02 | 410.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $412K | 0,02 | 400.000 | DBT | ES |
| BMARK 2025-V16 A3 | 08164RAC9 | $410K | 0,02 | 400.000 | ABS-MBS | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CT2 | $410K | 0,02 | 500.000 | DBT | US |
| SFAST 2025-1A B 144A | 81885BAJ4 | $410K | 0,02 | 405.000 | ABS-O | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAQ4 | $410K | 0,02 | 400.000 | DBT | ES |
| SFAST 2025-1A A4 144A | 81885BAG0 | $408K | 0,02 | 405.000 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $408K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| NYMT 2025-INV1 A1 144A | 67120YAC3 | $405K | 0,02 | 404.277 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V8 A3 | 08190AAC4 | $402K | 0,02 | 386.000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DW6 | $402K | 0,02 | 380.000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $401K | 0,02 | 410.000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $395K | 0,02 | 394.128 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140XHHP5 | $394K | 0,02 | 440.027 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $393K | 0,02 | 395.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94974BGK0 | $393K | 0,02 | 500.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $392K | 0,02 | 390.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $387K | 0,02 | 390.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBW9 | $383K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| AESOP 2025-3A A 144A | 05377RKW3 | $381K | 0,02 | 385.000 | ABS-O | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAE3 | $381K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $380K | 0,02 | 447.122 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCW4 | $376K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| BANK 2019-BN17 A4 | 065403BC0 | $375K | 0,02 | 385.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBC73 | $375K | 0,02 | 439.691 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $374K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $369K | 0,02 | 370.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $369K | 0,02 | 370.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XHY5 | $368K | 0,02 | 378.537 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $367K | 0,02 | 431.025 | ABS-MBS | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCA6 | $367K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F042657 | $366K | 0,02 | 380.000 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DE2 | $364K | 0,02 | 320.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175AZ7 | $363K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $363K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418E4M9 | $363K | 0,02 | 367.210 | ABS-MBS | US |
| CORNELL UNIVERSITY | 219207AC1 | $362K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLV9 | $362K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DZ0 | $361K | 0,02 | 380.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV5 A1 144A | 28224UAE4 | $361K | 0,02 | 361.406 | ABS-MBS | US |
| RELIANCE INC | 759509AG7 | $360K | 0,02 | 400.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $359K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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