T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AH1 | $23K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418CTE4 | $23K | 0,00 | 23.800 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140K3B27 | $23K | 0,00 | 24.212 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3138AEKF9 | $23K | 0,00 | 23.311 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWBP7 | $22K | 0,00 | 27.809 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140X6Z46 | $22K | 0,00 | 22.871 | ABS-MBS | US |
| NAVSL 2019-CA A2 144A | 63940YAB2 | $22K | 0,00 | 22.553 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QDEN0 | $22K | 0,00 | 24.630 | ABS-MBS | US |
| MEDSTAR HEALTH INC | 58506YAS1 | $22K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| SDART 2022-3 C | 80285UAF8 | $21K | 0,00 | 21.340 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMY41 | $21K | 0,00 | 26.048 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ACY1 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD 144A | 980236AQ6 | $20K | 0,00 | 20.000 | DBT | AU |
| GNMA LL 30 YR | 36179VSG6 | $20K | 0,00 | 22.919 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DYB2 | $20K | 0,00 | 24.284 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $19K | 0,00 | 18.716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $19K | 0,00 | 19.441 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $19K | 0,00 | 20.215 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BA8 | $19K | 0,00 | 20.000 | DBT | CA |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $18K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGYQ6 | $18K | 0,00 | 22.696 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179VHG8 | $18K | 0,00 | 20.636 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140QDCC6 | $17K | 0,00 | 18.102 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179RLN7 | $17K | 0,00 | 19.192 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119CS6 | $17K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAS6 | $16K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GRP INC | 38141GFD1 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 144A | 878091BF3 | $16K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAN0 | $16K | 0,00 | 18.779 | ABS-MBS | US |
| NORTHWELL HEALTHCARE INC | 667274AA2 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GEN5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBU1 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QC6E1 | $15K | 0,00 | 16.022 | ABS-MBS | US |
| SMITHFIELD FOODS INC 144A | 832248BB3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAK7 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAY5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422ETH2 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ANTHEM INC | 036752AG8 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE 144A | 59524QAA3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| EFMT 2020-2 A1 144A | 31573WAA9 | $15K | 0,00 | 15.636 | ABS-MBS | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XDBF2 | $15K | 0,00 | 15.174 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179U3S9 | $15K | 0,00 | 16.640 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE 144A | 64952GAT5 | $15K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBX6 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAY4 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | NL |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 42250PAD5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 42250PAB9 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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