T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072797 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.9B
- Bestände
- 1.639
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,15%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,3
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$26.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$122.4M
- Letzte 12 Monate
- +$609.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.639 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGM5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP 144A | 42218SAF5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PHYSICIANS REALTY LP | 71951QAC6 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABX2 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DQ0 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967JU6 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| EFF 2023-2 A2 144A | 29375NAB1 | $13K | 0,00 | 12.721 | ABS-O | US |
| NYU LANGONE HOSPITALS | 62952EAE7 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAN4 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XF4Y4 | $12K | 0,00 | 13.312 | ABS-MBS | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BJ0 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTTP5 | $12K | 0,00 | 11.135 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $12K | 0,00 | 11.848 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179UKY7 | $11K | 0,00 | 11.188 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAG2 | $11K | 0,00 | 15.000 | DBT | CA |
| BANK5 2024-5YR8 A3 | 065923AY0 | $10K | 0,00 | 10.000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBN5 | $10K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS | 29250RAT3 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468P7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAG8 | $10K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAF4 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TAN2 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TRANSCONT GAS PIPE LINE | 893574AM5 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING | 586054AC2 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TUC7 | $8K | 0,00 | 7.989 | ABS-MBS | US |
| STANFORD HEALTH CARE | 85434VAA6 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFD1 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TJZ9 | $7K | 0,00 | 7.191 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179T7L3 | $7K | 0,00 | 6.846 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJF8 | $5K | 0,00 | 4.861 | ABS-MBS | US |
| AOMT 2019-5 A1 144A | 03464KAA6 | $5K | 0,00 | 4.817 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179VFD7 | $4K | 0,00 | 5.075 | ABS-MBS | US |
| STACR 2021-DNA7 M1 144A | 35564KMA4 | $3K | 0,00 | 3.283 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TZ65 | $69 | 0,00 | 70 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55K | 0,00 | 148 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$179K | -0,01 | 55 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$379K | -0,02 | 271 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$597K | -0,03 | 154 | DIR | US |
Seite 33
von 33
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International Equ… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term … | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield E… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International Equ… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Munic… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal In… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Prefe… | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China… | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equity… | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month T… | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenu… | $1.9B |