T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CA3 | $159K | 0,03 | 155.000 | DBT | US |
| ASURION LLC TL B13 1L BANKDEBT | 04649VBE9 | $159K | 0,03 | 158.800 | LON | US |
| JPMMT 2017-5 B2 144A | 46590YAD6 | $159K | 0,03 | 158.704 | ABS-MBS | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $158K | 0,03 | 155.000 | DBT | US |
| UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 89841EAB1 | $157K | 0,03 | 163.002 | LON | US |
| UKG INC 144A | 90279XAA0 | $157K | 0,03 | 160.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHX8 | $157K | 0,03 | 158.152 | ABS-MBS | US |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $156K | 0,03 | 159.593 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 28917XAB6 | $156K | 0,03 | 157.638 | LON | US |
| STACR 2022-DNA5 M1B 144A | 35564KYP8 | $155K | 0,03 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $155K | 0,03 | 154.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $155K | 0,03 | 190.777 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 74839XAL3 | $155K | 0,03 | 154.740 | LON | US |
| TCN 2024-SFR2 D 144A | 89616VAD2 | $154K | 0,03 | 155.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVE92 | $154K | 0,03 | 149.932 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H6 A1 144A | 227919AA5 | $154K | 0,03 | 153.748 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFR8 | $153K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| TALLGRASS TL B 1L BANKDEBT | 73955HAG9 | $153K | 0,03 | 152.525 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LBA7 | $153K | 0,03 | 154.320 | LON | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $153K | 0,03 | 154.434 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ACV7 | $153K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $152K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $152K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N1 C 144A | 14687QAE3 | $152K | 0,03 | 150.000 | ABS-O | US |
| PARADIGM PRNT/CO-ISSUER 144A | 69902PAA6 | $151K | 0,03 | 165.000 | DBT | US |
| COGENTRIX TL B 1L BANKDEBT | 19239LAC0 | $151K | 0,03 | 150.450 | LON | US |
| JPMMT 2020-5 B2 144A | 46653JBX8 | $151K | 0,03 | 169.989 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $150K | 0,03 | 150.019 | ABS-O | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $150K | 0,03 | 145.000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A | 18060TAD7 | $150K | 0,03 | 145.000 | DBT | KY |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCL5 | $150K | 0,03 | 175.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $150K | 0,03 | 145.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU 144A | 04020EAL1 | $149K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA 144A | 02090DAE8 | $149K | 0,03 | 152.439 | DBT | FR |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAH2 | $148K | 0,03 | 150.000 | DBT | US |
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $148K | 0,03 | 158.153 | LON | US |
| SEB4P 2024-1A A2 144A | 78433DAC8 | $147K | 0,03 | 144.638 | ABS-O | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAC3 | $146K | 0,03 | 140.000 | DBT | US |
| PARADIGM PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 69902BAB5 | $146K | 0,03 | 174.125 | LON | US |
| JPMMT 2020-LTV1 B1A 144A | 46591NBR7 | $146K | 0,03 | 165.980 | ABS-MBS | US |
| NEWELL BRANDS INC 144A | 651229BG0 | $145K | 0,03 | 139.000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC 144A | 933940AA6 | $145K | 0,03 | 140.000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 144A | 87470LAL5 | $145K | 0,03 | 140.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307AQ0 | $144K | 0,03 | 200.000 | DBT | US |
| NAVSL 2019-CA B 144A | 63940YAC0 | $144K | 0,03 | 151.000 | ABS-O | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $143K | 0,03 | 140.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JJ7 | $142K | 0,03 | 213.000 | DBT | US |
| HPA 2022-1 D 144A | 43730NAG1 | $142K | 0,03 | 143.003 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-INV1 A1 144A | 26846XAA8 | $141K | 0,03 | 140.860 | ABS-MBS | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $141K | 0,03 | 140.000 | ABS-O | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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