T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072798 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $561.8M
- Bestände
- 1.416
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 200,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$16.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.416 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AC0 | $141K | 0,03 | 135.000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM6 A1 144A | 281916AE6 | $140K | 0,02 | 141.296 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SQV2 | $140K | 0,02 | 155.485 | ABS-MBS | US |
| HILT 2024-ORL B 144A | 403956AC9 | $140K | 0,02 | 140.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $140K | 0,02 | 146.083 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $139K | 0,02 | 155.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $139K | 0,02 | 141.595 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $138K | 0,02 | 140.000 | DBT | US |
| RCKT 2024-CES8 A1A 144A | 749421AA1 | $137K | 0,02 | 136.824 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $136K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAS3 | $135K | 0,02 | 135.000 | DBT | US |
| CSAIL 2019-C18 C | 12597DAK1 | $134K | 0,02 | 145.000 | ABS-MBS | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BM8 | $133K | 0,02 | 200.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AD4 | $133K | 0,02 | 130.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $133K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNF1 | $132K | 0,02 | 148.515 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-HYB1 A1 144A | 67448MAA8 | $132K | 0,02 | 131.508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9S63 | $131K | 0,02 | 160.260 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A D 144A | 246921AL4 | $130K | 0,02 | 130.000 | ABS-O | US |
| SBCLN 2024-A B 144A | 80290CCJ1 | $128K | 0,02 | 126.688 | ABS-O | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAP8 | $128K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| SCFET 2024-1A D 144A | 783896AF0 | $128K | 0,02 | 125.000 | ABS-O | US |
| XYLEM INC | 98419MAN0 | $127K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KT3 | $127K | 0,02 | 134.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TA6 | $127K | 0,02 | 190.000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION TL B6 1L BANKDEBT | 829229AU7 | $126K | 0,02 | 139.862 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BN6 | $126K | 0,02 | 200.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WR26 | $125K | 0,02 | 146.056 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2026-B B 144A | 00219NAD8 | $125K | 0,02 | 125.000 | ABS-O | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $123K | 0,02 | 125.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $123K | 0,02 | 119.908 | ABS-MBS | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $123K | 0,02 | 120.000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS TL B2 1L BANKDEBT | 26928BAQ2 | $123K | 0,02 | 123.172 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVLJ1 | $122K | 0,02 | 120.634 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9U60 | $122K | 0,02 | 149.465 | ABS-MBS | US |
| CABLE ONE INC CB 1.125% 03/28 | 12685JAG0 | $120K | 0,02 | 180.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UQ54 | $120K | 0,02 | 126.438 | ABS-MBS | US |
| CONE 2024-DFW1 A 144A | 20682AAA8 | $120K | 0,02 | 120.000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSG1 | $119K | 0,02 | 128.946 | ABS-MBS | US |
| BSREP 2021-DC C 144A | 05591UAE7 | $118K | 0,02 | 132.079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $118K | 0,02 | 114.768 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $118K | 0,02 | 117.859 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMJ88 | $117K | 0,02 | 138.463 | ABS-MBS | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $117K | 0,02 | 160.836 | LON | US |
| FNMA 15YR | 31418D6F4 | $117K | 0,02 | 130.442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFL66 | $117K | 0,02 | 143.007 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2024-B A2 144A | 02007G4B6 | $117K | 0,02 | 115.826 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPBH0 | $116K | 0,02 | 131.576 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2023-3A D 144A | 05377RKH6 | $116K | 0,02 | 115.000 | ABS-O | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906AZ5 | $116K | 0,02 | 115.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Utilities
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.479.547 | 28,51% | 411.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $15.269.258 | 26,41% | 381.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9.914.845 | 17,15% | 247.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4.442.562 | 7,68% | 110.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.183.414 | 5,51% | 79.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.848.118 | 4,93% | 71.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.009.137 | 3,48% | 50.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636.488 | 1,10% | 15.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538.077 | 0,93% | 13.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432.620 | 0,75% | 10.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429.053 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427.491 | 0,74% | 10.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420.735 | 0,73% | 10.500.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373.346 | 0,65% | 9.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.903 | 0,55% | 7.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $62.428 | 0,11% | 1.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10.979 | 0,02% | 274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.256 | 0,02% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3.205 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.012 | 0,00% | 25.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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