Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000094807 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,81
Stand 20. August 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
1-Tages-Veränderung
$48,47 – $51,14
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 272
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 69,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TRBF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,28% | — |
| 3M | ▼ -2,28% | — |
| 6M | ▼ -3,09% | — |
| YTD | ▼ -1,97% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. Oktober 2025 | ▼ -2,15% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.0M
- Letzte 9 Monate
- +$27.0M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 272 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V211 | $1.4M | 5,07 | 1.400.366 | STIV | US |
| Willow Tree CLO | 97122KAE4 | $1000K | 3,62 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 3140QNQS4 | $789K | 2,85 | 934.975 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427NLN7 | $745K | 2,70 | 753.443 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNDL3 | $673K | 2,43 | 790.403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 2,28 | 705.998 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B9KZ6 | $619K | 2,24 | 771.578 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810RQ3 | $588K | 2,13 | 860.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $576K | 2,09 | 920.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427RLU2 | $562K | 2,03 | 557.062 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140MMT73 | $554K | 2,00 | 658.719 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QTEJ4 | $533K | 1,93 | 528.090 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DGU0 | $509K | 1,84 | 558.390 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSS2 | $506K | 1,83 | 576.913 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QKQJ0 | $502K | 1,82 | 598.289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $486K | 1,76 | 604.477 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $485K | 1,75 | 558.747 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $484K | 1,75 | 600.800 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWPG2 | $469K | 1,70 | 475.936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6A60 | $465K | 1,68 | 454.896 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EBR0 | $445K | 1,61 | 553.171 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8TY3 | $326K | 1,18 | 370.182 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HLJ52 | $308K | 1,12 | 300.000 | ABS-MBS | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $298K | 1,08 | 14.479 | EC | US |
| Fannie Mae | 31418EE30 | $298K | 1,08 | 339.300 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $264K | 0,96 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD59 | $253K | 0,91 | 300.101 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $252K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $251K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Regional Management Issuance T | 75907DAD9 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| A&D Mortgage Trust | 00248BAC1 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $250K | 0,91 | 250.000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3132DT6V7 | $250K | 0,90 | 311.016 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $246K | 0,89 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $245K | 0,89 | 254.404 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $240K | 0,87 | 238.970 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598PAD9 | $223K | 0,81 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAN0 | $213K | 0,77 | 251.905 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $202K | 0,73 | 250.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QHJT3 | $198K | 0,72 | 245.640 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179YAR4 | $198K | 0,72 | 210.800 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $198K | 0,72 | 193.740 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $186K | 0,67 | 190.396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG23 | $168K | 0,61 | 163.453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XBQE3 | $158K | 0,57 | 187.309 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $157K | 0,57 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO Residential Funding Trus | 105690AA9 | $155K | 0,56 | 165.727 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $147K | 0,53 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $141K | 0,51 | 140.860 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $125K | 0,45 | 135.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |