T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092024 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 375
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 163,1
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$23.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 375 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIHEIYO CEMENT CORP | 874JP6994 | $77K | 0,28 | 3.400 | EC | JP |
| VALE SA ADR | 91912E105 | $77K | 0,28 | 4.688 | EC | BR |
| RHEINMETALL AG | DE5334582 | $77K | 0,28 | 48 | EC | DE |
| BHARTI AIRTEL LTD | IN6442322 | $76K | 0,28 | 3.793 | EC | IN |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | CA2528102 | $75K | 0,27 | 1.276 | EC | CA |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | TC5JBJ814 | $75K | 0,27 | 997 | EC | BE |
| HOYA CORP | 438JP9997 | $75K | 0,27 | 400 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | 075JP9995 | $75K | 0,27 | 400 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 171JP9998 | $75K | 0,27 | 1.400 | EC | JP |
| FUJIKURA LTD | 359JP8994 | $73K | 0,27 | 1.900 | EC | JP |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 051TW9993 | $73K | 0,27 | 1.000 | EC | TW |
| TC ENERGY CORP | CA2665185 | $73K | 0,26 | 1.091 | EC | CA |
| NESTE OYJ | FI06YV460 | $73K | 0,26 | 2.105 | EC | FI |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 465562106 | $72K | 0,26 | 8.223 | EC | BR |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $71K | 0,26 | 160 | EC | LU |
| BP PLC | 055622997 | $71K | 0,26 | 8.974 | EC | GB |
| SK SQUARE CO LTD | TC3JIZ6N7 | $71K | 0,26 | 122 | EC | KR |
| GSK PLC | 377GB9991 | $71K | 0,26 | 2.701 | EC | GB |
| BROOKFIELD CORP | CA2092596 | $71K | 0,26 | 1.566 | EC | CA |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORP | 653JP9995 | $71K | 0,26 | 2.000 | EC | JP |
| T&D HOLDINGS INC | JP6741297 | $70K | 0,25 | 2.900 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853GB9994 | $70K | 0,25 | 2.759 | EC | GB |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 874099997 | $70K | 0,25 | 2.100 | EC | JP |
| LG CHEM LTD | 5029KS993 | $70K | 0,25 | 259 | EC | KR |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | TC9KQY1F4 | $70K | 0,25 | 3.189 | EC | IT |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | GB0952985 | $70K | 0,25 | 536 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD-ADR | 40415F101 | $69K | 0,25 | 2.723 | EC | IN |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 049SE9990 | $69K | 0,25 | 3.574 | EC | SE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 606776995 | $68K | 0,25 | 1.700 | EC | JP |
| AL RAJHI BANK | SA12LZH96 | $67K | 0,24 | 3.673 | EC | SA |
| MITSUBISHI CORP | 606JP9993 | $67K | 0,24 | 2.100 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 639999978 | $67K | 0,24 | 3.300 | EC | JP |
| SANOFI | 801106980 | $66K | 0,24 | 710 | EC | FR |
| INVESTOR AB-B SHS | 4614SE988 | $66K | 0,24 | 1.621 | EC | SE |
| DANONE | 399449990 | $66K | 0,24 | 838 | EC | FR |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $66K | 0,24 | 705 | EC | GB |
| KB FINANCIAL GROUP INC ADR | 48241A105 | $65K | 0,23 | 580 | EC | KR |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | KR6772676 | $64K | 0,23 | 67 | EC | KR |
| KDDI CORP | 233JPY999 | $64K | 0,23 | 3.900 | EC | JP |
| PRYSMIAN SPA | IT1W4V690 | $64K | 0,23 | 418 | EC | IT |
| ORSTED A/S | TC0IS2GS2 | $63K | 0,23 | 2.363 | EC | DK |
| RIO TINTO PLC | 767204993 | $63K | 0,23 | 626 | EC | GB |
| DIVI S LABORATORIES LTD | IN6602511 | $62K | 0,23 | 907 | EC | IN |
| RESONA HOLDINGS INC | 2349JP996 | $61K | 0,22 | 4.900 | EC | JP |
| AXIS BANK LTD- GDR REG S GDR | IN06CDW28 | $61K | 0,22 | 919 | EC | IN |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1694TW990 | $61K | 0,22 | 37.000 | EC | TW |
| NETEASE INC | TC7K6F4C3 | $61K | 0,22 | 2.600 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | G6683N103 | $60K | 0,22 | 4.173 | EC | KY |
| BASF SE | 055262992 | $60K | 0,22 | 937 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA | 297FR9993 | $60K | 0,22 | 283 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.425.733 | 68,21% | 74.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.005 | 19,83% | 21.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424.641 | 11,94% | 13.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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