T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092024 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 375
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 163,1
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$23.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 375 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM OYJ | 349FI9991 | $39K | 0,14 | 1.561 | EC | FI |
| DOOSAN ENERBILITY | KR6294671 | $39K | 0,14 | 446 | EC | KR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 2005MA993 | $39K | 0,14 | 20.100 | EC | MY |
| NORSK HYDRO ASA | 656531993 | $39K | 0,14 | 3.503 | EC | NO |
| RESMED INC | 761152107 | $39K | 0,14 | 181 | EC | US |
| COLES GROUP LTD | TC514VZD8 | $39K | 0,14 | 2.428 | EC | AU |
| AERCAP HOLDINGS NV | N00985106 | $39K | 0,14 | 272 | EC | NL |
| KINROSS GOLD CORP | CA03Z8418 | $39K | 0,14 | 1.274 | EC | CA |
| BEONE MEDICINES LTD | TC0NW8MZ0 | $39K | 0,14 | 1.700 | EC | CH |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 042068205 | $38K | 0,14 | 182 | EC | GB |
| EXPERIAN PLC | GB19NLV46 | $38K | 0,14 | 1.045 | EC | JE |
| MTN GROUP LTD | 552ZA9997 | $38K | 0,14 | 3.035 | EC | ZA |
| ING GROEP NV CVA NLG1 | 449999994 | $38K | 0,14 | 1.320 | EC | NL |
| PING AN BANK CO LTD A-SHS QFII | CN6802000 | $38K | 0,14 | 22.400 | EC | CN |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE | IN9744393 | $38K | 0,14 | 2.112 | EC | IN |
| OLYMPUS CORP | 681JP9991 | $37K | 0,14 | 3.800 | EC | JP |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $37K | 0,13 | 115 | EC | BM |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539GB9996 | $37K | 0,13 | 27.197 | EC | GB |
| ADIDAS AG | 00687P997 | $37K | 0,13 | 213 | EC | DE |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $37K | 0,13 | 750 | EC | US |
| QATAR NATIONAL BANK | QA6148191 | $37K | 0,13 | 7.669 | EC | QA |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | TC3I9NHX2 | $36K | 0,13 | 4.919 | EC | SA |
| BYD CO LTD -A SHS QFII | TC2XLB7R6 | $36K | 0,13 | 2.400 | EC | CN |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | KR12C0T91 | $36K | 0,13 | 214 | EC | KR |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0348GB994 | $36K | 0,13 | 732 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 4585GB997 | $36K | 0,13 | 251 | EC | GB |
| CEMEX SAB-CPO | 218308971 | $36K | 0,13 | 29.144 | EC | MX |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A SHS QFII | CN6288457 | $36K | 0,13 | 4.500 | EC | CN |
| H WORLD GROUP LTD | TC4A5H6V1 | $36K | 0,13 | 6.900 | EC | KY |
| BANK PEKAO SA | 0639PL994 | $35K | 0,13 | 565 | EC | PL |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 86210M999 | $35K | 0,13 | 3.174 | EC | FI |
| TOURMALINE OIL CORP | CA9355590 | $35K | 0,13 | 719 | EC | CA |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 690SG9990 | $35K | 0,12 | 2.000 | EC | SG |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | ES3MSM286 | $34K | 0,12 | 597 | EC | ES |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A SHS QFII | TC6LSAJQ2 | $34K | 0,12 | 7.500 | EC | CN |
| KINGSPAN GROUP PLC | IE4491230 | $34K | 0,12 | 371 | EC | IE |
| KOMATSU LTD | 500458997 | $34K | 0,12 | 800 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 9112SG991 | $34K | 0,12 | 1.200 | EC | SG |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 0593PT996 | $34K | 0,12 | 31.946 | EC | PT |
| Nebius Group NV | N97284108 | $34K | 0,12 | 247 | EC | NL |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | KW6889529 | $34K | 0,12 | 12.028 | EC | KW |
| KIA CORP | 4491KR980 | $34K | 0,12 | 326 | EC | KR |
| BAYER AG-REG | 072999998 | $33K | 0,12 | 746 | EC | DE |
| CHINA MERCHANT BANK-H SHS | CN1DRJ297 | $33K | 0,12 | 5.500 | EC | CN |
| TOKYO SEIMITSU CO LTD | 889JP8993 | $33K | 0,12 | 300 | EC | JP |
| LOCALIZA RENT A CAR | BR08K3S04 | $33K | 0,12 | 3.554 | EC | BR |
| WSP GLOBAL INC | CA3LFQ623 | $33K | 0,12 | 198 | EC | CA |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 112169982 | $33K | 0,12 | 1.514 | EC | AU |
| ASSA ABLOY AB-B | 045999992 | $33K | 0,12 | 854 | EC | SE |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 344MX9994 | $33K | 0,12 | 2.760 | EC | MX |
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.425.733 | 68,21% | 74.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.005 | 19,83% | 21.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424.641 | 11,94% | 13.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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