Tema ETF Trust (ARMY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093386 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.8M
- Bestände
- 34
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,0
- Positionen über 1%
- 33
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ARMY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,86% | — |
| 3M | ▲ +14,17% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. April 2026 | ▲ +5,22% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.6M
- Letzte 9 Monate
- +$5.1M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $347K | 7,16 | 2.415 | EC | US |
| Elbit Systems Ltd | — | $294K | 6,07 | 327 | EC | IL |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $249K | 5,14 | 6.930 | EC | NO |
| Hensoldt AG | — | $212K | 4,37 | 2.052 | EC | DE |
| BAE Systems PLC | — | $207K | 4,27 | 7.581 | EC | GB |
| Indra Sistemas SA | — | $197K | 4,07 | 2.970 | EC | ES |
| Saab AB | — | $195K | 4,04 | 3.168 | EC | SE |
| Chemring Group PLC | — | $194K | 4,02 | 26.300 | EC | GB |
| Dassault Aviation SA | — | $192K | 3,98 | 541 | EC | FR |
| Leonardo SpA | — | $191K | 3,94 | 3.007 | EC | IT |
| QinetiQ Group PLC | — | $190K | 3,94 | 28.081 | EC | GB |
| Thales SA | — | $177K | 3,65 | 633 | EC | FR |
| RENK Group AG | — | $176K | 3,63 | 2.648 | EC | DE |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $167K | 3,44 | 9.252 | EC | GB |
| Airbus SE | — | $158K | 3,27 | 756 | EC | NL |
| Babcock International Group PL | — | $155K | 3,21 | 10.514 | EC | GB |
| Rheinmetall AG | — | $140K | 2,90 | 93 | EC | DE |
| Safran SA | — | $128K | 2,65 | 360 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | — | $125K | 2,59 | 343 | EC | DE |
| Tkms AG& Co KGaA | — | $119K | 2,46 | 1.209 | EC | DE |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $107K | 2,21 | 684 | EC | US |
| CSG NV | — | $106K | 2,19 | 5.060 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $105K | 2,18 | 105.363 | STIV | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $101K | 2,08 | 486 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $76K | 1,58 | 144 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $69K | 1,43 | 219 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $65K | 1,34 | 1.332 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $65K | 1,34 | 360 | EC | US |
| Avon Technologies PLC | — | $61K | 1,26 | 2.610 | EC | GB |
| Avio SpA | — | $61K | 1,25 | 1.207 | EC | IT |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $56K | 1,16 | 162 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $54K | 1,12 | 234 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $51K | 1,05 | 90 | EC | US |
| Kongsberg Maritime AS | — | $44K | 0,90 | 6.930 | EC | NO |