Themes ETF Trust (HOOG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091219 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $63.4M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 8,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 76,9
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HOOG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. März 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$24.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$52.5M
- Letzte 12 Monate
- +$163.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7.103.471 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.352.796 | 45,92% | 144.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.329.811 | 14,03% | 44.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817.088 | 8,62% | 27.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594.792 | 6,27% | 19.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522.696 | 5,51% | 17.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.497 | 4,73% | 14.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445.553 | 4,70% | 14.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267.356 | 2,82% | 8.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261.829 | 2,76% | 8.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195.410 | 2,06% | 6.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141.188 | 1,49% | 4.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $42.146 | 0,44% | 1.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.212 | 0,33% | 1.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Life Planners | $22.714 | 0,24% | 756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5.557 | 0,06% | 185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |