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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,72%▲ +5,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,80%▲ +3,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3K
Quartalsende Jul 2026 +$2.7M
Letzte 12 Monate +$4.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Microsoft Corp 594918104 $3.1M 6,18 6.731 EC US
Apple Inc 037833100 $2.8M 5,51 9.034 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.7M 5,29 6.884 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.6M 5,14 7.312 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.6M 5,10 4.639 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.4M 4,83 5.141 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $1.7M 3,31 3.298 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.6M 3,09 17.871 EC US
General Electric Co 369604301 $1.6M 3,08 4.334 EC US
Lam Research Corp 512807306 $1.5M 3,01 5.195 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $1.4M 2,76 9.672 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.3M 2,48 17.490 EC US
Philip Morris International In 718172109 $1.2M 2,44 6.474 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $1.1M 2,18 1.116 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.0M 2,06 3.780 EC US
KLA Corp 482480100 $992K 1,96 5.426 EC US
Linde PLC · $919K 1,82 1.922 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $891K 1,76 891.162 STIV US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $887K 1,75 1.544 EC US
IBM 459200101 $873K 1,72 3.904 EC US
Amphenol Corp 032095101 $821K 1,62 5.110 EC US
McDonald's Corp 580135101 $799K 1,58 2.951 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $797K 1,57 931 EC US
Western Digital Corp 958102105 $780K 1,54 1.432 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $765K 1,51 7.235 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $747K 1,48 615 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $743K 1,47 2.023 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $682K 1,35 3.634 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $646K 1,28 4.378 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $619K 1,22 3.211 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $595K 1,17 8.455 EC US
Danaher Corp 235851102 $572K 1,13 2.932 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $503K 0,99 1.270 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $492K 0,97 3.036 EC US
Medtronic PLC · $454K 0,90 5.318 EC IE
Accenture PLC · $422K 0,83 2.543 EC IE
Newmont Corp 651639106 $414K 0,82 4.423 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $389K 0,77 1.143 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $348K 0,69 2.320 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $342K 0,68 1.193 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $326K 0,64 428 EC US
Synopsys Inc 871607107 $309K 0,61 794 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $303K 0,60 3.315 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $291K 0,57 204 EC US
Airbnb Inc 009066101 $262K 0,52 1.732 EC US
TE Connectivity PLC · $249K 0,49 1.210 EC IE
NXP Semiconductors NV · $240K 0,47 1.047 EC NL
Teradyne Inc 880770102 $239K 0,47 649 EC US
Garmin Ltd · $234K 0,46 795 EC CH
AMETEK Inc 031100100 $230K 0,45 950 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 47,6%
Communication Services 12,5%
Industrials 11,8%
Healthcare 6,1%
Consumer Staples 5,4%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 3,3%
Materials 0,9%
Retail 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,3%

Dividenden 32 Zahlungen

08
0,34%Rendite (TTM)
$0,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,0830
4. Juni 2026$0,0200
5. März 2026$0,0160
30. Dezember 2025$0,1380
4. September 2025$0,0450
5. Juni 2025$0,0550
6. März 2025$0,0280
27. Dezember 2024$0,0580
26. September 2024$0,0550
27. Juni 2024$0,0660
21. März 2024$0,0540
27. Dezember 2023$0,0460
21. September 2023$0,0590
22. Juni 2023$0,0560
23. März 2023$0,0650
22. Dezember 2022$0,0740
22. September 2022$0,0450
23. Juni 2022$0,0590
24. März 2022$0,0410
23. Dezember 2021$0,0280
23. September 2021$0,0200
21. Juni 2021$0,0400
22. März 2021$0,0150
21. Dezember 2020$0,0540
21. September 2020$0,0470
22. Juni 2020$0,0360
23. März 2020$0,0350
24. Dezember 2019$0,0390
24. September 2019$0,0460
25. Juni 2019$0,0360
26. März 2019$0,0190
24. Dezember 2018$0,0380

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $4.971.798 21,52% 65.575 Aktien 30. Juni 2026
Aveo Capital Partners, LLC $3.875.894 16,77% 84.083 Aktien 31. März 2025
CWM, LLC $3.418.672 14,80% 58.258 Aktien 31. März 2026
Visionary Horizons, LLC $3.266.690 14,14% 43.085 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.716.887 7,43% 22.645 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.249.384 5,41% 16.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.195.558 5,17% 15.769 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $780.648 3,38% 10.296 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $616.859 2,67% 8.136 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $498.737 2,16% 6.578 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $465.076 2,01% 6.134 Aktien 30. Juni 2026
WILLNER & HELLER, LLC $352.140 1,52% 4.645 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $304.876 1,32% 4.021 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $233.976 1,01% 3.086 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $53.073 0,23% 700 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $31.769 0,14% 419 Aktien 30. Juni 2026
Kozak & Associates, Inc. $21.744 0,09% 292 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $19.334 0,08% 255 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $15.164 0,07% 200 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5.966 0,03% 80 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $5.869 0,03% 100 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.593 0,01% 34.200 Aktien 30. Juni 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $1.572 0,01% 20.736 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.452 0,01% 19 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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