Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000089435 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $59.3M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,59%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$6.9M
- Letzte 12 Monate
- -$20.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156.201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94.640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157.553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57.619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137.980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129.923 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23.893.437 | 49,47% | 688.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.049.827 | 22,88% | 316.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10.847.271 | 22,46% | 311.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1.103.867 | 2,29% | 31.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.353 | 0,76% | 10.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336.696 | 0,70% | 9.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314.140 | 0,65% | 9.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202.961 | 0,42% | 5.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122.749 | 0,25% | 3.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17.431 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.980 | 0,03% | 401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13.622 | 0,03% | 391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.273 | 0,02% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.890 | 0,02% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |