Thornburg ETF Trust (TMB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089220 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$25,25
Stand 21. August 2026
▼ -0,01 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$25,07 – $26,52
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $184.7M
- Bestände
- 557
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 131,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,73% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▼ -2,44% | — |
| YTD | ▼ -1,27% | — |
| 1Y | ▼ -1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Februar 2025 | ▲ +0,52% | — |
- Volatilität 1J
- 3,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,57
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$97.2M
- Letzte 12 Monate
- +$143.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 557 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBB3 | $85K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAB3 | $83K | 0,05 | 86.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36257LAT4 | $82K | 0,04 | 87.648 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183DAA1 | $81K | 0,04 | 92.798 | ABS-MBS | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $80K | 0,04 | 79.736 | ABS-O | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $80K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $80K | 0,04 | 80.000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44421MAA8 | $79K | 0,04 | 85.000 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $79K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| Social Professional Loan Program LLC | 83390UAF4 | $79K | 0,04 | 84.008 | ABS-O | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $78K | 0,04 | 78.000 | DBT | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $77K | 0,04 | 77.157 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $76K | 0,04 | 75.593 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $74K | 0,04 | 77.472 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | — | $74K | 0,04 | 129.000 | DBT | NZ |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829WBA1 | $73K | 0,04 | 88.205 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - SCRT | 35563PR43 | $72K | 0,04 | 88.064 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 69382GAA5 | $70K | 0,04 | 70.678 | ABS-MBS | US |
| Veros Auto Receivables Trust | 92511BAA2 | $69K | 0,04 | 68.520 | ABS-O | US |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $68K | 0,04 | 74.512 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $67K | 0,04 | 66.809 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CAU2 | $65K | 0,04 | 65.000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12627SAB2 | $61K | 0,03 | 61.053 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63941JAA6 | $60K | 0,03 | 61.391 | ABS-O | US |
| Freddie Mac - SLST | 35564CEZ6 | $59K | 0,03 | 65.000 | ABS-MBS | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAB2 | $51K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADA2 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NA5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CV7 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $49K | 0,03 | 48.271 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $46K | 0,02 | 45.934 | ABS-O | US |
| SKY1 Trust | 830941AA8 | $41K | 0,02 | 40.804 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 23346CAE8 | $40K | 0,02 | 39.949 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175VAA1 | $40K | 0,02 | 40.140 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $39K | 0,02 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAA0 | $38K | 0,02 | 38.000 | DBT | US |
| Enva 2018-A, LLC | 64112RAA9 | $37K | 0,02 | 37.032 | ABS-O | US |
| AMDR ABS Trust | 02342WAA0 | $36K | 0,02 | 35.742 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $36K | 0,02 | 35.611 | ABS-O | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $35K | 0,02 | 420.750 | DCR | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $35K | 0,02 | 35.016 | ABS-O | US |
| CD&R SMOKEY / RADIO SYS | 12515KAA6 | $33K | 0,02 | 55.000 | DBT | US |
| RCKT Trust | 74939RAA9 | $33K | 0,02 | 32.523 | ABS-O | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092CAE2 | $31K | 0,02 | 30.459 | ABS-O | US |
| Affirm Inc | 00834KAD9 | $27K | 0,01 | 27.042 | ABS-O | US |
| Navient Student Loan Trust | 63935BAA1 | $25K | 0,01 | 26.828 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46649WAA7 | $24K | 0,01 | 24.138 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54.162.507 | 27,96% | 2.136.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28.305.459 | 14,61% | 1.116.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15.893.761 | 8,20% | 626.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strid Group, LLC | $15.233.502 | 7,86% | 600.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11.827.119 | 6,11% | 466.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.730.669 | 6,06% | 462.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $10.625.450 | 5,49% | 419.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10.113.033 | 5,22% | 398.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4.635.770 | 2,39% | 182.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.515.000 | 2,33% | 178.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3.879.920 | 2,00% | 153.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3.874.537 | 2,00% | 152.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.630.750 | 1,87% | 143.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.347.442 | 1,73% | 132.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3.283.138 | 1,69% | 129.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2.176.648 | 1,12% | 85.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1.708.590 | 0,88% | 67.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1.408.268 | 0,73% | 55.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836.778 | 0,43% | 33.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777.713 | 0,40% | 30.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345.230 | 0,18% | 13.496 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262.195 | 0,14% | 10.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245.334 | 0,13% | 9.640 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216.354 | 0,11% | 8.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172.313 | 0,09% | 6.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169.254 | 0,09% | 6.635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $147.917 | 0,08% | 5.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97.948 | 0,05% | 3.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $47.344 | 0,02% | 1.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.567 | 0,01% | 961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.973 | 0,01% | 709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2.535 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0,00% | 30.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |