D.B. Root & Company, LLC

CIK 1731717 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen51,73%

Gewichtung der Top-25-Positionen69,98%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen20,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,61% Geschätzte Käufe $34.997.960 · Verkäufe $11.602.321

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% noch gehalten

Neue Positionen22

Erhöht88

Abgenommen84

Geschlossen6

Portfolio-Wert $470.8M #3.990 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 42.7%

Positionen 207

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,2%

Industrials 5,7%

Retail 4,7%

Financials 2,5%

Communication Services 1,8%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 1,0%

Healthcare 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,8%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 72,3%

Gesamtportfolio 207 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$76.862.222	16,33%	1.637.457	$4.334.166	Auf ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42.685.595	9,07%	1.450.411	$4.956.749	Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35.014.857	7,44%	1.320.319	$3.249.139	Auf ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$18.945.175	4,02%	80.066	$2.492.876	Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$15.201.597	3,23%	368.524	$1.467.179	Auf ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.621.187	2,89%	470.345	$2.037.636	Auf ×2
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$11.623.947	2,47%	343.193	$1.204.125	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.463.856	2,43%	39.618	$1.345.657	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.563.145	2,03%	111.863	$4.164.774	Auf ×4
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF	$8.554.913	1,82%	217.514	$941.348	Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.197.270	1,74%	258.507	$2.640.920	Auf ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.579.645	1,61%	223.985	$741.647	Ab ×3
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly	$7.265.017	1,54%	230.782	$943.634	Auf ×6
IJJ iShares Trust	$6.867.923	1,46%	46.490	$605.732	Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6.761.307	1,44%	9.845	$1.438.857	Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6.200.308	1,32%	32.544	$1.768.209	Ab ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$6.114.117	1,30%	26.957	$769.607	Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$5.922.090	1,26%	16.004	$667.502	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.800.610	1,02%	23.992	$467.971	Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares	$4.759.101	1,01%	12.919	$-688.370	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.677.184	0,99%	19.624	$439.306	Ab ×4
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF	$4.635.770	0,98%	182.871	$153.810	Auf ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4.347.808	0,92%	53.963	$187.127	Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3.955.747	0,84%	15.487	$1.797.955	Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.846.805	0,82%	10.764	$798.325	Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3.717.835	0,79%	16.601	$357.527	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.651.892	0,78%	9.790	$9.437	Ab ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.591.931	0,76%	129.673	$532.650	Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.445.343	0,73%	30.420	$-407.005	Ab ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.143.132	0,67%	2.723	$2.071.841	Ab ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$3.135.860	0,67%	53.168	$365.668	Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.705.480	0,57%	7.162	$789.585	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.527.318	0,54%	2.702	$-314.064	Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.256.497	0,48%	16.505	$-565.764	Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2.245.991	0,48%	47.981	$417.711	Auf ×1
SPY SPY	$2.121.721	0,45%	2.841	$-19.856	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.108.965	0,45%	3.744	$-148.665	Ab ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2.055.435	0,44%	26.008	$-61.762	Ab ×1
DVYE iShares, Inc.	$1.970.542	0,42%	61.140	$411.852	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.953.523	0,41%	3.904	$118.187	Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.798.486	0,38%	4.276	$538.997	Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.724.508	0,37%	4.047	$275.229	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.564.095	0,33%	2.124	$326.058	Ab ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.531.262	0,33%	2.147	$371.291	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.423.018	0,30%	12.115	$502.341	Auf ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.387.260	0,29%	6.520	$-92.909	Ab ×1
RH RH Common Stock	$1.385.873	0,29%	8.413	$220.473	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.363.919	0,29%	3.867	$31.487	Ab ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.334.838	0,28%	17.956	$5.319	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.239.082	0,26%	3.785	$140.044	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.223.569	0,26%	6.449	$-83.907	Ab ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.200.895	0,26%	14.777	$102.933	Auf ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$1.185.317	0,25%	6.802	$22.363	Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.169.580	0,25%	19.594	$413.468	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.161.208	0,25%	968	$382.966	Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.160.658	0,25%	1.998	$812.386	Auf ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS	$1.125.741	0,24%	21.949	$-2.278.819	Ab ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.123.137	0,24%	4.562	$162.485	Ab ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$1.075.222	0,23%	5.136	$34.003	Ab ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.073.065	0,23%	3.408	$34.824	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.071.370	0,23%	2.086	$-17.889	Ab ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1.069.076	0,23%	18.369	$-5.894	Auf ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.026.192	0,22%	10.042	$-113.303	Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.012.541	0,22%	6.108	$-190.690	Auf ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.010.615	0,21%	5.456	$112.043	Ab ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$1.003.325	0,21%	1.209	$-18.496	Ab ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.002.052	0,21%	5.423	$311.063	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$981.834	0,21%	1.358	$493.416	Ab ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$960.247	0,20%	12.700	$-4.594	Auf ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$955.821	0,20%	30.124	$55.777	Auf ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$939.250	0,20%	7.502	$37.577	Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$924.588	0,20%	38.301	$-83.267	Ab ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$924.137	0,20%	22.584	$2.487	Ab ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$922.348	0,20%	29.179	$-14.275	Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$901.785	0,19%	3.336	$-186.016	Ab ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$900.011	0,19%	16.946	$-242.985	Ab ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$899.125	0,19%	18.917	$-11.241	Ab ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$882.320	0,19%	751	$241.611	Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$872.345	0,19%	1.712	$-224.196	Ab ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$861.202	0,18%	1.491	$140.777	Ab ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$857.031	0,18%	1.850	$31.436	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$856.641	0,18%	3.373	$5.990	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$849.790	0,18%	798	$261.768	Ab ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$824.232	0,18%	20.079	$-83.393	Auf ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$822.600	0,17%	7.312	$42.400	Ab ×3
IVV iShares Trust	$814.534	0,17%	1.088	$92.881	Ab ×2
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock	$783.124	0,17%	10.662	$-28.839	Auf ×2
V Visa Inc.	$765.091	0,16%	2.230	$104.679	Auf ×2
GDX VanEck ETF Trust	$756.311	0,16%	10.024	$-101.096	Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,16%	1	$30.710
SON Sonoco Products Company Common Stock	$748.215	0,16%	13.278	$-5.746	Ab ×3
XLB XLB	$727.377	0,15%	14.310	$22.350	Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$727.187	0,15%	5.208		Auf ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$723.518	0,15%	9.411		Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$721.500	0,15%	2.042	$136.019	Auf ×1
DTH WisdomTree Trust	$709.923	0,15%	13.120	$262
ISVL iShares Trust	$695.686	0,15%	13.817	$22.118	Ab ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$694.952	0,15%	6.487	$-10.561	Auf ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock	$662.528	0,14%	4.221	$107.014	Auf ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$650.678	0,14%	8.291	$7.766	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JCPB	$76.862.222	16,33%	um ×6
PYLD	$35.014.857	7,44%	um ×5
DFAI	$15.201.597	3,23%	um ×5
ZALT	$11.623.947	2,47%	um ×4
VXUS	$9.563.145	2,03%	um ×4
IBUF	$7.265.017	1,54%	um ×6
GLD	$4.759.101	1,01%	um ×6
TMB	$4.635.770	0,98%	um ×4
SCHF	$3.591.931	0,76%	um ×3
VGIT	$3.135.860	0,67%	um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$1.953.523	0,41%	um ×3
CSCO	$1.423.018	0,30%	um ×4
LLY	$1.161.208	0,25%	um ×3
VGSH	$1.069.076	0,23%	um ×4
CVX	$1.012.541	0,22%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
INTC	$727.187	5.208	0,15%
OLLI	$723.518	9.411	0,15%
BE	$593.292	1.960	0,13%
VCRM	$540.958	7.081	0,11%
BMAY	$457.070	9.653	0,10%
IJUL	$372.002	10.342	0,08%
DELL	$327.910	760	0,07%
TXN	$288.532	968	0,06%
IMAY	$285.144	8.988	0,06%
MRVL	$273.463	918	0,06%
URI	$245.837	217	0,05%
CRWD	$231.231	303	0,05%
TJX	$211.646	1.397	0,04%
LQD	$209.851	1.924	0,04%
CDNS	$209.804	559	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SCHX	Reduziert	-21K	+$5.0M
JCPB	Mehr gekauft	+97K	+$4.3M
VXUS	Mehr gekauft	+42K	+$4.2M
PYLD	Mehr gekauft	+108K	+$3.2M
SCHD	Mehr gekauft	+77K	+$2.6M
VIG	Mehr gekauft	+4K	+$2.5M
VGMS	Reduziert	-45K	-$2.3M
MU	Reduziert	-448	+$2.1M
SCHB	Mehr gekauft	+9K	+$2.0M
GLW	Reduziert	-383	+$1.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VGUS	31. März 2026	16.429	$1.239.795
DIA	31. März 2026	1.493	$717.491
CPRT	30. Juni 2025	8.947	$506.311	-44,5%
FISV	30. September 2025	2.894	$498.955	-65,6%
NVRI	31. März 2026	25.928	$464.630	Nicht mehr verfolgt
TRMB	30. Juni 2026	7.110	$463.785	12,4%
CMG	30. September 2025	8.252	$463.350	-17,4%
XLY	30. Juni 2025	2.345	$463.044	Nicht mehr verfolgt
BJAN	30. Juni 2026	8.430	$449.572
ASML	30. September 2025	538	$431.148	92,9%
BND	31. März 2026	5.739	$425.077
NFLX	30. Juni 2026	4.093	$393.542	-6,1%
BDEC	31. März 2026	6.992	$346.524
WDAY	30. September 2025	1.385	$332.400	-22,7%
BE	31. März 2026	3.793	$329.574	113,4%
CRM	30. September 2025	1.201	$327.542	-1,0%
VNQ	30. Juni 2025	3.481	$315.170
TT	30. Juni 2026	728	$303.387	-5,5%
AZN	30. September 2025	4.301	$300.554	2,3%
TRU	30. September 2025	3.357	$295.416	-24,3%
NOW	31. März 2026	1.925	$294.891	28,5%
HEI-A (eingereicht als HEIA)	30. September 2025	1.129	$292.129	Nicht mehr verfolgt
PLOW	30. September 2025	9.587	$282.529	29,6%
SCHZ	31. Dezember 2025	12.037	$282.512	-4,8%
ISRG	31. März 2026	490	$277.516	-15,0%
IGSB	31. März 2026	5.180	$273.918
SQM	31. März 2026	3.913	$269.214	-20,3%
NSC	30. September 2025	1.041	$266.465	5,7%
GLOB	30. Juni 2025	2.235	$263.104	-61,4%
BDX	30. Juni 2025	1.144	$261.954	30,6%
ALB	31. März 2026	1.802	$254.875	-41,7%
SHW	30. September 2025	740	$254.086	-7,7%
CDNS	31. März 2026	803	$251.002	26,4%
TMO	31. Dezember 2025	503	$243.965	13,0%
BNOV	31. März 2026	5.479	$243.616
MELI	30. September 2025	93	$243.068	-27,4%
MO	31. Dezember 2025	3.657	$241.581	16,8%
DHR	30. Juni 2025	1.152	$236.160	8,4%
LHX	30. Juni 2026	683	$235.737	-18,6%
ACN	30. September 2025	783	$234.031	-19,3%
XLU	30. Juni 2025	2.922	$230.400	Nicht mehr verfolgt
SQM	30. September 2025	6.463	$227.950	50,1%
SPLV	31. März 2026	3.124	$223.129
RMOP	30. September 2025	9.102	$222.999
CEG	30. Juni 2026	795	$222.004	3,7%
RACE	31. Dezember 2025	454	$220.107	5,1%
FBND	30. Juni 2025	4.791	$218.709
CBRE	31. März 2026	1.346	$216.423	-4,3%
MNRO	30. September 2025	14.513	$216.389	-21,1%
ICE	30. September 2025	1.162	$213.192	-10,9%
FOXF	30. Juni 2025	9.009	$210.270	-28,1%
URI	31. Dezember 2025	220	$210.025	33,6%
BHP	30. Juni 2025	4.319	$209.667	79,0%
TXN	30. September 2025	1.007	$209.073	59,9%
AZN	31. März 2026	2.264	$208.130	-20,4%
HDB	31. Dezember 2025	6.084	$207.829	-38,9%
SHY	31. Dezember 2025	2.490	$206.570
WFG	30. Juni 2025	2.684	$206.454	-9,3%
AMGN	30. Juni 2025	660	$205.623	44,4%
SLV	30. Juni 2025	6.541	$202.706	66,8%
NDAQ	30. September 2025	2.263	$202.357	2,1%
SMCI	31. Dezember 2025	4.206	$201.636	49,3%
NU	31. März 2026	10.588	$177.243	-6,5%
NU	30. September 2025	11.832	$162.335	-16,1%
CLF	30. September 2025	10.550	$80.180	-7,2%
AIMI	30. Juni 2025	12.050	$1.474	Nicht mehr verfolgt